Сравнение MARO с COYY
MARO (YieldMax MARA Option Income Strategy ETF) and COYY (GraniteShares YieldBOOST COIN ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MARO charges 0.99%/yr vs 1.07%/yr for COYY.
Доходность
Сравнение доходности MARO и COYY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MARO показывает доходность 26.03%, что значительно выше, чем у COYY с доходностью -29.55%.
MARO
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- 8.29%
- С начала года
- 26.03%
- 6 месяцев
- -1.03%
- 1 год
- -28.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COYY
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -7.00%
- С начала года
- -29.55%
- 6 месяцев
- -39.93%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MARO и COYY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MARO YieldMax MARA Option Income Strategy ETF | 26.03% | -44.77% |
COYY GraniteShares YieldBOOST COIN ETF | -29.55% | -38.98% |
Correlation
The correlation between MARO and COYY is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | 0.61 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MARO vs. COYY — Ранг доходности на риск
MARO
COYY
Сравнение MARO c COYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MARA Option Income Strategy ETF (MARO) и GraniteShares YieldBOOST COIN ETF (COYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MARO | COYY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MARO | COYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.54 | -1.74 | +1.19 |
Просадки
Сравнение просадок MARO и COYY
Максимальная просадка MARO за все время составила -71.75%, что больше максимальной просадки COYY в -58.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARO и COYY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MARO | COYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.75% | -58.58% | -13.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.98% | -58.52% | +6.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.00% | -35.32% | -6.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.66% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MARO и COYY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MARO | COYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.57% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.31% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.33% | 36.31% | +25.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.08% | 36.31% | +28.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.08% | 36.31% | +28.77% |
Сравнение комиссий MARO и COYY
MARO берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии COYY в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MARO и COYY
Дивидендная доходность MARO за последние двенадцать месяцев составляет около 192.75%, что меньше доходности COYY в 385.89%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
COYY GraniteShares YieldBOOST COIN ETF | 385.89% | 132.14% |
MARO YieldMax MARA Option Income Strategy ETF | 192.75% | 277.68% |
Часто задаваемые вопросы
MARO and COYY have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MARO is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MARO is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.07% for COYY.
COYY has the higher dividend yield at 385.89%, compared with 192.75% for MARO.
They also come from different issuers: YieldMax and GraniteShares. Their fees differ too: 0.99% for MARO and 1.07% for COYY.
Подберите оптимальное распределение для MARO и COYY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор