Сравнение ING с HSBC
ING (ING Groep N.V.) and HSBC (HSBC Holdings plc) are both stocks. Both operate in the Banks - Diversified industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, ING returned 17.93%/yr vs 17.91%/yr for HSBC. Their 0.61 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности ING и HSBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ING показывает доходность 33.22%, что значительно ниже, чем у HSBC с доходностью 34.94%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ING имеют среднегодовую доходность 17.93%, а акции HSBC немного отстают с 17.91%.
ING
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- 8.98%
- 6 месяцев
- 20.87%
- С начала года
- 33.22%
- 1 год
- 63.35%
- 3 года*
- 44.28%
- 5 лет*
- 30.93%
- 10 лет*
- 17.93%
- Всё время*
- 6.11%
HSBC
- 1 день
- -3.17%
- 1 месяц
- 3.99%
- 6 месяцев
- 18.73%
- С начала года
- 34.94%
- 1 год
- 73.65%
- 3 года*
- 45.92%
- 5 лет*
- 37.54%
- 10 лет*
- 17.91%
- Всё время*
- 7.10%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $159.57M | $145.48M | $146.98M | |
| $98.94M | $85.39M | $103.45M |
Сравнение доходности по годам ING и HSBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ING ING Groep N.V. | 33.22% | 91.12% | 12.25% | 31.88% | -4.22% | 55.41% | -21.66% | 20.03% | -41.15% | 35.53% |
HSBC HSBC Holdings plc | 34.94% | 67.91% | 34.48% | 39.45% | 7.79% | 20.76% | -31.71% | 1.44% | -16.05% | 36.04% |
Correlation
The correlation between ING and HSBC is 0.72, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.72 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.66 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 1999 г. | 0.61 |
The correlation between ING and HSBC shifts across timeframes, from 0.61 (all time) to 0.72 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ING:
$102.61B
HSBC:
$352.88B
ING:
€3.06
HSBC:
$6.41
ING:
10.18
HSBC:
16.03
ING:
0.60
HSBC:
0.79
ING:
1.68
HSBC:
2.78
ING:
€40.54B
HSBC:
$128.37B
ING:
€39.23B
HSBC:
$65.42B
ING:
€9.83B
HSBC:
$34.27B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ING vs. HSBC — Ранг доходности на риск
ING
HSBC
Сравнение ING c HSBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ING Groep N.V. (ING) и HSBC Holdings plc (HSBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ING | HSBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.45 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.21 | 4.55 | -1.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.47 | 16.24 | -5.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ING и HSBC
Максимальная просадка ING за все время составила -92.73%, что больше максимальной просадки HSBC в -74.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ING и HSBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ING | HSBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.73% | -74.47% | -18.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.86% | -16.28% | -3.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.86% | -21.83% | +1.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.39% | -31.80% | -11.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.27% | -62.26% | -13.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.80% | +4.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.57% | -23.97% | -21.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.07% | 4.55% | +1.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности ING и HSBC
ING Groep N.V. (ING) имеет более высокую волатильность в 9.75% по сравнению с HSBC Holdings plc (HSBC) с волатильностью 7.94%. Это указывает на то, что ING испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ING | HSBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.75% | 7.94% | +1.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.80% | 22.88% | -0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.46% | 27.29% | +0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.28% | 26.05% | +5.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.20% | 25.40% | +8.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ING и HSBC
Дивидендная доходность ING за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что больше доходности HSBC в 3.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSBC HSBC Holdings plc | 3.65% | 4.19% | 8.29% | 6.54% | 4.33% | 3.65% | 4.05% | 6.52% | 6.20% | 4.94% | 6.35% | 6.33% |
ING ING Groep N.V. | 4.14% | 4.78% | 7.65% | 5.86% | 7.16% | 5.09% | 0.00% | 5.92% | 2.63% | 3.28% | 4.24% | 2.58% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ING и HSBC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ING Groep N.V. и HSBC Holdings plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ING и HSBC
ING - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., ING Groep N.V. сообщила о валовой прибыли в 22.79B при выручке в 23.07B, что соответствует валовой рентабельности в 98.8%.
HSBC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., HSBC Holdings plc сообщила о валовой прибыли в 16.93B при выручке в 32.92B, что соответствует валовой рентабельности в 51.4%.
ING - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., ING Groep N.V. сообщила об операционной прибыли в 2.92B при выручке в 23.07B, что соответствует операционной рентабельности 12.7%.
HSBC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., HSBC Holdings plc сообщила об операционной прибыли в 9.36B при выручке в 32.92B, что соответствует операционной рентабельности 28.4%.
ING - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., ING Groep N.V. сообщила о чистой прибыли в 1.95B при выручке в 23.07B, что соответствует чистой рентабельности 8.4%.
HSBC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., HSBC Holdings plc сообщила о чистой прибыли в 7.33B при выручке в 32.92B, что соответствует чистой рентабельности 22.3%.
Часто задаваемые вопросы
ING and HSBC have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ING has higher volatility (9.75%) compared to HSBC (7.94%). In terms of maximum drawdown, ING dropped -92.73% vs HSBC's -74.47%.
HSBC currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 2.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ING и HSBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор