Сравнение MAGY с DRAM
MAGY (Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF) and DRAM (Roundhill Memory ETF) are both exchange-traded funds - MAGY is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while DRAM is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Their 0.35 correlation means their historical movements had little consistent relationship. MAGY charges 0.99%/yr vs 0.65%/yr for DRAM.
Доходность
Сравнение доходности MAGY и DRAM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MAGY
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 1.28%
- 6 месяцев
- -2.87%
- С начала года
- -4.66%
- 1 год
- 2.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.65%
DRAM
- 1 день
- -2.10%
- 1 месяц
- -17.02%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $4.16B | $4.38B | $3.61B | |
| $1.84M | $2.00M | $2.73M |
Сравнение доходности по годам MAGY и DRAM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MAGY Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF | 4.97% |
DRAM Roundhill Memory ETF | 99.04% |
Correlation
The correlation between MAGY and DRAM is 0.35, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2026 г. | 0.35 |
Сравнение распределения секторов MAGY и DRAM
Секторы
MAGY
DRAM
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
MAGY
DRAM
Сырьевые материалы
MAGY
-
DRAM
-
Коммуникационные услуги
MAGY
-
DRAM
-
Потребительский циклический сектор
MAGY
-
DRAM
-
Потребительский защитный сектор
MAGY
-
DRAM
-
Энергетика
MAGY
-
DRAM
-
Здравоохранение
MAGY
-
DRAM
-
Промышленность
MAGY
-
DRAM
-
Недвижимость
MAGY
-
DRAM
-
Технологии
MAGY
-
DRAM
Коммунальные услуги
MAGY
-
DRAM
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAGY vs. DRAM — Ранг доходности на риск
MAGY
DRAM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение MAGY c DRAM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY) и Roundhill Memory ETF (DRAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MAGY | DRAM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.20 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.52 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MAGY и DRAM
Максимальная просадка MAGY за все время составила -14.29%, что меньше максимальной просадки DRAM в -44.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGY и DRAM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAGY | DRAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.29% | -44.44% | +30.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.73% | -33.42% | +26.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.44% | -11.32% | +7.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.58% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MAGY и DRAM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAGY | DRAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.93% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.20% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.77% | 99.91% | -83.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.19% | 99.91% | -83.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.19% | 99.91% | -83.72% |
Сравнение комиссий MAGY и DRAM
MAGY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии DRAM в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAGY и DRAM
Дивидендная доходность MAGY за последние двенадцать месяцев составляет около 38.10%, тогда как DRAM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DRAM Roundhill Memory ETF | 0.00% | 0.00% |
MAGY Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF | 38.10% | 23.38% |
Часто задаваемые вопросы
MAGY and DRAM have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DRAM is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DRAM is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.99% for MAGY.
MAGY has the higher dividend yield at 38.10%, compared with 0.00% for DRAM.
MAGY is categorized as Derivative Income, while DRAM is Technology Equities. Their fees differ too: 0.99% for MAGY and 0.65% for DRAM.
Подберите оптимальное распределение для MAGY и DRAM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор