PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LYFT с DXCM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LYFT с DXCM

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

LYFT (Lyft, Inc.) and DXCM (DexCom, Inc.) are both stocks. LYFT operates in Software - Application (Technology), while DXCM operates in Diagnostics & Research (Healthcare). Over the past 5 years, LYFT returned -22.66%/yr vs -7.50%/yr for DXCM. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LYFT и DXCM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lyft, Inc. (LYFT) и DexCom, Inc. (DXCM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LYFT показывает доходность -20.34%, что значительно ниже, чем у DXCM с доходностью 14.04%.

LYFT

1 день
-0.58%
1 месяц
8.05%
6 месяцев
-15.82%
С начала года
-20.34%
1 год
4.54%
3 года*
10.55%
5 лет*
-22.66%
10 лет*
—
Всё время*
-21.10%

DXCM

1 день
-1.25%
1 месяц
4.44%
6 месяцев
8.84%
С начала года
14.04%
1 год
-9.77%
3 года*
-16.63%
5 лет*
-7.50%
10 лет*
13.17%
Всё время*
16.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LYFT и DXCM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
LYFT
Lyft, Inc.		-20.34%50.16%-13.94%36.03%-74.21%-13.03%14.20%-50.69%
DXCM
DexCom, Inc.		14.04%-14.66%-37.33%9.58%-15.64%45.23%69.02%84.78%

Correlation

The correlation between LYFT and DXCM is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2019 г.

0.24

The correlation between LYFT and DXCM shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.28 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LYFT:

$5.86B

DXCM:

$29.21B

EPS

LYFT:

$6.95

DXCM:

$2.33

Коэффициент P/E

LYFT:

2.22

DXCM:

32.54

Коэффициент PEG

LYFT:

0.00

DXCM:

0.77

Коэффициент P/S

LYFT:

0.97

DXCM:

6.28

Коэффициент P/B

LYFT:

2.05

DXCM:

10.08

Общая выручка (12 мес.)

LYFT:

$6.52B

DXCM:

$4.82B

Валовая прибыль (12 мес.)

LYFT:

$2.82B

DXCM:

$2.96B

EBITDA (12 мес.)

LYFT:

$51.76M

DXCM:

$1.37B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyft, Inc.

DexCom, Inc.

Часто сравнивают с LYFT:
LYFT с UBERLYFT с GRABLYFT с SPYLYFT с DGPLYFT с MCKLYFT с uberLYFT с VOO
Часто сравнивают с DXCM:
DXCM с VYMDXCM с PODDDXCM с TNDMDXCM с RMDDXCM с SFDXCM с VRSKDXCM с XLV

Доходность на риск

LYFT vs. DXCM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LYFT
Ранг доходности на риск LYFT: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYFT: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYFT: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYFT: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYFT: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYFT: 4848
Ранг коэф-та Мартина
DXCM
Ранг доходности на риск DXCM: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXCM: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXCM: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXCM: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXCM: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXCM: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LYFT c DXCM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyft, Inc. (LYFT) и DexCom, Inc. (DXCM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LYFTDXCMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.09
-0.24

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.49
-0.06

+0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

0.99

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.09

-0.25

+0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.15

-0.42

+0.57

LYFT vs. DXCM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LYFT на текущий момент составляет 0.09, что выше коэффициента Шарпа DXCM равного -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LYFT и DXCM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LYFT и DXCM

Максимальная просадка LYFT за все время составила -90.84%, примерно равная максимальной просадке DXCM в -94.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYFT и DXCM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LYFTDXCMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.84%

-94.61%

+3.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.51%

-38.75%

-9.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-55.23%

-60.95%

+5.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-85.92%

-66.32%

-19.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-82.31%

-53.51%

-28.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-68.53%

-36.11%

-32.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.60%

23.52%

+7.08%

Волатильность

Сравнение волатильности LYFT и DXCM

Lyft, Inc. (LYFT) и DexCom, Inc. (DXCM) имеют волатильность 12.60% и 12.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LYFTDXCMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.60%

12.45%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.14%

27.12%

+8.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.78%

40.98%

+9.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.54%

47.25%

+20.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

67.97%

48.52%

+19.45%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LYFT и DXCM

Ни LYFT, ни DXCM не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LYFT и DXCM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lyft, Inc. и DexCom, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B1.60BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
1.65B
1.19B
(LYFT) Общая выручка
(DXCM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LYFT и DXCM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Lyft, Inc. и DexCom, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
47.6%
63.0%
Активы портфеля
LYFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lyft, Inc. сообщила о валовой прибыли в 786.35M при выручке в 1.65B, что соответствует валовой рентабельности в 47.6%.

DXCM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., DexCom, Inc. сообщила о валовой прибыли в 750.30M при выручке в 1.19B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.

LYFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lyft, Inc. сообщила об операционной прибыли в -5.33M при выручке в 1.65B, что соответствует операционной рентабельности -0.3%.

DXCM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., DexCom, Inc. сообщила об операционной прибыли в 255.30M при выручке в 1.19B, что соответствует операционной рентабельности 21.4%.

LYFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lyft, Inc. сообщила о чистой прибыли в 14.25M при выручке в 1.65B, что соответствует чистой рентабельности 0.9%.

DXCM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., DexCom, Inc. сообщила о чистой прибыли в 199.50M при выручке в 1.19B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.

Часто задаваемые вопросы

LYFT and DXCM have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LYFT has higher volatility (12.60%) compared to DXCM (12.45%). In terms of maximum drawdown, LYFT dropped -90.84% vs DXCM's -94.61%.

LYFT currently has the higher Sharpe Ratio (0.09 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LYFT и DXCM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор