Сравнение MAGY с CHPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY) и YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY).
MAGY и CHPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MAGY - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 23 апр. 2025 г.. CHPY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 2 апр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности MAGY и CHPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MAGY и CHPY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MAGY Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF | -8.98% | 26.79% |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 11.88% | 59.00% |
Доходность по периодам
С начала года, MAGY показывает доходность -8.98%, что значительно ниже, чем у CHPY с доходностью 11.88%.
MAGY
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- -8.98%
- 6 месяцев
- -7.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHPY
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 1.37%
- С начала года
- 11.88%
- 6 месяцев
- 20.51%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MAGY и CHPY
И MAGY, и CHPY имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
Сравнение MAGY c CHPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY) и YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAGY | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.11 | 2.55 | -1.44 |
Корреляция
Корреляция между MAGY и CHPY составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAGY и CHPY
Дивидендная доходность MAGY за последние двенадцать месяцев составляет около 37.68%, что меньше доходности CHPY в 39.23%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
MAGY Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF | 37.68% | 23.38% |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 39.23% | 28.19% |
Просадки
Сравнение просадок MAGY и CHPY
Максимальная просадка MAGY за все время составила -14.29%, что больше максимальной просадки CHPY в -12.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGY и CHPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| MAGY | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.29% | -12.17% | -2.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.96% | -5.50% | -5.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.27% | -2.17% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAGY и CHPY
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MAGY | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.81% | 32.67% | -17.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.81% | 32.67% | -17.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.81% | 32.67% | -17.86% |