Сравнение MAGC с DRAM
MAGC (Roundhill China Magnificent Seven ETF) and DRAM (Roundhill Memory ETF) are both exchange-traded funds - MAGC is a China Equities fund actively managed by Roundhill, while DRAM is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. MAGC charges 0.59%/yr vs 0.65%/yr for DRAM.
Доходность
Сравнение доходности MAGC и DRAM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MAGC
- 1 день
- 2.07%
- 1 месяц
- 9.42%
- 6 месяцев
- -17.72%
- С начала года
- -16.07%
- 1 год
- -18.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DRAM
- 1 день
- -8.82%
- 1 месяц
- -23.17%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MAGC и DRAM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MAGC Roundhill China Magnificent Seven ETF | -3.25% |
DRAM Roundhill Memory ETF | 93.85% |
Correlation
The correlation between MAGC and DRAM is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2026 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAGC vs. DRAM — Ранг доходности на риск
MAGC
DRAM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение MAGC c DRAM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) и Roundhill Memory ETF (DRAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MAGC | DRAM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MAGC и DRAM
Максимальная просадка MAGC за все время составила -41.99%, что больше максимальной просадки DRAM в -35.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGC и DRAM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAGC | DRAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.99% | -35.16% | -6.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.48% | -35.16% | +5.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.45% | -6.83% | -9.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.91% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MAGC и DRAM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAGC | DRAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.19% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.30% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.27% | 97.73% | -70.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.02% | 97.73% | -63.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.02% | 97.73% | -63.71% |
Сравнение комиссий MAGC и DRAM
MAGC берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии DRAM в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAGC и DRAM
Дивидендная доходность MAGC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, тогда как DRAM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DRAM Roundhill Memory ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MAGC Roundhill China Magnificent Seven ETF | 4.89% | 4.10% | 1.02% |
Часто задаваемые вопросы
MAGC and DRAM have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MAGC is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MAGC is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.65% for DRAM.
MAGC has the higher dividend yield at 4.89%, compared with 0.00% for DRAM.
MAGC is categorized as China Equities, while DRAM is Technology Equities. Their fees differ too: 0.59% for MAGC and 0.65% for DRAM.
Подберите оптимальное распределение для MAGC и DRAM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор