Сравнение MAGX с QQUP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) и ProShares Ultra Top QQQ (QQUP).
MAGX и QQUP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MAGX - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 28 февр. 2024 г.. QQUP - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Mega Index (200%). Фонд был запущен 10 июн. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности MAGX и QQUP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MAGX и QQUP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MAGX Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF | -23.25% | 45.89% |
QQUP ProShares Ultra Top QQQ | -21.45% | 44.45% |
Доходность по периодам
С начала года, MAGX показывает доходность -23.25%, что значительно ниже, чем у QQUP с доходностью -21.45%.
MAGX
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -10.34%
- С начала года
- -23.25%
- 6 месяцев
- -21.67%
- 1 год
- 37.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQUP
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- -8.10%
- С начала года
- -21.45%
- 6 месяцев
- -20.61%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MAGX и QQUP
И MAGX, и QQUP имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
MAGX vs. QQUP — Ранг доходности на риск
MAGX
QQUP
Сравнение MAGX c QQUP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) и ProShares Ultra Top QQQ (QQUP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAGX | QQUP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.66 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAGX | QQUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.44 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между MAGX и QQUP составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAGX и QQUP
Дивидендная доходность MAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что больше доходности QQUP в 0.61%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MAGX Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF | 2.67% | 2.05% | 0.86% |
QQUP ProShares Ultra Top QQQ | 0.61% | 0.29% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MAGX и QQUP
Максимальная просадка MAGX за все время составила -54.19%, что больше максимальной просадки QQUP в -37.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGX и QQUP.
Загрузка...
Показатели просадок
| MAGX | QQUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.19% | -37.67% | -16.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.46% | -30.55% | +1.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.08% | -9.16% | -4.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.80% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MAGX и QQUP
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MAGX | QQUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.99% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.00% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.15% | 38.72% | +18.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.60% | 38.72% | +15.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.60% | 38.72% | +15.88% |