Сравнение LYFT с DT
LYFT (Lyft, Inc.) and DT (Dynatrace, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past 5 years, LYFT returned -24.02%/yr vs -4.66%/yr for DT. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LYFT и DT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LYFT показывает доходность -27.62%, что значительно ниже, чем у DT с доходностью -3.28%.
LYFT
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- -2.30%
- С начала года
- -27.62%
- 6 месяцев
- -37.66%
- 1 год
- -9.72%
- 3 года*
- 10.29%
- 5 лет*
- -24.02%
- 10 лет*
- —
DT
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- 3.00%
- С начала года
- -3.28%
- 6 месяцев
- -6.43%
- 1 год
- -23.78%
- 3 года*
- -6.30%
- 5 лет*
- -4.66%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LYFT и DT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYFT Lyft, Inc. | -27.62% | 50.16% | -13.94% | 36.03% | -74.21% | -13.03% | 14.20% | -28.02% |
DT Dynatrace, Inc. | -3.28% | -20.26% | -0.62% | 42.79% | -36.54% | 39.47% | 71.03% | 6.08% |
Correlation
The correlation between LYFT and DT is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2019 г. | 0.35 |
The correlation between LYFT and DT shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LYFT:
$5.64B
DT:
$12.53B
LYFT:
$6.90
DT:
$0.73
LYFT:
2.03
DT:
57.29
LYFT:
0.00
DT:
0.79
LYFT:
0.89
DT:
6.29
LYFT:
1.86
DT:
4.80
LYFT:
$6.52B
DT:
$2.02B
LYFT:
$2.82B
DT:
$1.65B
LYFT:
$51.76M
DT:
$289.14M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LYFT vs. DT — Ранг доходности на риск
LYFT
DT
Сравнение LYFT c DT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyft, Inc. (LYFT) и Dynatrace, Inc. (DT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LYFT | DT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.92 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | -0.56 | +0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.35 | -0.99 | +0.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LYFT | DT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 | -0.61 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.36 | -0.11 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.31 | 0.19 | -0.50 |
Просадки
Сравнение просадок LYFT и DT
Максимальная просадка LYFT за все время составила -89.79%, что больше максимальной просадки DT в -61.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYFT и DT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LYFT | DT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.79% | -61.77% | -28.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.51% | -42.87% | -5.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.23% | -48.16% | -7.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.28% | -61.77% | -25.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.09% | -46.78% | -35.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.72% | -30.72% | -34.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.84% | 24.15% | +3.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности LYFT и DT
Текущая волатильность для Lyft, Inc. (LYFT) составляет 12.33%, в то время как у Dynatrace, Inc. (DT) волатильность равна 19.30%. Это указывает на то, что LYFT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LYFT | DT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.33% | 19.30% | -6.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.77% | 33.43% | +1.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.18% | 39.53% | +10.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.45% | 40.78% | +26.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.19% | 46.54% | +21.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LYFT и DT
Ни LYFT, ни DT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LYFT и DT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lyft, Inc. и Dynatrace, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LYFT и DT
LYFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lyft, Inc. сообщила о валовой прибыли в 786.35M при выручке в 1.65B, что соответствует валовой рентабельности в 47.6%.
DT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dynatrace, Inc. сообщила о валовой прибыли в 430.32M при выручке в 531.72M, что соответствует валовой рентабельности в 80.9%.
LYFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lyft, Inc. сообщила об операционной прибыли в -5.33M при выручке в 1.65B, что соответствует операционной рентабельности -0.3%.
DT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dynatrace, Inc. сообщила об операционной прибыли в 37.34M при выручке в 531.72M, что соответствует операционной рентабельности 7.0%.
LYFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lyft, Inc. сообщила о чистой прибыли в 14.25M при выручке в 1.65B, что соответствует чистой рентабельности 0.9%.
DT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dynatrace, Inc. сообщила о чистой прибыли в 76.21M при выручке в 531.72M, что соответствует чистой рентабельности 14.3%.
Часто задаваемые вопросы
LYFT and DT have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DT has higher volatility (19.30%) compared to LYFT (12.33%). In terms of maximum drawdown, LYFT dropped -89.79% vs DT's -61.77%.
LYFT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.19 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LYFT и DT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор