Сравнение MANH с PANW
MANH (Manhattan Associates, Inc.) and PANW (Palo Alto Networks, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — MANH in Software - Application, PANW in Software - Infrastructure. Over the past 10 years, MANH returned 8.31%/yr vs 28.39%/yr for PANW. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MANH и PANW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MANH показывает доходность -15.25%, что значительно ниже, чем у PANW с доходностью 44.59%. За последние 10 лет акции MANH уступали акциям PANW по среднегодовой доходности: 8.31% против 28.39% соответственно.
MANH
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 2.70%
- С начала года
- -15.25%
- 6 месяцев
- -16.94%
- 1 год
- -23.81%
- 3 года*
- -7.54%
- 5 лет*
- 1.18%
- 10 лет*
- 8.31%
PANW
- 1 день
- -2.10%
- 1 месяц
- 28.12%
- С начала года
- 44.59%
- 6 месяцев
- 36.33%
- 1 год
- 33.43%
- 3 года*
- 34.26%
- 5 лет*
- 35.30%
- 10 лет*
- 28.39%
Сравнение доходности по годам MANH и PANW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MANH Manhattan Associates, Inc. | -15.25% | -35.87% | 25.51% | 77.36% | -21.92% | 47.83% | 31.89% | 88.22% | -14.47% | -6.58% |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 44.59% | 1.23% | 23.41% | 111.32% | -24.81% | 56.66% | 53.68% | 22.78% | 29.95% | 15.91% |
Correlation
The correlation between MANH and PANW is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2012 г. | 0.46 |
The correlation between MANH and PANW has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
MANH:
$8.82B
PANW:
$198.15B
MANH:
$3.57
PANW:
$1.17
MANH:
41.13
PANW:
227.13
MANH:
1.96
PANW:
0.02
MANH:
8.10
PANW:
18.05
MANH:
42.98
PANW:
7.16
MANH:
$1.10B
PANW:
$10.61B
MANH:
$456.06M
PANW:
$7.63B
MANH:
$297.27M
PANW:
$1.33B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MANH vs. PANW — Ранг доходности на риск
MANH
PANW
Сравнение MANH c PANW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manhattan Associates, Inc. (MANH) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MANH | PANW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.18 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 0.93 | -1.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.90 | 2.12 | -3.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MANH | PANW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.62 | 0.87 | -1.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.85 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.74 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.71 | -0.49 |
Просадки
Сравнение просадок MANH и PANW
Максимальная просадка MANH за все время составила -87.04%, что больше максимальной просадки PANW в -47.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MANH и PANW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MANH | PANW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.04% | -47.98% | -39.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.97% | -36.01% | -10.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.98% | -36.01% | -24.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.98% | -36.01% | -24.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.98% | -47.98% | -13.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.59% | -11.37% | -41.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.45% | -14.69% | -24.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.47% | 15.82% | +10.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности MANH и PANW
Текущая волатильность для Manhattan Associates, Inc. (MANH) составляет 15.23%, в то время как у Palo Alto Networks, Inc. (PANW) волатильность равна 17.10%. Это указывает на то, что MANH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PANW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MANH | PANW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.23% | 17.10% | -1.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.62% | 31.83% | +0.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.51% | 38.54% | -0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.14% | 41.65% | -3.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.45% | 38.59% | +0.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MANH и PANW
Ни MANH, ни PANW не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MANH и PANW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Manhattan Associates, Inc. и Palo Alto Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MANH и PANW
MANH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Manhattan Associates, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 282.22M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PANW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.03B при выручке в 3.00B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
MANH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Manhattan Associates, Inc. сообщила об операционной прибыли в 64.94M при выручке в 282.22M, что соответствует операционной рентабельности 23.0%.
PANW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в -186.00M при выручке в 3.00B, что соответствует операционной рентабельности -6.2%.
MANH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Manhattan Associates, Inc. сообщила о чистой прибыли в 49.30M при выручке в 282.22M, что соответствует чистой рентабельности 17.5%.
PANW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в -177.00M при выручке в 3.00B, что соответствует чистой рентабельности -5.9%.
Часто задаваемые вопросы
MANH and PANW have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PANW has higher volatility (17.10%) compared to MANH (15.23%). In terms of maximum drawdown, MANH dropped -87.04% vs PANW's -47.98%.
PANW currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MANH и PANW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор