PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAGX с HOOG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MAGX с HOOG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) и Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG).

MAGX и HOOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MAGX - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 28 февр. 2024 г.. HOOG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 20 мар. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности MAGX и HOOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) и Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MAGX и HOOG

2026 (YTD)2025
MAGX
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF		-23.25%73.33%
HOOG
Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF		-67.70%291.44%

Доходность по периодам

С начала года, MAGX показывает доходность -23.25%, что значительно выше, чем у HOOG с доходностью -67.70%.

MAGX

1 день
2.69%
1 месяц
-10.34%
С начала года
-23.25%
6 месяцев
-21.67%
1 год
37.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HOOG

1 день
2.51%
1 месяц
-24.23%
С начала года
-67.70%
6 месяцев
-82.07%
1 год
43.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF

Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF

Часто сравнивают с MAGX:
MAGX с MAGSMAGX с QQQUMAGX с YMAGMAGX с QLDMAGX с TQQQMAGX с FNGOMAGX с VGT
Часто сравнивают с HOOG:
HOOG с HOODHOOG с QQQHOOG с NVDGHOOG с PTIRHOOG с HOOXHOOG с HOOxHOOG с FBL

Сравнение комиссий MAGX и HOOG

MAGX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии HOOG в 0.75%.

MAGX
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF
HOOG
Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF

Доходность на риск

MAGX vs. HOOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAGX
Ранг доходности на риск MAGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
HOOG
Ранг доходности на риск HOOG: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOOG: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOOG: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOOG: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOOG: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOOG: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAGX c HOOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) и Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAGXHOOGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

0.30

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

1.50

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.18

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

0.53

+0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.66

1.11

+2.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAGX vs. HOOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAGX на текущий момент составляет 0.67, что выше коэффициента Шарпа HOOG равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAGX и HOOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAGXHOOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

0.30

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.18

+0.39

Корреляция

Корреляция между MAGX и HOOG составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGX и HOOG

Дивидендная доходность MAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что меньше доходности HOOG в 38.10%

TTM20252024
MAGX
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF		2.67%2.05%0.86%
HOOG
Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF		38.10%12.30%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MAGX и HOOG

Максимальная просадка MAGX за все время составила -54.19%, что меньше максимальной просадки HOOG в -86.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGX и HOOG.

Загрузка...

Показатели просадок

MAGXHOOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.19%

-86.94%

+32.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.24%

-86.94%

+49.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.46%

-84.94%

+55.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.08%

-30.17%

+16.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.80%

41.37%

-29.57%

Волатильность

Сравнение волатильности MAGX и HOOG

Текущая волатильность для Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) составляет 16.99%, в то время как у Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG) волатильность равна 35.44%. Это указывает на то, что MAGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MAGXHOOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.99%

35.44%

-18.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.00%

100.78%

-69.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.15%

143.11%

-85.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.60%

143.62%

-89.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.60%

143.62%

-89.02%