Сравнение MAIN с AOD
MAIN (Main Street Capital Corporation) and AOD (Abrdn Total Dynamic Dividend Fund) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, MAIN returned 13.39%/yr vs 13.17%/yr for AOD. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MAIN и AOD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAIN показывает доходность -5.54%, что значительно ниже, чем у AOD с доходностью 14.47%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MAIN имеют среднегодовую доходность 13.39%, а акции AOD немного отстают с 13.17%.
MAIN
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- 8.28%
- 6 месяцев
- -11.20%
- С начала года
- -5.54%
- 1 год
- -8.71%
- 3 года*
- 18.72%
- 5 лет*
- 14.18%
- 10 лет*
- 13.39%
- Всё время*
- 16.56%
AOD
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 1.94%
- 6 месяцев
- 12.51%
- С начала года
- 14.47%
- 1 год
- 32.63%
- 3 года*
- 20.65%
- 5 лет*
- 10.91%
- 10 лет*
- 13.17%
- Всё время*
- 4.19%
Сравнение доходности по годам MAIN и AOD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAIN Main Street Capital Corporation | -5.54% | 10.74% | 47.30% | 28.22% | -11.37% | 48.31% | -19.54% | 36.88% | -8.27% | 16.62% |
AOD Abrdn Total Dynamic Dividend Fund | 14.47% | 32.14% | 16.03% | 12.65% | -17.15% | 23.80% | 8.12% | 34.83% | -17.63% | 35.37% |
Correlation
The correlation between MAIN and AOD is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2007 г. | 0.40 |
The correlation between MAIN and AOD shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.48 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MAIN:
$5.08B
AOD:
$1.11B
MAIN:
$5.21
AOD:
$3.44
MAIN:
10.48
AOD:
3.05
MAIN:
1.19
AOD:
0.04
MAIN:
6.97
AOD:
4.39
MAIN:
1.60
AOD:
1.00
MAIN:
$704.17M
AOD:
$252.26M
MAIN:
$499.08M
AOD:
$242.14M
MAIN:
$396.90M
AOD:
$284.87M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAIN vs. AOD — Ранг доходности на риск
MAIN
AOD
Сравнение MAIN c AOD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Main Street Capital Corporation (MAIN) и Abrdn Total Dynamic Dividend Fund (AOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MAIN | AOD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.38 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | 1.96 | -2.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | 8.39 | -9.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MAIN и AOD
Максимальная просадка MAIN за все время составила -64.53%, что меньше максимальной просадки AOD в -72.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAIN и AOD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAIN | AOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.53% | -72.26% | +7.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.43% | -16.71% | -5.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.43% | -16.71% | -5.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.06% | -28.92% | +1.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.53% | -43.68% | -20.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.30% | -0.94% | -12.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.36% | -27.13% | +19.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.47% | 3.90% | +8.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAIN и AOD
Main Street Capital Corporation (MAIN) имеет более высокую волатильность в 5.94% по сравнению с Abrdn Total Dynamic Dividend Fund (AOD) с волатильностью 3.85%. Это указывает на то, что MAIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAIN | AOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.94% | 3.85% | +2.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.81% | 13.67% | +6.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.32% | 16.08% | +9.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.60% | 16.78% | +4.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.36% | 18.51% | +8.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAIN и AOD
Дивидендная доходность MAIN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.88%, что меньше доходности AOD в 11.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOD Abrdn Total Dynamic Dividend Fund | 11.62% | 12.00% | 10.73% | 8.56% | 8.85% | 6.75% | 7.80% | 7.71% | 9.57% | 7.29% | 9.10% | 8.93% |
MAIN Main Street Capital Corporation | 7.88% | 7.00% | 7.02% | 8.55% | 7.97% | 5.74% | 6.99% | 6.76% | 8.43% | 7.49% | 7.42% | 9.15% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MAIN и AOD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Main Street Capital Corporation и Abrdn Total Dynamic Dividend Fund. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MAIN and AOD have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAIN has higher volatility (5.94%) compared to AOD (3.85%). In terms of maximum drawdown, MAIN dropped -64.53% vs AOD's -72.26%.
AOD currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAIN и AOD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор