Сравнение LULU с AS
LULU (Lululemon Athletica Inc.) and AS (Amer Sports, Inc) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — LULU in Apparel Retail, AS in Leisure. Over the past year, LULU returned -50.33% vs -2.15% for AS. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LULU и AS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LULU показывает доходность -42.85%, что значительно ниже, чем у AS с доходностью -5.06%.
LULU
- 1 день
- -2.52%
- 1 месяц
- -1.89%
- С начала года
- -42.85%
- 6 месяцев
- -42.05%
- 1 год
- -50.33%
- 3 года*
- -31.43%
- 5 лет*
- -18.89%
- 10 лет*
- 5.37%
AS
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 6.39%
- С начала года
- -5.06%
- 6 месяцев
- -7.56%
- 1 год
- -2.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LULU и AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LULU Lululemon Athletica Inc. | -42.85% | -45.66% | -15.74% |
AS Amer Sports, Inc | -5.06% | 33.58% | 108.66% |
Correlation
The correlation between LULU and AS is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2024 г. | 0.38 |
Фундаментальные показатели
LULU:
$13.72B
AS:
$20.29B
LULU:
$12.35
AS:
$0.81
LULU:
9.62
AS:
43.81
LULU:
0.47
AS:
0.11
LULU:
1.25
AS:
2.85
LULU:
2.73
AS:
3.01
LULU:
$11.20B
AS:
$7.04B
LULU:
$6.24B
AS:
$4.10B
LULU:
$2.44B
AS:
$1.02B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LULU vs. AS — Ранг доходности на риск
LULU
AS
Сравнение LULU c AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lululemon Athletica Inc. (LULU) и Amer Sports, Inc (AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LULU | AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.01 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | -0.18 | -0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.72 | -0.36 | -1.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LULU и AS
Максимальная просадка LULU за все время составила -92.26%, что больше максимальной просадки AS в -40.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LULU и AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LULU | AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.26% | -40.71% | -51.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.88% | -28.78% | -25.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.66% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.66% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.77% | -15.49% | -61.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.61% | -13.29% | -14.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.26% | 14.56% | +15.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности LULU и AS
Lululemon Athletica Inc. (LULU) имеет более высокую волатильность в 13.47% по сравнению с Amer Sports, Inc (AS) с волатильностью 10.17%. Это указывает на то, что LULU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LULU | AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.47% | 10.17% | +3.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.76% | 29.10% | +3.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.48% | 41.31% | +3.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.22% | 49.55% | -7.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.62% | 49.55% | -8.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LULU и AS
Ни LULU, ни AS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LULU и AS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lululemon Athletica Inc. и Amer Sports, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LULU и AS
LULU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.34B при выручке в 2.47B, что соответствует валовой рентабельности в 54.2%.
AS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amer Sports, Inc сообщила о валовой прибыли в 1.17B при выручке в 1.95B, что соответствует валовой рентабельности в 59.9%.
LULU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила об операционной прибыли в 276.95M при выручке в 2.47B, что соответствует операционной рентабельности 11.2%.
AS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amer Sports, Inc сообщила об операционной прибыли в 313.30M при выручке в 1.95B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
LULU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила о чистой прибыли в 195.05M при выручке в 2.47B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.
AS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amer Sports, Inc сообщила о чистой прибыли в 164.60M при выручке в 1.95B, что соответствует чистой рентабельности 8.5%.
Часто задаваемые вопросы
LULU and AS have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LULU has higher volatility (13.47%) compared to AS (10.17%). In terms of maximum drawdown, LULU dropped -92.26% vs AS's -40.71%.
AS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.13 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LULU и AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор