Сравнение MARO с CONY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax MARA Option Income Strategy ETF (MARO) и YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY).
MARO и CONY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MARO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 9 дек. 2024 г.. CONY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 14 авг. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности MARO и CONY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MARO и CONY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MARO YieldMax MARA Option Income Strategy ETF | -13.41% | -48.05% | -19.61% |
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | -22.28% | -26.34% | -14.29% |
Доходность по периодам
С начала года, MARO показывает доходность -13.41%, что значительно выше, чем у CONY с доходностью -22.28%.
MARO
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -13.10%
- С начала года
- -13.41%
- 6 месяцев
- -54.21%
- 1 год
- -35.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CONY
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- -22.28%
- 6 месяцев
- -46.53%
- 1 год
- -21.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MARO и CONY
И MARO, и CONY имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
MARO vs. CONY — Ранг доходности на риск
MARO
CONY
Сравнение MARO c CONY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MARA Option Income Strategy ETF (MARO) и YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MARO | CONY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | -0.37 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.49 | -0.18 | -0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.98 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | -0.33 | -0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | -0.67 | -0.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MARO | CONY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | -0.37 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.82 | 0.16 | -0.98 |
Корреляция
Корреляция между MARO и CONY составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MARO и CONY
Дивидендная доходность MARO за последние двенадцать месяцев составляет около 280.63%, что больше доходности CONY в 213.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MARO YieldMax MARA Option Income Strategy ETF | 280.63% | 277.68% | 0.00% | 0.00% |
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | 213.07% | 192.07% | 155.66% | 16.43% |
Просадки
Сравнение просадок MARO и CONY
Максимальная просадка MARO за все время составила -71.75%, что больше максимальной просадки CONY в -63.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARO и CONY.
Загрузка...
Показатели просадок
| MARO | CONY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.75% | -63.57% | -8.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.51% | -63.39% | -2.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.00% | -55.97% | -11.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.07% | -20.23% | -19.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.38% | 31.10% | +2.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности MARO и CONY
YieldMax MARA Option Income Strategy ETF (MARO) и YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) имеют волатильность 19.55% и 19.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MARO | CONY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.55% | 19.71% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.16% | 44.87% | +5.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.44% | 59.46% | +4.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.70% | 60.49% | +6.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.70% | 60.49% | +6.21% |