- ISIN
- US5053361078
- CUSIP
- 505336107
- Сектор
- Consumer Cyclical
- Дата IPO
- 5 янв. 1988 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.71B
- Enterprise Value
- $2.06B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.47
- Коэффициент P/E
- 16.95
- Общая выручка (12 мес.)
- $2.13B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $936.60M
- EBITDA (12 мес.)
- $235.28M
- Годовой диапазон
- $29.03 - $44.90
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 4.99%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 9.71%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности LZB
La-Z-Boy Incorporated (LZB) прибавил 13.8% с начала года. По цене $42 за акцию LZB торгуется на 6.8% ниже 52-недельного максимума в $45. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции LZB 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,241.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
La-Z-Boy Incorporated (LZB) показал доход в 13.79% с начала года и 12.57% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LZB составила 6.37%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.70%.
La-Z-Boy Incorporated
- 1 день
- 3.85%
- 1 месяц
- 14.93%
- С начала года
- 13.79%
- 6 месяцев
- 11.75%
- 1 год
- 12.57%
- 3 года*
- 17.66%
- 5 лет*
- 4.41%
- 10 лет*
- 6.37%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность LZB по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 янв. 1988 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.48%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.9 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2009 г. с доходностью +152.4%, в то время как худший месяц был янв. 2009 г. с доходностью -55.3%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении LZB закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 3 июн. 2009 г. с доходностью +39.0%, в то время как худший день был 19 нояб. 2008 г. с доходностью -36.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2.31% | -1.90% | -9.41% | 8.09% | 8.18% | 12.09% | 13.79% | ||||||
| 2025 | 8.33% | -4.15% | -13.15% | 1.05% | 6.05% | -10.79% | -3.23% | 2.78% | -6.59% | -7.63% | 22.78% | -3.66% | -12.49% |
| 2024 | -5.72% | 9.14% | -0.45% | -12.71% | 14.25% | -0.11% | 18.40% | -8.09% | 6.34% | -11.37% | 18.98% | -3.29% | 20.43% |
| 2023 | 24.58% | 13.89% | -9.68% | -1.20% | -7.00% | 7.92% | 9.53% | -1.66% | 0.67% | -5.31% | 20.35% | 5.50% | 65.68% |
| 2022 | 1.10% | -20.51% | -9.12% | -0.34% | -2.85% | -6.52% | 17.55% | -5.31% | -13.93% | 9.75% | 9.93% | -15.57% | -35.50% |
| 2021 | -2.81% | 10.05% | 0.06% | 4.66% | -6.93% | -10.16% | -9.34% | 4.26% | -7.54% | 3.13% | 0.45% | 9.29% | -7.35% |
Метрики бенчмарка
La-Z-Boy Incorporated has an annualized alpha of 5.84%, beta of 1.09, and R2 of 0.20 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 05, 1988.
- This stock participated in 111.30% of S&P 500 Index downside but only 104.07% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.20 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 5.84%
- Бета
- 1.09
- R²
- 0.20
- Участие в росте
- 104.07%
- Участие в снижении
- 111.30%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
LZB имеет ранг 53 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для La-Z-Boy Incorporated (LZB) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LZB | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.30 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.48 | 2.29 | -1.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.10 | 10.15 | -9.05 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность La-Z-Boy Incorporated за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.26%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.95 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 5 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.95 | $0.90 | $0.82 | $0.74 | $0.68 | $0.62 | $0.35 | $0.53 | $0.49 | $0.45 | $0.41 | $0.34 |
Дивидендный доход | 2.26% | 2.42% | 1.88% | 2.02% | 2.96% | 1.69% | 0.88% | 1.68% | 1.77% | 1.44% | 1.32% | 1.39% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для La-Z-Boy Incorporated. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.48 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.90 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.82 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.74 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.68 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.62 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У La-Z-Boy Incorporated дивидендная доходность составляет 2.26%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У La-Z-Boy Incorporated коэффициент выплат составляет 37.21%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что La-Z-Boy Incorporated находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
La-Z-Boy Incorporated показал максимальную просадку в 97.65%, зарегистрированную 5 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1188 торговых сессий.
Текущая просадка La-Z-Boy Incorporated составляет 9.65%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -97.65%март 2009 г. | 6y 10mo | 4y 8mo | 11y 7moапр. 2002 г. - нояб. 2013 г. |
Обвал COVID2020 | -55.01%март 2020 г. | 4mo | 7mo 28d | 11mo 28dнояб. 2019 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -49.72%окт. 2022 г. | 1y 6mo | 1y 9mo | 3y 4moмарт 2021 г. - июль 2024 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -43.70%окт. 2000 г. | 1y 3mo | 1y 3mo | 2y 7moиюль 1999 г. - февр. 2002 г. |
Медвежий рынок 1990 года1990 | -43.56%нояб. 1990 г. | 1y 2mo | 5mo 26d | 1y 8moавг. 1989 г. - апр. 1991 г. |
Показатели просадок
| LZB | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.65% | -56.78% | -40.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.25% | -9.10% | -17.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.87% | -18.90% | -18.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.55% | -25.43% | -15.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.01% | -33.92% | -21.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.65% | -3.31% | -6.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.19% | -10.71% | -16.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.49% | 2.05% | +9.44% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей La-Z-Boy Incorporated в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается La-Z-Boy Incorporated по сравнению с другими компаниями из отрасли Furnishings, Fixtures & Appliances. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для LZB в сравнении с другими компаниями отрасли Furnishings, Fixtures & Appliances. В настоящее время у LZB коэффициент P/E составляет 16.9. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для LZB по сравнению с другими компаниями в отрасли Furnishings, Fixtures & Appliances. В настоящее время у LZB коэффициент P/S составляет 0.8. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для LZB по сравнению с другими компаниями в отрасли Furnishings, Fixtures & Appliances. В настоящее время у LZB коэффициент P/B составляет 1.6. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с LZB
Добавьте La-Z-Boy Incorporated в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с LZB