PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LX с DCTH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LX с DCTH

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

LX (LexinFintech Holdings Ltd.) and DCTH (Delcath Systems, Inc.) are both stocks. LX operates in Credit Services (Financial Services), while DCTH operates in Medical Devices (Healthcare). Over the past 5 years, LX returned -25.63%/yr vs 0.89%/yr for DCTH. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LX и DCTH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LexinFintech Holdings Ltd. (LX) и Delcath Systems, Inc. (DCTH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LX показывает доходность -29.09%, что значительно ниже, чем у DCTH с доходностью 16.73%.

LX

1 день
0.47%
1 месяц
9.23%
С начала года
-29.09%
6 месяцев
-26.62%
1 год
-65.96%
3 года*
5.77%
5 лет*
-25.63%
10 лет*
—

DCTH

1 день
0.60%
1 месяц
6.50%
С начала года
16.73%
6 месяцев
16.96%
1 год
-23.14%
3 года*
23.30%
5 лет*
0.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LX и DCTH

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
LX
LexinFintech Holdings Ltd.		-29.09%-40.97%242.61%6.40%-50.78%-42.39%-51.76%91.59%-51.80%
DCTH
Delcath Systems, Inc.		16.73%-16.11%189.42%15.56%-53.55%-56.75%-15.67%-89.16%-90.69%

Correlation

The correlation between LX and DCTH is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2018 г.

0.12

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LX:

$358.54M

DCTH:

$424.69M

EPS

LX:

CN¥8.27

DCTH:

$0.01

Коэффициент P/E

LX:

1.74

DCTH:

802.74

Коэффициент P/S

LX:

0.19

DCTH:

6.88

Коэффициент P/B

LX:

0.20

DCTH:

3.77

Общая выручка (12 мес.)

LX:

CN¥13.33B

DCTH:

$65.45M

Валовая прибыль (12 мес.)

LX:

CN¥6.95B

DCTH:

$77.75M

EBITDA (12 мес.)

LX:

CN¥1.74B

DCTH:

$222.00K

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LexinFintech Holdings Ltd.

Delcath Systems, Inc.

Часто сравнивают с LX:
LX с ESLTLX с OPFILX с WRLDLX с DAVELX с SPYLX с RNMBYLX с LRN
Часто сравнивают с DCTH:
DCTH с HNSTDCTH с TOLDCTH с ALPMYDCTH с OWLTDCTH с AMLXDCTH с GLUEDCTH с ATAI

Доходность на риск

LX vs. DCTH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LX
Ранг доходности на риск LX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
DCTH
Ранг доходности на риск DCTH: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCTH: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCTH: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCTH: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCTH: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCTH: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LX c DCTH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LexinFintech Holdings Ltd. (LX) и Delcath Systems, Inc. (DCTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LXDCTHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.04
-0.47

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.91
-0.39

-1.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

0.95

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

-0.49

-0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.31

-0.71

-0.59

LX vs. DCTH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LX на текущий момент составляет -1.04, что ниже коэффициента Шарпа DCTH равного -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LX и DCTH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LX и DCTH

Максимальная просадка LX за все время составила -93.19%, что меньше максимальной просадки DCTH в -99.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LX и DCTH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LXDCTHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.19%

-99.96%

+6.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-72.18%

-46.92%

-25.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-81.04%

-64.23%

-16.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.23%

-82.21%

-8.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-84.81%

-99.81%

+15.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.35%

-96.42%

+33.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

50.50%

32.50%

+18.00%

Волатильность

Сравнение волатильности LX и DCTH

LexinFintech Holdings Ltd. (LX) имеет более высокую волатильность в 22.90% по сравнению с Delcath Systems, Inc. (DCTH) с волатильностью 13.55%. Это указывает на то, что LX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DCTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LXDCTHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.90%

13.55%

+9.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.74%

32.37%

+4.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

63.68%

49.83%

+13.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

73.60%

73.02%

+0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

323.03%

109.95%

+213.08%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LX и DCTH

Дивидендная доходность LX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.93%, тогда как DCTH не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
DCTH
Delcath Systems, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%
LX
LexinFintech Holdings Ltd.		17.93%9.30%2.38%11.85%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LX и DCTH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели LexinFintech Holdings Ltd. и Delcath Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
3.33B
0
(LX) Общая выручка
(DCTH) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. LX значения в CNY, DCTH значения в USD

Часто задаваемые вопросы

LX and DCTH have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LX has higher volatility (22.90%) compared to DCTH (13.55%). In terms of maximum drawdown, LX dropped -93.19% vs DCTH's -99.96%.

DCTH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.47 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LX и DCTH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор