PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAGA с MAGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MAGA с MAGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Point Bridge GOP Stock Tracker ETF (MAGA) и Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX).

MAGA и MAGX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MAGA - это пассивный фонд от Point Bridge Capital, который отслеживает доходность Point Bridge GOP Stock Tracker Index. Фонд был запущен 6 сент. 2017 г.. MAGX - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 28 февр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности MAGA и MAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Point Bridge GOP Stock Tracker ETF (MAGA) и Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MAGA и MAGX

2026 (YTD)20252024
MAGA
Point Bridge GOP Stock Tracker ETF		4.20%10.31%9.23%
MAGX
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF		-23.25%26.16%81.14%

Доходность по периодам

С начала года, MAGA показывает доходность 4.20%, что значительно выше, чем у MAGX с доходностью -23.25%.

MAGA

1 день
0.07%
1 месяц
-4.75%
С начала года
4.20%
6 месяцев
3.69%
1 год
12.13%
3 года*
14.15%
5 лет*
10.46%
10 лет*
—

MAGX

1 день
2.69%
1 месяц
-10.34%
С начала года
-23.25%
6 месяцев
-21.67%
1 год
37.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Point Bridge GOP Stock Tracker ETF

Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF

Часто сравнивают с MAGA:
MAGA с NANCMAGA с SPYMAGA с DEMZMAGA с VOOMAGA с SCHGMAGA с IVVMAGA с VOOV
Часто сравнивают с MAGX:
MAGX с MAGSMAGX с QQQUMAGX с YMAGMAGX с QLDMAGX с TQQQMAGX с FNGOMAGX с VGT

Сравнение комиссий MAGA и MAGX

MAGA берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии MAGX в 0.95%.

MAGX
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF
MAGA
Point Bridge GOP Stock Tracker ETF

Доходность на риск

MAGA vs. MAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAGA
Ранг доходности на риск MAGA: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGA: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGA: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGA: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGA: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGA: 4444
Ранг коэф-та Мартина
MAGX
Ранг доходности на риск MAGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAGA c MAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Point Bridge GOP Stock Tracker ETF (MAGA) и Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAGAMAGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

0.67

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.15

1.33

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.18

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.95

1.16

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.33

3.66

+0.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAGA vs. MAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAGA на текущий момент составляет 0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MAGX равному 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAGA и MAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAGAMAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

0.67

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.57

-0.03

Корреляция

Корреляция между MAGA и MAGX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGA и MAGX

Дивидендная доходность MAGA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности MAGX в 2.67%

TTM202520242023202220212020201920182017
MAGA
Point Bridge GOP Stock Tracker ETF		1.54%1.61%1.18%1.60%1.33%0.69%2.59%2.19%2.14%0.43%
MAGX
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF		2.67%2.05%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MAGA и MAGX

Максимальная просадка MAGA за все время составила -43.17%, что меньше максимальной просадки MAGX в -54.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGA и MAGX.

Загрузка...

Показатели просадок

MAGAMAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.17%

-54.19%

+11.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.91%

-37.24%

+24.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.75%

-29.46%

+24.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.78%

-14.08%

+8.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

11.80%

-8.96%

Волатильность

Сравнение волатильности MAGA и MAGX

Текущая волатильность для Point Bridge GOP Stock Tracker ETF (MAGA) составляет 3.63%, в то время как у Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) волатильность равна 16.99%. Это указывает на то, что MAGA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MAGAMAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.63%

16.99%

-13.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.45%

31.00%

-22.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.48%

57.15%

-40.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.39%

54.60%

-38.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.46%

54.60%

-34.14%