PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
La-Z-Boy Incorporated (LZB)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS5053361078
CUSIP505336107
СекторConsumer Cyclical
ОтрасльFurnishings, Fixtures & Appliances

Основные показатели

Рыночная капитализация$1.56B
Прибыль на акцию$2.70
Цена/прибыль13.58
PEG коэффициент2.01
Выручка (12 мес.)$2.05B
Валовая прибыль (12 мес.)$1.01B
EBITDA (12 мес.)$185.46M
Годовой диапазон$24.70 - $39.66
Целевая цена$43.00
Процент коротких позиций9.23%
Коэффициент коротких позиций7.52

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с LZB

La-Z-Boy Incorporated

Популярные сравнения: LZB с VOO, LZB с SPY

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в La-Z-Boy Incorporated и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%12,000.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
11,520.95%
5,032.50%
LZB (La-Z-Boy Incorporated)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

La-Z-Boy Incorporated показал доход в 1.51% с начала года и 34.97% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность La-Z-Boy Incorporated составила 5.17%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.96%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года1.51%10.04%
1 месяц2.65%3.53%
6 месяцев23.32%22.79%
1 год34.97%32.16%
5 лет (среднегодовая)4.46%13.15%
10 лет (среднегодовая)5.17%10.96%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-5.72%9.14%
2023-1.66%0.70%-5.31%20.35%5.50%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В этой таблице представлены показатели риск-скорректированной доходности для La-Z-Boy Incorporated (LZB) в сравнении с выбранным бенчмарком (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций с поправкой на риск, что позволяет более точно сравнивать различные инвестиционные инструменты между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
LZB
La-Z-Boy Incorporated
1.15
^GSPC
S&P 500
2.76

Коэффициент Шарпа

La-Z-Boy Incorporated на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.15. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1.15
2.76
LZB (La-Z-Boy Incorporated)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность La-Z-Boy Incorporated за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.05%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.76 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.76$0.74$0.68$0.62$0.35$0.53$0.49$0.45$0.41$0.34$0.26$0.18

Дивидендный доход

2.05%2.02%2.96%1.71%0.88%1.68%1.77%1.44%1.32%1.39%0.97%0.58%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для La-Z-Boy Incorporated. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.20
2022$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.18
2021$0.00$0.00$0.15$0.00$0.15$0.00$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.17
2020$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.14
2019$0.00$0.00$0.13$0.00$0.13$0.00$0.00$0.00$0.13$0.00$0.14$0.00
2018$0.00$0.00$0.12$0.00$0.12$0.00$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.13
2017$0.00$0.00$0.11$0.00$0.11$0.00$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.12
2016$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.00$0.11
2015$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.10$0.00
2014$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.08$0.00
2013$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.06$0.00

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%2.1%
У La-Z-Boy Incorporated дивидендная доходность составляет 2.05%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%25.3%
У La-Z-Boy Incorporated коэффициент выплат составляет 25.26%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что La-Z-Boy Incorporated находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-12.27%
0
LZB (La-Z-Boy Incorporated)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

La-Z-Boy Incorporated показал максимальную просадку в 97.65%, зарегистрированную 5 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1188 торговых сессий.

Текущая просадка La-Z-Boy Incorporated составляет 12.27%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-97.65%17 апр. 2002 г.17345 мар. 2009 г.118820 нояб. 2013 г.2922
-55.01%19 нояб. 2019 г.8218 мар. 2020 г.16611 нояб. 2020 г.248
-49.71%15 мар. 2021 г.3967 окт. 2022 г.
-44.45%27 авг. 1987 г.3719 окт. 1987 г.42119 июн. 1989 г.458
-44.33%16 янв. 1984 г.10311 июн. 1984 г.34729 окт. 1985 г.450

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность La-Z-Boy Incorporated составляет 7.04%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
7.04%
2.82%
LZB (La-Z-Boy Incorporated)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей La-Z-Boy Incorporated в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию