Сравнение MARO с USOY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax MARA Option Income Strategy ETF (MARO) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY).
MARO и USOY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MARO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 9 дек. 2024 г.. USOY - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 9 мая 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности MARO и USOY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MARO и USOY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MARO YieldMax MARA Option Income Strategy ETF | -13.41% | -48.05% | -19.61% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 59.52% | -7.93% | 5.43% |
Доходность по периодам
С начала года, MARO показывает доходность -13.41%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 59.52%.
MARO
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -13.10%
- С начала года
- -13.41%
- 6 месяцев
- -54.21%
- 1 год
- -35.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USOY
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 30.11%
- С начала года
- 59.52%
- 6 месяцев
- 55.51%
- 1 год
- 43.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MARO и USOY
MARO берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии USOY в 1.22%.
Доходность на риск
MARO vs. USOY — Ранг доходности на риск
MARO
USOY
Сравнение MARO c USOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MARA Option Income Strategy ETF (MARO) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MARO | USOY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | 1.71 | -2.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.49 | 2.16 | -2.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.31 | -0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 2.78 | -3.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | 5.23 | -6.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MARO | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | 1.71 | -2.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.82 | 1.23 | -2.04 |
Корреляция
Корреляция между MARO и USOY составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MARO и USOY
Дивидендная доходность MARO за последние двенадцать месяцев составляет около 280.63%, что больше доходности USOY в 56.23%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MARO YieldMax MARA Option Income Strategy ETF | 280.63% | 277.68% | 0.00% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 56.23% | 104.32% | 48.60% |
Просадки
Сравнение просадок MARO и USOY
Максимальная просадка MARO за все время составила -71.75%, что больше максимальной просадки USOY в -17.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARO и USOY.
Загрузка...
Показатели просадок
| MARO | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.75% | -17.46% | -54.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.51% | -15.70% | -49.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.00% | -0.97% | -66.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.07% | -6.55% | -33.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.38% | 8.34% | +25.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности MARO и USOY
YieldMax MARA Option Income Strategy ETF (MARO) имеет более высокую волатильность в 19.55% по сравнению с Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) с волатильностью 12.05%. Это указывает на то, что MARO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MARO | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.55% | 12.05% | +7.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.16% | 18.34% | +31.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.44% | 25.35% | +39.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.70% | 22.35% | +44.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.70% | 22.35% | +44.35% |