Сравнение LW с AAPL
LW (Lamb Weston Holdings, Inc.) and AAPL (Apple Inc) are both stocks. LW operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while AAPL operates in Consumer Electronics (Technology). Over the past 5 years, LW returned -9.85%/yr vs 18.59%/yr for AAPL. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LW и AAPL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LW показывает доходность 10.21%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью 7.29%.
LW
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 3.00%
- С начала года
- 10.21%
- 6 месяцев
- -22.62%
- 1 год
- -14.70%
- 3 года*
- -25.00%
- 5 лет*
- -9.85%
- 10 лет*
- —
AAPL
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- -3.03%
- С начала года
- 7.29%
- 6 месяцев
- 4.81%
- 1 год
- 48.78%
- 3 года*
- 17.21%
- 5 лет*
- 18.59%
- 10 лет*
- 29.36%
Сравнение доходности по годам LW и AAPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LW Lamb Weston Holdings, Inc. | 10.21% | -35.69% | -37.01% | 22.32% | 42.89% | -18.40% | -7.23% | 18.27% | 31.81% | 51.77% |
AAPL Apple Inc | 7.29% | 9.05% | 30.71% | 49.01% | -26.40% | 34.65% | 82.31% | 88.96% | -5.39% | 48.46% |
Correlation
The correlation between LW and AAPL is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2016 г. | 0.22 |
The correlation between LW and AAPL shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.24 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LW:
$6.32B
AAPL:
$4.30T
LW:
$2.15
AAPL:
$8.24
LW:
21.09
AAPL:
35.35
LW:
0.29
AAPL:
4.65
LW:
0.97
AAPL:
9.60
LW:
3.46
AAPL:
40.37
LW:
$6.52B
AAPL:
$451.44B
LW:
$1.34B
AAPL:
$216.07B
LW:
$893.90M
AAPL:
$153.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LW vs. AAPL — Ранг доходности на риск
LW
AAPL
Сравнение LW c AAPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lamb Weston Holdings, Inc. (LW) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LW | AAPL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.38 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | 3.40 | -3.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.71 | 8.47 | -9.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LW и AAPL
Максимальная просадка LW за все время составила -64.56%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LW и AAPL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LW | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.56% | -81.80% | +17.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.37% | -13.80% | -27.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.56% | -33.36% | -31.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.56% | -33.36% | -31.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.84% | -7.64% | -50.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.32% | -29.59% | +8.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.00% | 5.53% | +18.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности LW и AAPL
Lamb Weston Holdings, Inc. (LW) имеет более высокую волатильность в 9.19% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 6.73%. Это указывает на то, что LW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LW | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.19% | 6.73% | +2.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.28% | 16.53% | +21.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.27% | 22.64% | +21.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.84% | 27.52% | +10.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.87% | 28.92% | +6.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LW и AAPL
Дивидендная доходность LW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что больше доходности AAPL в 0.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.36% | 0.38% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% |
LW Lamb Weston Holdings, Inc. | 3.31% | 3.53% | 2.15% | 1.04% | 1.10% | 1.48% | 1.17% | 0.93% | 1.04% | 1.33% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LW и AAPL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lamb Weston Holdings, Inc. и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LW и AAPL
LW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lamb Weston Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 331.60M при выручке в 1.56B, что соответствует валовой рентабельности в 21.2%.
AAPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила о валовой прибыли в 54.78B при выручке в 111.18B, что соответствует валовой рентабельности в 49.3%.
LW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lamb Weston Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 126.60M при выручке в 1.56B, что соответствует операционной рентабельности 8.1%.
AAPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила об операционной прибыли в 35.89B при выручке в 111.18B, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.
LW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lamb Weston Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 54.00M при выручке в 1.56B, что соответствует чистой рентабельности 3.5%.
AAPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила о чистой прибыли в 29.58B при выручке в 111.18B, что соответствует чистой рентабельности 26.6%.
Часто задаваемые вопросы
LW and AAPL have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LW has higher volatility (9.19%) compared to AAPL (6.73%). In terms of maximum drawdown, LW dropped -64.56% vs AAPL's -81.80%.
AAPL currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LW и AAPL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор