Сравнение MAIN с 3GOL.L
MAIN (Main Street Capital Corporation) is a stock, while 3GOL.L (WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged) is Leveraged Commodities fund tracking the Solactive Gold Commodity Futures SL Index (300%). Over the past 10 years, MAIN returned 12.84%/yr vs 15.21%/yr for 3GOL.L. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности MAIN и 3GOL.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAIN показывает доходность -11.24%, что значительно выше, чем у 3GOL.L с доходностью -36.55%. За последние 10 лет акции MAIN уступали акциям 3GOL.L по среднегодовой доходности: 12.84% против 15.21% соответственно.
MAIN
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 1.79%
- С начала года
- -11.24%
- 6 месяцев
- -10.29%
- 1 год
- -5.90%
- 3 года*
- 17.92%
- 5 лет*
- 13.03%
- 10 лет*
- 12.84%
3GOL.L
- 1 день
- -4.45%
- 1 месяц
- -34.28%
- С начала года
- -36.55%
- 6 месяцев
- -39.67%
- 1 год
- 25.90%
- 3 года*
- 57.28%
- 5 лет*
- 29.93%
- 10 лет*
- 15.21%
Сравнение доходности по годам MAIN и 3GOL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAIN Main Street Capital Corporation | -11.24% | 10.74% | 47.30% | 28.22% | -11.37% | 48.31% | -19.54% | 36.88% | -8.27% | 16.62% |
3GOL.L WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged | -36.55% | 236.16% | 60.51% | 20.28% | -13.87% | -21.60% | 50.85% | 47.36% | -12.42% | 25.08% |
Correlation
The correlation between MAIN and 3GOL.L is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2012 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAIN vs. 3GOL.L — Ранг доходности на риск
MAIN
3GOL.L
Сравнение MAIN c 3GOL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Main Street Capital Corporation (MAIN) и WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged (3GOL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MAIN | 3GOL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.13 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 0.40 | -0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | 0.94 | -1.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MAIN и 3GOL.L
Максимальная просадка MAIN за все время составила -64.53%, что меньше максимальной просадки 3GOL.L в -83.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAIN и 3GOL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAIN | 3GOL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.53% | -83.81% | +19.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.43% | -64.85% | +42.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.43% | -64.85% | +42.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.06% | -64.85% | +37.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.53% | -64.85% | +0.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.53% | -64.57% | +46.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.33% | -60.94% | +53.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.87% | 27.34% | -15.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAIN и 3GOL.L
Текущая волатильность для Main Street Capital Corporation (MAIN) составляет 4.75%, в то время как у WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged (3GOL.L) волатильность равна 26.74%. Это указывает на то, что MAIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 3GOL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAIN | 3GOL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.75% | 26.74% | -21.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.18% | 70.00% | -49.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.94% | 78.22% | -53.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.56% | 53.24% | -31.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.31% | 47.88% | -20.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAIN и 3GOL.L
Дивидендная доходность MAIN за последние двенадцать месяцев составляет около 8.32%, тогда как 3GOL.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3GOL.L WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MAIN Main Street Capital Corporation | 8.32% | 7.00% | 7.02% | 8.55% | 7.97% | 5.74% | 6.99% | 6.76% | 8.43% | 7.49% | 7.42% | 9.15% |
Часто задаваемые вопросы
MAIN and 3GOL.L have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MAIN и 3GOL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор