PortfoliosLab logo
Сравнение ING с BBVA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ING и BBVA составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности ING и BBVA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ING Groep N.V. (ING) и Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%400.00%600.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
206.62%
888.33%
ING
BBVA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ING:

1.07

BBVA:

0.95

Коэф-т Сортино

ING:

1.62

BBVA:

1.38

Коэф-т Омега

ING:

1.21

BBVA:

1.19

Коэф-т Кальмара

ING:

0.73

BBVA:

1.70

Коэф-т Мартина

ING:

3.30

BBVA:

3.08

Индекс Язвы

ING:

9.05%

BBVA:

10.94%

Дневная вол-ть

ING:

27.93%

BBVA:

35.39%

Макс. просадка

ING:

-92.98%

BBVA:

-80.20%

Текущая просадка

ING:

-20.94%

BBVA:

-0.33%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ING:

$58.02B

BBVA:

$81.92B

EPS

ING:

$2.24

BBVA:

$1.90

Коэффициент P/E

ING:

8.56

BBVA:

7.49

Коэффициент PEG

ING:

0.41

BBVA:

2.29

Коэффициент P/S

ING:

2.89

BBVA:

2.59

Коэффициент P/B

ING:

1.02

BBVA:

1.30

Общая выручка (12 мес.)

ING:

$17.03B

BBVA:

$39.14B

Валовая прибыль (12 мес.)

ING:

$17.02B

BBVA:

$39.14B

EBITDA (12 мес.)

ING:

$1.09B

BBVA:

$7.77B

Доходность по периодам

С начала года, ING показывает доходность 28.73%, что значительно ниже, чем у BBVA с доходностью 52.07%. За последние 10 лет акции ING уступали акциям BBVA по среднегодовой доходности: 8.37% против 9.50% соответственно.


ING

С начала года

28.73%

1 месяц

0.75%

6 месяцев

19.79%

1 год

29.48%

5 лет

37.27%

10 лет

8.37%

BBVA

С начала года

52.07%

1 месяц

7.66%

6 месяцев

52.38%

1 год

31.60%

5 лет

43.30%

10 лет

9.50%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ING и BBVA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ING
Ранг риск-скорректированной доходности ING, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ING, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ING, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ING, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ING, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ING, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина

BBVA
Ранг риск-скорректированной доходности BBVA, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BBVA, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBVA, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBVA, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBVA, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBVA, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ING c BBVA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ING Groep N.V. (ING) и Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ING, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ING: 1.07
BBVA: 0.95
Коэффициент Сортино ING, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ING: 1.62
BBVA: 1.38
Коэффициент Омега ING, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ING: 1.21
BBVA: 1.19
Коэффициент Кальмара ING, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ING: 0.73
BBVA: 1.70
Коэффициент Мартина ING, с текущим значением в 3.30, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ING: 3.30
BBVA: 3.08

Показатель коэффициента Шарпа ING на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBVA равному 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ING и BBVA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.07
0.95
ING
BBVA

Дивиденды

Сравнение дивидендов ING и BBVA

Дивидендная доходность ING за последние двенадцать месяцев составляет около 6.84%, что больше доходности BBVA в 5.40%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ING
ING Groep N.V.
6.84%7.65%5.86%7.17%5.09%0.00%6.33%7.64%3.99%5.24%2.95%0.00%
BBVA
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.
5.40%7.71%5.51%6.29%2.80%3.50%5.23%5.71%3.89%6.07%4.31%5.85%

Просадки

Сравнение просадок ING и BBVA

Максимальная просадка ING за все время составила -92.98%, что больше максимальной просадки BBVA в -80.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ING и BBVA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.94%
-0.33%
ING
BBVA

Волатильность

Сравнение волатильности ING и BBVA

Текущая волатильность для ING Groep N.V. (ING) составляет 15.59%, в то время как у Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA) волатильность равна 16.70%. Это указывает на то, что ING испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.59%
16.70%
ING
BBVA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ING и BBVA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ING Groep N.V. и Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию