Сравнение LZB с GD
LZB (La-Z-Boy Incorporated) and GD (General Dynamics Corporation) are both stocks. Over the past 10 years, LZB returned 5.19%/yr vs 11.71%/yr for GD. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LZB и GD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LZB показывает доходность -0.89%, что значительно ниже, чем у GD с доходностью 2.33%. За последние 10 лет акции LZB уступали акциям GD по среднегодовой доходности: 5.19% против 11.71% соответственно.
LZB
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 6.09%
- С начала года
- -0.89%
- 6 месяцев
- -5.16%
- 1 год
- -8.93%
- 3 года*
- 12.73%
- 5 лет*
- -0.91%
- 10 лет*
- 5.19%
GD
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -2.19%
- С начала года
- 2.33%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 26.45%
- 3 года*
- 20.16%
- 5 лет*
- 14.44%
- 10 лет*
- 11.71%
Сравнение доходности по годам LZB и GD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LZB La-Z-Boy Incorporated | -0.89% | -12.49% | 20.43% | 65.68% | -35.50% | -7.35% | 27.93% | 15.50% | -9.75% | 2.15% |
GD General Dynamics Corporation | 2.33% | 30.39% | 3.52% | 7.13% | 21.69% | 43.77% | -13.14% | 14.80% | -21.34% | 19.85% |
Correlation
The correlation between LZB and GD is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 янв. 1988 г. | 0.28 |
The correlation between LZB and GD shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.34 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LZB:
$1.51B
GD:
$93.61B
LZB:
$2.02
GD:
$15.92
LZB:
18.06
GD:
21.45
LZB:
4.67
GD:
2.71
LZB:
0.71
GD:
1.73
LZB:
1.45
GD:
3.59
LZB:
$2.13B
GD:
$53.81B
LZB:
$924.91M
GD:
$7.48B
LZB:
$216.98M
GD:
$6.26B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LZB vs. GD — Ранг доходности на риск
LZB
GD
Сравнение LZB c GD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для La-Z-Boy Incorporated (LZB) и General Dynamics Corporation (GD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LZB | GD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.24 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 1.83 | -2.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.67 | 6.38 | -7.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LZB | GD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 | 1.27 | -1.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 0.71 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 | 0.52 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.57 | -0.40 |
Просадки
Сравнение просадок LZB и GD
Максимальная просадка LZB за все время составила -97.65%, что больше максимальной просадки GD в -75.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LZB и GD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LZB | GD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.65% | -75.67% | -21.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.38% | -14.53% | -13.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.87% | -22.55% | -15.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.14% | -22.55% | -24.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.01% | -51.63% | -3.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.31% | -6.61% | -14.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.20% | -15.61% | -11.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.39% | 4.15% | +9.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности LZB и GD
La-Z-Boy Incorporated (LZB) имеет более высокую волатильность в 8.15% по сравнению с General Dynamics Corporation (GD) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что LZB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LZB | GD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.15% | 5.30% | +2.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.09% | 17.05% | +4.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.73% | 20.89% | +16.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.98% | 20.38% | +16.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.34% | 22.69% | +16.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LZB и GD
Дивидендная доходность LZB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности GD в 1.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GD General Dynamics Corporation | 1.78% | 1.76% | 2.12% | 2.01% | 2.00% | 2.24% | 2.90% | 2.26% | 2.31% | 1.61% | 1.72% | 1.96% |
LZB La-Z-Boy Incorporated | 2.60% | 2.42% | 1.88% | 2.02% | 2.96% | 1.69% | 0.88% | 1.68% | 1.77% | 1.44% | 1.32% | 1.39% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LZB и GD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели La-Z-Boy Incorporated и General Dynamics Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LZB и GD
LZB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., La-Z-Boy Incorporated сообщила о валовой прибыли в 233.51M при выручке в 541.59M, что соответствует валовой рентабельности в 43.1%.
GD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Dynamics Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 13.48B, что соответствует валовой рентабельности в 10.5%.
LZB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., La-Z-Boy Incorporated сообщила об операционной прибыли в 29.81M при выручке в 541.59M, что соответствует операционной рентабельности 5.5%.
GD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Dynamics Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.42B при выручке в 13.48B, что соответствует операционной рентабельности 10.5%.
LZB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., La-Z-Boy Incorporated сообщила о чистой прибыли в 21.65M при выручке в 541.59M, что соответствует чистой рентабельности 4.0%.
GD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Dynamics Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.13B при выручке в 13.48B, что соответствует чистой рентабельности 8.4%.
Часто задаваемые вопросы
LZB and GD have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LZB has higher volatility (8.15%) compared to GD (5.30%). In terms of maximum drawdown, LZB dropped -97.65% vs GD's -75.67%.
GD currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LZB и GD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор