Сравнение MA с AEM.TO
MA (Mastercard Incorporated) and AEM.TO (Agnico Eagle Mines Limited) are both stocks. MA operates in Credit Services (Financial Services), while AEM.TO operates in Gold (Basic Materials). Over the past 10 years, MA returned 18.64%/yr vs 14.42%/yr for AEM.TO. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MA и AEM.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MA торгуется в USD, в то время как AEM.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AEM.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MA показывает доходность -13.89%, что значительно ниже, чем у AEM.TO с доходностью -3.83%. За последние 10 лет акции MA превзошли акции AEM.TO по среднегодовой доходности: 18.64% против 14.42% соответственно.
MA
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -0.85%
- С начала года
- -13.89%
- 6 месяцев
- -14.05%
- 1 год
- -12.30%
- 3 года*
- 10.32%
- 5 лет*
- 6.66%
- 10 лет*
- 18.64%
AEM.TO
- 1 день
- 3.21%
- 1 месяц
- -15.39%
- С начала года
- -3.83%
- 6 месяцев
- -2.79%
- 1 год
- 32.07%
- 3 года*
- 51.16%
- 5 лет*
- 20.56%
- 10 лет*
- 14.42%
Сравнение доходности по годам MA и AEM.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA Mastercard Incorporated | -13.89% | 9.04% | 24.17% | 23.40% | -2.66% | 1.16% | 20.19% | 59.16% | 25.31% | 47.69% |
AEM.TO Agnico Eagle Mines Limited | -3.83% | 119.66% | 46.16% | 9.25% | 1.57% | -23.52% | 16.40% | 52.88% | -11.65% | 11.09% |
Correlation
The correlation between MA and AEM.TO is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г. | 0.07 |
The correlation between MA and AEM.TO shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.08 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MA:
$437.55B
AEM.TO:
CA$114.10B
MA:
$17.28
AEM.TO:
$10.65
MA:
28.36
AEM.TO:
15.27
MA:
1.65
AEM.TO:
0.23
MA:
13.01
AEM.TO:
6.03
MA:
65.09
AEM.TO:
3.11
MA:
$33.94B
AEM.TO:
$13.56B
MA:
$26.70B
AEM.TO:
$8.26B
MA:
$21.23B
AEM.TO:
$9.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MA vs. AEM.TO — Ранг доходности на риск
MA
AEM.TO
Сравнение MA c AEM.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mastercard Incorporated (MA) и Agnico Eagle Mines Limited (AEM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MA | AEM.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.17 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 0.89 | -1.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.59 | 2.54 | -4.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MA и AEM.TO
Максимальная просадка MA за все время составила -62.67%, что меньше максимальной просадки AEM.TO в -74.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MA и AEM.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MA | AEM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.67% | -74.20% | +11.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.91% | -39.50% | +18.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.91% | -39.50% | +18.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.25% | -44.23% | +15.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.00% | -54.30% | +13.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.82% | -35.32% | +17.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.82% | -34.34% | +24.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.48% | 13.89% | -3.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности MA и AEM.TO
Текущая волатильность для Mastercard Incorporated (MA) составляет 6.46%, в то время как у Agnico Eagle Mines Limited (AEM.TO) волатильность равна 15.84%. Это указывает на то, что MA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AEM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MA | AEM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.46% | 15.84% | -9.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.51% | 35.51% | -18.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.34% | 43.83% | -21.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.01% | 35.77% | -11.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.92% | 36.46% | -9.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MA и AEM.TO
Дивидендная доходность MA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности AEM.TO в 1.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEM.TO Agnico Eagle Mines Limited | 1.03% | 0.97% | 1.95% | 2.98% | 2.81% | 2.08% | 1.34% | 0.81% | 0.80% | 0.77% | 0.75% | 0.95% |
MA Mastercard Incorporated | 0.67% | 0.53% | 0.50% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MA и AEM.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mastercard Incorporated и Agnico Eagle Mines Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MA и AEM.TO
MA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о валовой прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует валовой рентабельности в 58.4%.
AEM.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила о валовой прибыли в 2.72B при выручке в 4.10B, что соответствует валовой рентабельности в 66.4%.
MA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила об операционной прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует операционной рентабельности 58.4%.
AEM.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила об операционной прибыли в 2.56B при выручке в 4.10B, что соответствует операционной рентабельности 62.4%.
MA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о чистой прибыли в 3.88B при выручке в 8.40B, что соответствует чистой рентабельности 46.2%.
AEM.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила о чистой прибыли в 1.70B при выручке в 4.10B, что соответствует чистой рентабельности 41.4%.
Часто задаваемые вопросы
MA and AEM.TO have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MA и AEM.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор