Сравнение AEM.TO с HBM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Agnico Eagle Mines Limited (AEM.TO) и Hudbay Minerals Inc. (HBM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AEM.TO или HBM.
Основные характеристики
| AEM.TO | HBM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 22.71% | 51.09% |
| Дох-ть за 1 год | 15.25% | 68.74% |
| Дох-ть за 3 года | 8.07% | 3.99% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.63% | 5.13% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.50% | -0.28% |
| Коэф-т Шарпа | 0.75 | 1.41 |
| Дневная вол-ть | 27.21% | 45.10% |
| Макс. просадка | -84.27% | -94.93% |
| Current Drawdown | -14.06% | -68.63% |
Фундаментальные показатели
| AEM.TO | HBM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | CA$44.62B | $3.03B |
| Прибыль на акцию | CA$5.42 | $0.21 |
| Цена/прибыль | 16.52 | 41.10 |
| PEG коэффициент | 28.26 | 2.09 |
| Выручка (12 мес.) | CA$6.63B | $1.69B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | CA$3.10B | $614.50M |
| EBITDA (12 мес.) | CA$3.25B | $710.00M |
Корреляция
Корреляция между AEM.TO и HBM составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности AEM.TO и HBM
С начала года, AEM.TO показывает доходность 22.71%, что значительно ниже, чем у HBM с доходностью 51.09%. За последние 10 лет акции AEM.TO превзошли акции HBM по среднегодовой доходности: 11.50% против -0.28% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AEM.TO c HBM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agnico Eagle Mines Limited (AEM.TO) и Hudbay Minerals Inc. (HBM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AEM.TO и HBM
Дивидендная доходность AEM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что больше доходности HBM в 0.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEM.TO Agnico Eagle Mines Limited | 1.81% | 2.20% | 2.27% | 2.71% | 1.06% | 0.69% | 0.80% | 0.71% | 0.82% | 0.88% | 1.42% | 3.97% |
HBM Hudbay Minerals Inc. | 0.18% | 0.27% | 0.30% | 0.22% | 0.21% | 0.36% | 0.32% | 0.18% | 0.27% | 0.40% | 0.21% | 1.31% |
Просадки
Сравнение просадок AEM.TO и HBM
Максимальная просадка AEM.TO за все время составила -84.27%, что меньше максимальной просадки HBM в -94.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEM.TO и HBM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AEM.TO и HBM
Текущая волатильность для Agnico Eagle Mines Limited (AEM.TO) составляет 7.53%, в то время как у Hudbay Minerals Inc. (HBM) волатильность равна 13.10%. Это указывает на то, что AEM.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HBM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AEM.TO и HBM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Agnico Eagle Mines Limited и Hudbay Minerals Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности