PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAIN с AOD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MAIN с AOD

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

MAIN (Main Street Capital Corporation) and AOD (Abrdn Total Dynamic Dividend Fund) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, MAIN returned 12.84%/yr vs 13.38%/yr for AOD. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MAIN и AOD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Main Street Capital Corporation (MAIN) и Abrdn Total Dynamic Dividend Fund (AOD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAIN показывает доходность -11.24%, что значительно ниже, чем у AOD с доходностью 12.61%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MAIN имеют среднегодовую доходность 12.84%, а акции AOD немного впереди с 13.38%.

MAIN

1 день
1.08%
1 месяц
1.79%
С начала года
-11.24%
6 месяцев
-10.29%
1 год
-5.90%
3 года*
17.92%
5 лет*
13.03%
10 лет*
12.84%

AOD

1 день
1.27%
1 месяц
-0.09%
С начала года
12.61%
6 месяцев
11.13%
1 год
33.31%
3 года*
20.75%
5 лет*
10.87%
10 лет*
13.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAIN и AOD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MAIN
Main Street Capital Corporation		-11.24%10.74%47.30%28.22%-11.37%48.31%-19.54%36.88%-8.27%16.62%
AOD
Abrdn Total Dynamic Dividend Fund		12.61%32.14%16.03%12.65%-17.15%23.80%8.12%34.83%-17.63%35.37%

Correlation

The correlation between MAIN and AOD is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2007 г.

0.40

The correlation between MAIN and AOD shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.48 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Общая выручка (12 мес.)

MAIN:

$704.17M

AOD:

$93.67M

Валовая прибыль (12 мес.)

MAIN:

$499.08M

AOD:

$252.71M

EBITDA (12 мес.)

MAIN:

$396.90M

AOD:

$55.11M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Main Street Capital Corporation

Abrdn Total Dynamic Dividend Fund

Часто сравнивают с MAIN:
MAIN с ARCCMAIN с JEPIMAIN с SCHDMAIN с VOOMAIN с HTGCMAIN с CSWCMAIN с PSEC
Часто сравнивают с AOD:
AOD с ASGAOD с DIVAOD с RQIAOD с JEPIAOD с FAXAOD с SPYAOD с DTD

Доходность на риск

MAIN vs. AOD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAIN
Ранг доходности на риск MAIN: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAIN: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAIN: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAIN: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAIN: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAIN: 3535
Ранг коэф-та Мартина
AOD
Ранг доходности на риск AOD: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOD: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOD: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOD: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOD: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAIN c AOD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Main Street Capital Corporation (MAIN) и Abrdn Total Dynamic Dividend Fund (AOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MAINAODDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.24
2.10

-2.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.16
2.84

-3.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.39

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.26

2.00

-2.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.50

8.59

-9.09

MAIN vs. AOD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAIN на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа AOD равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAIN и AOD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MAIN и AOD

Максимальная просадка MAIN за все время составила -64.53%, что меньше максимальной просадки AOD в -72.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAIN и AOD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAINAODРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.53%

-72.26%

+7.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.43%

-16.71%

-5.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.43%

-16.71%

-5.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.06%

-28.92%

+1.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.53%

-43.68%

-20.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.53%

-1.78%

-16.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.33%

-27.20%

+19.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.87%

3.89%

+7.98%

Волатильность

Сравнение волатильности MAIN и AOD

Текущая волатильность для Main Street Capital Corporation (MAIN) составляет 4.75%, в то время как у Abrdn Total Dynamic Dividend Fund (AOD) волатильность равна 5.22%. Это указывает на то, что MAIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAINAODРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.75%

5.22%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.18%

13.70%

+6.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.94%

15.99%

+8.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.56%

16.77%

+4.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.31%

18.52%

+8.79%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAIN и AOD

Дивидендная доходность MAIN за последние двенадцать месяцев составляет около 8.32%, что меньше доходности AOD в 11.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOD
Abrdn Total Dynamic Dividend Fund		11.81%12.00%10.73%8.56%8.85%6.75%7.80%7.71%9.57%7.29%9.10%8.93%
MAIN
Main Street Capital Corporation		8.32%7.00%7.02%8.55%7.97%5.74%6.99%6.76%8.43%7.49%7.42%9.15%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MAIN и AOD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Main Street Capital Corporation и Abrdn Total Dynamic Dividend Fund. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
140.11M
26.44M
(MAIN) Общая выручка
(AOD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

MAIN and AOD have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AOD has higher volatility (5.22%) compared to MAIN (4.75%). In terms of maximum drawdown, MAIN dropped -64.53% vs AOD's -72.26%.

AOD currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAIN и AOD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор