Сравнение LZB с GD
LZB (La-Z-Boy Incorporated) and GD (General Dynamics Corporation) are both stocks. LZB operates in Furnishings, Fixtures & Appliances (Consumer Cyclical), while GD operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, LZB returned 5.19%/yr vs 12.50%/yr for GD. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LZB и GD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LZB показывает доходность 10.29%, что значительно ниже, чем у GD с доходностью 11.00%. За последние 10 лет акции LZB уступали акциям GD по среднегодовой доходности: 5.19% против 12.50% соответственно.
LZB
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- 15.69%
- 6 месяцев
- 4.62%
- С начала года
- 10.29%
- 1 год
- 9.88%
- 3 года*
- 14.13%
- 5 лет*
- 6.25%
- 10 лет*
- 5.19%
GD
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 1.74%
- 6 месяцев
- 1.35%
- С начала года
- 11.00%
- 1 год
- 25.11%
- 3 года*
- 21.85%
- 5 лет*
- 16.70%
- 10 лет*
- 12.50%
Сравнение доходности по годам LZB и GD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LZB La-Z-Boy Incorporated | 10.29% | -12.49% | 20.43% | 65.68% | -35.50% | -7.35% | 27.93% | 15.50% | -9.75% | 2.15% |
GD General Dynamics Corporation | 11.00% | 30.39% | 3.52% | 7.13% | 21.69% | 43.77% | -13.14% | 14.80% | -21.34% | 19.85% |
Correlation
The correlation between LZB and GD is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1988 г. | 0.28 |
The correlation between LZB and GD shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.33 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LZB:
$1.62B
GD:
$99.74B
LZB:
$2.47
GD:
$15.89
LZB:
16.43
GD:
23.22
LZB:
0.79
GD:
1.87
LZB:
1.58
GD:
3.88
LZB:
$2.13B
GD:
$53.81B
LZB:
$936.60M
GD:
$7.48B
LZB:
$235.28M
GD:
$6.26B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LZB vs. GD — Ранг доходности на риск
LZB
GD
Сравнение LZB c GD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для La-Z-Boy Incorporated (LZB) и General Dynamics Corporation (GD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LZB | GD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.22 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.40 | 1.74 | -1.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.91 | 5.83 | -4.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LZB и GD
Максимальная просадка LZB за все время составила -97.65%, что больше максимальной просадки GD в -75.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LZB и GD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LZB | GD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.65% | -75.67% | -21.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.80% | -14.53% | -10.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.87% | -22.55% | -15.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.55% | -22.55% | -18.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.01% | -51.63% | -3.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.44% | -2.14% | -10.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.17% | -15.58% | -11.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.88% | 4.32% | +6.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности LZB и GD
La-Z-Boy Incorporated (LZB) имеет более высокую волатильность в 17.78% по сравнению с General Dynamics Corporation (GD) с волатильностью 7.22%. Это указывает на то, что LZB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LZB | GD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.78% | 7.22% | +10.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.07% | 17.71% | +9.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.11% | 22.34% | +18.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.42% | 20.66% | +16.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.68% | 22.79% | +16.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LZB и GD
Дивидендная доходность LZB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что больше доходности GD в 1.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GD General Dynamics Corporation | 1.68% | 1.76% | 2.12% | 2.01% | 2.00% | 2.24% | 2.90% | 2.26% | 2.31% | 1.61% | 1.72% | 1.96% |
LZB La-Z-Boy Incorporated | 2.33% | 2.42% | 1.88% | 2.02% | 2.96% | 1.69% | 0.88% | 1.68% | 1.77% | 1.44% | 1.32% | 1.39% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LZB и GD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели La-Z-Boy Incorporated и General Dynamics Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LZB и GD
LZB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., La-Z-Boy Incorporated сообщила о валовой прибыли в 262.76M при выручке в 570.34M, что соответствует валовой рентабельности в 46.1%.
GD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., General Dynamics Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 13.48B, что соответствует валовой рентабельности в 10.5%.
LZB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., La-Z-Boy Incorporated сообщила об операционной прибыли в 41.23M при выручке в 570.34M, что соответствует операционной рентабельности 7.2%.
GD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., General Dynamics Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.42B при выручке в 13.48B, что соответствует операционной рентабельности 10.5%.
LZB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., La-Z-Boy Incorporated сообщила о чистой прибыли в 33.27M при выручке в 570.34M, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.
GD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., General Dynamics Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.13B при выручке в 13.48B, что соответствует чистой рентабельности 8.4%.
Часто задаваемые вопросы
LZB and GD have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LZB has higher volatility (17.78%) compared to GD (7.22%). In terms of maximum drawdown, LZB dropped -97.65% vs GD's -75.67%.
GD currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs 0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LZB и GD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор