Сравнение LULU с NBIS
LULU (Lululemon Athletica Inc.) and NBIS (Nebius Group N.V.) are both stocks. LULU operates in Apparel Retail (Consumer Cyclical), while NBIS operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past year, LULU returned -55.69% vs 351.53% for NBIS. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LULU и NBIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LULU показывает доходность -43.43%, что значительно ниже, чем у NBIS с доходностью 160.44%.
LULU
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -10.39%
- С начала года
- -43.43%
- 6 месяцев
- -35.78%
- 1 год
- -55.69%
- 3 года*
- -31.16%
- 5 лет*
- -18.52%
- 10 лет*
- 5.24%
NBIS
- 1 день
- -4.31%
- 1 месяц
- 23.13%
- С начала года
- 160.44%
- 6 месяцев
- 117.28%
- 1 год
- 351.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LULU и NBIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LULU Lululemon Athletica Inc. | -43.43% | -45.66% | 31.13% |
NBIS Nebius Group N.V. | 160.44% | 202.18% | 46.25% |
Correlation
The correlation between LULU and NBIS is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2024 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
LULU:
$13.57B
NBIS:
$67.36B
LULU:
$12.35
NBIS:
$3.17
LULU:
9.52
NBIS:
68.67
LULU:
0.46
NBIS:
23.59
LULU:
1.24
NBIS:
65.42
LULU:
2.70
NBIS:
9.30
LULU:
$11.20B
NBIS:
$877.90M
LULU:
$6.24B
NBIS:
$420.60M
LULU:
$2.44B
NBIS:
-$52.78M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LULU vs. NBIS — Ранг доходности на риск
LULU
NBIS
Сравнение LULU c NBIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lululemon Athletica Inc. (LULU) и Nebius Group N.V. (NBIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LULU | NBIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.41 | -0.66 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | 7.79 | -8.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.73 | 17.86 | -19.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LULU | NBIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.26 | 3.39 | -4.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 3.19 | -2.94 |
Просадки
Сравнение просадок LULU и NBIS
Максимальная просадка LULU за все время составила -92.26%, что больше максимальной просадки NBIS в -58.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LULU и NBIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LULU | NBIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.26% | -58.27% | -33.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.90% | -45.47% | -10.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.66% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.66% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.01% | -17.58% | -59.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.57% | -19.02% | -8.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.71% | 19.79% | +13.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности LULU и NBIS
Текущая волатильность для Lululemon Athletica Inc. (LULU) составляет 13.25%, в то время как у Nebius Group N.V. (NBIS) волатильность равна 33.60%. Это указывает на то, что LULU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NBIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LULU | NBIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.25% | 33.60% | -20.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.89% | 71.53% | -38.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.36% | 104.78% | -60.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.19% | 110.72% | -68.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.61% | 110.72% | -70.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LULU и NBIS
Ни LULU, ни NBIS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LULU и NBIS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lululemon Athletica Inc. и Nebius Group N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LULU and NBIS have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NBIS has higher volatility (33.60%) compared to LULU (13.25%). In terms of maximum drawdown, LULU dropped -92.26% vs NBIS's -58.27%.
NBIS currently has the higher Sharpe Ratio (3.39 vs -1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LULU и NBIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор