Сравнение LZB с OI
LZB (La-Z-Boy Incorporated) and OI (O-I Glass, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — LZB in Furnishings, Fixtures & Appliances, OI in Packaging & Containers. Over the past 10 years, LZB returned 6.37%/yr vs -5.91%/yr for OI. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LZB и OI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LZB показывает доходность 13.79%, что значительно выше, чем у OI с доходностью -35.16%. За последние 10 лет акции LZB превзошли акции OI по среднегодовой доходности: 6.37% против -5.91% соответственно.
LZB
- 1 день
- 3.85%
- 1 месяц
- 14.93%
- С начала года
- 13.79%
- 6 месяцев
- 11.75%
- 1 год
- 12.57%
- 3 года*
- 17.66%
- 5 лет*
- 4.41%
- 10 лет*
- 6.37%
OI
- 1 день
- 5.28%
- 1 месяц
- 8.38%
- С начала года
- -35.16%
- 6 месяцев
- -36.07%
- 1 год
- -34.90%
- 3 года*
- -21.99%
- 5 лет*
- -10.15%
- 10 лет*
- -5.91%
Сравнение доходности по годам LZB и OI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LZB La-Z-Boy Incorporated | 13.79% | -12.49% | 20.43% | 65.68% | -35.50% | -7.35% | 27.93% | 15.50% | -9.75% | 2.15% |
OI O-I Glass, Inc. | -35.16% | 36.16% | -33.82% | -1.15% | 37.74% | 1.09% | 0.16% | -29.69% | -22.24% | 27.34% |
Correlation
The correlation between LZB and OI is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 1991 г. | 0.31 |
The correlation between LZB and OI shifts across timeframes, from 0.31 (all time) to 0.44 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LZB:
$1.71B
OI:
$1.46B
LZB:
$2.47
OI:
-$0.96
LZB:
0.81
OI:
0.23
LZB:
1.63
OI:
0.65
LZB:
$2.13B
OI:
$6.40B
LZB:
$936.60M
OI:
$1.03B
LZB:
$235.28M
OI:
$657.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LZB vs. OI — Ранг доходности на риск
LZB
OI
Сравнение LZB c OI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для La-Z-Boy Incorporated (LZB) и O-I Glass, Inc. (OI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LZB | OI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.89 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.48 | -0.67 | +1.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.10 | -1.33 | +2.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LZB и OI
Максимальная просадка LZB за все время составила -97.65%, примерно равная максимальной просадке OI в -94.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LZB и OI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LZB | OI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.65% | -94.73% | -2.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.25% | -52.44% | +26.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.87% | -66.14% | +28.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.55% | -66.25% | +25.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.01% | -81.56% | +26.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.65% | -83.70% | +74.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.19% | -53.24% | +26.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.49% | 26.31% | -14.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности LZB и OI
La-Z-Boy Incorporated (LZB) имеет более высокую волатильность в 17.72% по сравнению с O-I Glass, Inc. (OI) с волатильностью 14.29%. Это указывает на то, что LZB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LZB | OI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.72% | 14.29% | +3.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.00% | 37.06% | -10.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.38% | 47.05% | -5.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.43% | 44.30% | -6.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.66% | 48.48% | -8.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LZB и OI
Дивидендная доходность LZB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, тогда как OI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LZB La-Z-Boy Incorporated | 2.26% | 2.42% | 1.88% | 2.02% | 2.96% | 1.69% | 0.88% | 1.68% | 1.77% | 1.44% | 1.32% | 1.39% |
OI O-I Glass, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.42% | 1.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LZB и OI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели La-Z-Boy Incorporated и O-I Glass, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LZB и OI
LZB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., La-Z-Boy Incorporated сообщила о валовой прибыли в 262.76M при выручке в 570.34M, что соответствует валовой рентабельности в 46.1%.
OI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O-I Glass, Inc. сообщила о валовой прибыли в 199.00M при выручке в 1.54B, что соответствует валовой рентабельности в 12.9%.
LZB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., La-Z-Boy Incorporated сообщила об операционной прибыли в 41.23M при выручке в 570.34M, что соответствует операционной рентабельности 7.2%.
OI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O-I Glass, Inc. сообщила об операционной прибыли в 91.00M при выручке в 1.54B, что соответствует операционной рентабельности 5.9%.
LZB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., La-Z-Boy Incorporated сообщила о чистой прибыли в 33.27M при выручке в 570.34M, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.
OI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O-I Glass, Inc. сообщила о чистой прибыли в -35.00M при выручке в 1.54B, что соответствует чистой рентабельности -2.3%.
Часто задаваемые вопросы
LZB and OI have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LZB has higher volatility (17.72%) compared to OI (14.29%). In terms of maximum drawdown, LZB dropped -97.65% vs OI's -94.73%.
LZB currently has the higher Sharpe Ratio (0.31 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LZB и OI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор