PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MAIN с OTF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MAIN с OTF

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

MAIN (Main Street Capital Corporation) and OTF (Blue Owl Technology Finance Corp) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past year, MAIN returned -8.71% vs -26.31% for OTF. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MAIN и OTF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Main Street Capital Corporation (MAIN) и Blue Owl Technology Finance Corp (OTF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAIN показывает доходность -5.54%, что значительно выше, чем у OTF с доходностью -25.11%.

MAIN

1 день
-1.41%
1 месяц
8.28%
6 месяцев
-11.20%
С начала года
-5.54%
1 год
-8.71%
3 года*
18.72%
5 лет*
14.18%
10 лет*
13.39%
Всё время*
16.56%

OTF

1 день
0.50%
1 месяц
-1.10%
6 месяцев
-23.05%
С начала года
-25.11%
1 год
-26.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
-28.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAIN и OTF

2026 (YTD)2025
MAIN
Main Street Capital Corporation		-5.54%8.81%
OTF
Blue Owl Technology Finance Corp		-25.11%-8.23%

Correlation

The correlation between MAIN and OTF is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г.

0.46

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MAIN:

$5.08B

OTF:

$4.70B

EPS

MAIN:

$5.21

OTF:

$2.10

Коэффициент P/E

MAIN:

10.48

OTF:

4.84

Коэффициент PEG

MAIN:

1.19

OTF:

0.01

Коэффициент P/S

MAIN:

6.97

OTF:

3.19

Коэффициент P/B

MAIN:

1.60

OTF:

0.62

Общая выручка (12 мес.)

MAIN:

$704.17M

OTF:

$1.24B

Валовая прибыль (12 мес.)

MAIN:

$499.08M

OTF:

$661.92M

EBITDA (12 мес.)

MAIN:

$396.90M

OTF:

$802.86M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Main Street Capital Corporation

Blue Owl Technology Finance Corp

Часто сравнивают с MAIN:
MAIN с ARCCMAIN с JEPIMAIN с SCHDMAIN с VOOMAIN с CSWCMAIN с HTGCMAIN с PSEC
Часто сравнивают с OTF:
OTF с OBDCOTF с OWLOTF с QQQMOTF с TRINOTF с COTF с OMFOTF с PBDC

Доходность на риск

MAIN vs. OTF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAIN
Ранг доходности на риск MAIN: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAIN: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAIN: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAIN: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAIN: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAIN: 3232
Ранг коэф-та Мартина
OTF
Ранг доходности на риск OTF: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OTF: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OTF: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OTF: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OTF: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OTF: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAIN c OTF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Main Street Capital Corporation (MAIN) и Blue Owl Technology Finance Corp (OTF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MAINOTFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.35
-0.82

+0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.32
-1.07

+0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

0.88

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.39

-0.94

+0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.70

-1.75

+1.05

MAIN vs. OTF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAIN на текущий момент составляет -0.35, что выше коэффициента Шарпа OTF равного -0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAIN и OTF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MAIN и OTF

Максимальная просадка MAIN за все время составила -64.53%, что больше максимальной просадки OTF в -33.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAIN и OTF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAINOTFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.53%

-33.06%

-31.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.43%

-27.99%

+5.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.43%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.06%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.30%

-31.28%

+17.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.36%

-17.86%

+10.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.47%

15.31%

-2.84%

Волатильность

Сравнение волатильности MAIN и OTF

Текущая волатильность для Main Street Capital Corporation (MAIN) составляет 5.94%, в то время как у Blue Owl Technology Finance Corp (OTF) волатильность равна 6.99%. Это указывает на то, что MAIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OTF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAINOTFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.94%

6.99%

-1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.81%

26.27%

-6.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.32%

32.37%

-7.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.60%

31.50%

-9.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.36%

31.50%

-4.14%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAIN и OTF

Дивидендная доходность MAIN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.88%, что меньше доходности OTF в 15.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MAIN
Main Street Capital Corporation		7.88%7.00%7.02%8.55%7.97%5.74%6.99%6.76%8.43%7.49%7.42%9.15%
OTF
Blue Owl Technology Finance Corp		15.76%7.91%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MAIN и OTF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Main Street Capital Corporation и Blue Owl Technology Finance Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

50.00M100.00M150.00M200.00M250.00M300.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
140.11M
310.42M
(MAIN) Общая выручка
(OTF) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MAIN и OTF

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Main Street Capital Corporation и Blue Owl Technology Finance Corp.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober202600
Активы портфеля
MAIN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 140.11M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

OTF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Blue Owl Technology Finance Corp сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 310.42M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

MAIN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 140.11M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

OTF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Blue Owl Technology Finance Corp сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 310.42M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

MAIN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 90.82M при выручке в 140.11M, что соответствует чистой рентабельности 64.8%.

OTF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Blue Owl Technology Finance Corp сообщила о чистой прибыли в 171.31M при выручке в 310.42M, что соответствует чистой рентабельности 55.2%.

Часто задаваемые вопросы

MAIN and OTF have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OTF has higher volatility (6.99%) compared to MAIN (5.94%). In terms of maximum drawdown, MAIN dropped -64.53% vs OTF's -33.06%.

MAIN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.35 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAIN и OTF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор