Сравнение MARO с COYY
MARO (YieldMax MARA Option Income Strategy ETF) and COYY (GraniteShares YieldBOOST COIN ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MARO charges 0.99%/yr vs 1.07%/yr for COYY.
Доходность
Сравнение доходности MARO и COYY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MARO показывает доходность 23.97%, что значительно выше, чем у COYY с доходностью -33.33%.
MARO
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- 23.97%
- 6 месяцев
- 15.95%
- 1 год
- -26.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COYY
- 1 день
- -1.59%
- 1 месяц
- -8.46%
- С начала года
- -33.33%
- 6 месяцев
- -38.61%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MARO и COYY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MARO YieldMax MARA Option Income Strategy ETF | 23.97% | -45.87% |
COYY GraniteShares YieldBOOST COIN ETF | -33.33% | -40.04% |
Correlation
The correlation between MARO and COYY is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2025 г. | 0.62 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MARO vs. COYY — Ранг доходности на риск
MARO
COYY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение MARO c COYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MARA Option Income Strategy ETF (MARO) и GraniteShares YieldBOOST COIN ETF (COYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MARO | COYY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.67 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MARO и COYY
Максимальная просадка MARO за все время составила -71.75%, что больше максимальной просадки COYY в -60.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARO и COYY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MARO | COYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.75% | -60.75% | -11.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.76% | -60.75% | +7.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.31% | -36.64% | -5.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.90% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MARO и COYY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MARO | COYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.43% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.16% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.56% | 35.32% | +27.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.12% | 35.32% | +29.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.12% | 35.32% | +29.80% |
Сравнение комиссий MARO и COYY
MARO берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии COYY в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MARO и COYY
Дивидендная доходность MARO за последние двенадцать месяцев составляет около 191.31%, что меньше доходности COYY в 430.02%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
COYY GraniteShares YieldBOOST COIN ETF | 430.02% | 132.14% |
MARO YieldMax MARA Option Income Strategy ETF | 191.31% | 277.68% |
Часто задаваемые вопросы
MARO and COYY have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MARO is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MARO is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.07% for COYY.
COYY has the higher dividend yield at 430.02%, compared with 191.31% for MARO.
They also come from different issuers: YieldMax and GraniteShares. Their fees differ too: 0.99% for MARO and 1.07% for COYY.
Подберите оптимальное распределение для MARO и COYY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор