Сравнение LYFT с DXCM
LYFT (Lyft, Inc.) and DXCM (DexCom, Inc.) are both stocks. LYFT operates in Software - Application (Technology), while DXCM operates in Diagnostics & Research (Healthcare). Over the past 5 years, LYFT returned -24.02%/yr vs -4.71%/yr for DXCM. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LYFT и DXCM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LYFT показывает доходность -27.62%, что значительно ниже, чем у DXCM с доходностью 15.44%.
LYFT
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- -2.30%
- С начала года
- -27.62%
- 6 месяцев
- -37.66%
- 1 год
- -9.72%
- 3 года*
- 10.29%
- 5 лет*
- -24.02%
- 10 лет*
- —
DXCM
- 1 день
- 5.16%
- 1 месяц
- 26.41%
- С начала года
- 15.44%
- 6 месяцев
- 16.76%
- 1 год
- -11.60%
- 3 года*
- -14.90%
- 5 лет*
- -4.71%
- 10 лет*
- 15.60%
Сравнение доходности по годам LYFT и DXCM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYFT Lyft, Inc. | -27.62% | 50.16% | -13.94% | 36.03% | -74.21% | -13.03% | 14.20% | -45.05% |
DXCM DexCom, Inc. | 15.44% | -14.66% | -37.33% | 9.58% | -15.64% | 45.23% | 69.02% | 83.66% |
Correlation
The correlation between LYFT and DXCM is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2019 г. | 0.24 |
The correlation between LYFT and DXCM shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.28 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LYFT:
$5.64B
DXCM:
$30.16B
LYFT:
$6.90
DXCM:
$2.31
LYFT:
2.03
DXCM:
33.11
LYFT:
0.00
DXCM:
0.78
LYFT:
0.89
DXCM:
6.39
LYFT:
1.86
DXCM:
10.20
LYFT:
$6.52B
DXCM:
$4.82B
LYFT:
$2.82B
DXCM:
$2.96B
LYFT:
$51.76M
DXCM:
$1.37B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LYFT vs. DXCM — Ранг доходности на риск
LYFT
DXCM
Сравнение LYFT c DXCM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyft, Inc. (LYFT) и DexCom, Inc. (DXCM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LYFT | DXCM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.98 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | -0.30 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.35 | -0.51 | +0.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LYFT | DXCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 | -0.29 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.36 | -0.10 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.32 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.31 | 0.31 | -0.62 |
Просадки
Сравнение просадок LYFT и DXCM
Максимальная просадка LYFT за все время составила -89.79%, что меньше максимальной просадки DXCM в -94.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYFT и DXCM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LYFT | DXCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.79% | -94.61% | +4.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.51% | -38.75% | -9.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.23% | -60.95% | +5.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.28% | -66.32% | -20.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.09% | -52.94% | -29.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.72% | -36.00% | -28.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.84% | 22.71% | +5.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности LYFT и DXCM
Текущая волатильность для Lyft, Inc. (LYFT) составляет 12.33%, в то время как у DexCom, Inc. (DXCM) волатильность равна 13.77%. Это указывает на то, что LYFT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXCM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LYFT | DXCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.33% | 13.77% | -1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.77% | 25.06% | +9.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.18% | 40.61% | +9.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.45% | 46.96% | +20.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.19% | 48.42% | +19.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LYFT и DXCM
Ни LYFT, ни DXCM не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LYFT и DXCM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lyft, Inc. и DexCom, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LYFT и DXCM
LYFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lyft, Inc. сообщила о валовой прибыли в 786.35M при выручке в 1.65B, что соответствует валовой рентабельности в 47.6%.
DXCM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DexCom, Inc. сообщила о валовой прибыли в 750.30M при выручке в 1.19B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.
LYFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lyft, Inc. сообщила об операционной прибыли в -5.33M при выручке в 1.65B, что соответствует операционной рентабельности -0.3%.
DXCM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DexCom, Inc. сообщила об операционной прибыли в 255.30M при выручке в 1.19B, что соответствует операционной рентабельности 21.4%.
LYFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lyft, Inc. сообщила о чистой прибыли в 14.25M при выручке в 1.65B, что соответствует чистой рентабельности 0.9%.
DXCM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DexCom, Inc. сообщила о чистой прибыли в 199.50M при выручке в 1.19B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
Часто задаваемые вопросы
LYFT and DXCM have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DXCM has higher volatility (13.77%) compared to LYFT (12.33%). In terms of maximum drawdown, LYFT dropped -89.79% vs DXCM's -94.61%.
LYFT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.19 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LYFT и DXCM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор