Сравнение LZB с OI
LZB (La-Z-Boy Incorporated) and OI (O-I Glass, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — LZB in Furnishings, Fixtures & Appliances, OI in Packaging & Containers. Over the past 10 years, LZB returned 5.19%/yr vs -8.56%/yr for OI. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LZB и OI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LZB показывает доходность -0.89%, что значительно выше, чем у OI с доходностью -45.60%. За последние 10 лет акции LZB превзошли акции OI по среднегодовой доходности: 5.19% против -8.56% соответственно.
LZB
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 6.09%
- С начала года
- -0.89%
- 6 месяцев
- -5.16%
- 1 год
- -8.93%
- 3 года*
- 12.73%
- 5 лет*
- -0.91%
- 10 лет*
- 5.19%
OI
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -8.23%
- С начала года
- -45.60%
- 6 месяцев
- -42.15%
- 1 год
- -38.42%
- 3 года*
- -28.13%
- 5 лет*
- -16.03%
- 10 лет*
- -8.56%
Сравнение доходности по годам LZB и OI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LZB La-Z-Boy Incorporated | -0.89% | -12.49% | 20.43% | 65.68% | -35.50% | -7.35% | 27.93% | 15.50% | -9.75% | 2.15% |
OI O-I Glass, Inc. | -45.60% | 36.16% | -33.82% | -1.15% | 37.74% | 1.09% | 0.16% | -29.69% | -22.24% | 27.34% |
Correlation
The correlation between LZB and OI is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 1991 г. | 0.31 |
The correlation between LZB and OI shifts across timeframes, from 0.31 (all time) to 0.44 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LZB:
$1.51B
OI:
$1.23B
LZB:
$2.02
OI:
-$0.96
LZB:
0.71
OI:
0.19
LZB:
1.45
OI:
0.54
LZB:
$2.13B
OI:
$6.40B
LZB:
$924.91M
OI:
$1.03B
LZB:
$216.98M
OI:
$657.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LZB vs. OI — Ранг доходности на риск
LZB
OI
Сравнение LZB c OI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для La-Z-Boy Incorporated (LZB) и O-I Glass, Inc. (OI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LZB | OI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.86 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | -0.74 | +0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.67 | -1.60 | +0.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LZB | OI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 | -0.84 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | -0.36 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 | -0.18 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | -0.01 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок LZB и OI
Максимальная просадка LZB за все время составила -97.65%, примерно равная максимальной просадке OI в -94.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LZB и OI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LZB | OI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.65% | -94.73% | -2.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.38% | -52.07% | +23.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.87% | -65.88% | +28.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.14% | -66.00% | +18.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.01% | -81.56% | +26.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.31% | -86.32% | +65.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.20% | -53.20% | +26.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.39% | 24.05% | -10.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности LZB и OI
Текущая волатильность для La-Z-Boy Incorporated (LZB) составляет 8.15%, в то время как у O-I Glass, Inc. (OI) волатильность равна 13.74%. Это указывает на то, что LZB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LZB | OI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.15% | 13.74% | -5.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.09% | 36.45% | -15.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.73% | 46.12% | -8.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.98% | 44.26% | -7.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.34% | 48.46% | -9.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LZB и OI
Дивидендная доходность LZB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, тогда как OI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LZB La-Z-Boy Incorporated | 2.60% | 2.42% | 1.88% | 2.02% | 2.96% | 1.69% | 0.88% | 1.68% | 1.77% | 1.44% | 1.32% | 1.39% |
OI O-I Glass, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.42% | 1.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LZB и OI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели La-Z-Boy Incorporated и O-I Glass, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LZB и OI
LZB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., La-Z-Boy Incorporated сообщила о валовой прибыли в 233.51M при выручке в 541.59M, что соответствует валовой рентабельности в 43.1%.
OI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O-I Glass, Inc. сообщила о валовой прибыли в 199.00M при выручке в 1.54B, что соответствует валовой рентабельности в 12.9%.
LZB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., La-Z-Boy Incorporated сообщила об операционной прибыли в 29.81M при выручке в 541.59M, что соответствует операционной рентабельности 5.5%.
OI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O-I Glass, Inc. сообщила об операционной прибыли в 91.00M при выручке в 1.54B, что соответствует операционной рентабельности 5.9%.
LZB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., La-Z-Boy Incorporated сообщила о чистой прибыли в 21.65M при выручке в 541.59M, что соответствует чистой рентабельности 4.0%.
OI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O-I Glass, Inc. сообщила о чистой прибыли в -35.00M при выручке в 1.54B, что соответствует чистой рентабельности -2.3%.
Часто задаваемые вопросы
LZB and OI have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OI has higher volatility (13.74%) compared to LZB (8.15%). In terms of maximum drawdown, LZB dropped -97.65% vs OI's -94.73%.
LZB currently has the higher Sharpe Ratio (-0.24 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LZB и OI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор