PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LTCN с BTCZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LTCN с BTCZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Grayscale Litecoin Trust (LTCN) и T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ).

LTCN и BTCZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LTCN - это пассивный фонд от Grayscale, который отслеживает доходность CoinDesk Litecoin Price Index. Фонд был запущен 18 авг. 2020 г.. BTCZ - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 9 июл. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности LTCN и BTCZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grayscale Litecoin Trust (LTCN) и T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LTCN и BTCZ

2026 (YTD)20252024
LTCN
Grayscale Litecoin Trust		-30.17%-54.37%-35.95%
BTCZ
T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF		28.74%-29.11%-76.58%

Доходность по периодам

С начала года, LTCN показывает доходность -30.17%, что значительно ниже, чем у BTCZ с доходностью 28.74%.

LTCN

1 день
-0.12%
1 месяц
-2.04%
С начала года
-30.17%
6 месяцев
-56.04%
1 год
-40.13%
3 года*
0.21%
5 лет*
-48.73%
10 лет*
—

BTCZ

1 день
-0.91%
1 месяц
-1.54%
С начала года
28.74%
6 месяцев
102.65%
1 год
-11.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grayscale Litecoin Trust

T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF

Часто сравнивают с LTCN:
LTCN с LTC-USDLTCN с ETCOLTCN с GSOLLTCN с ETHDLTCN с ETHELTCN с EZBCLTCN с GDLC
Часто сравнивают с BTCZ:
BTCZ с BITXBTCZ с ETHDBTCZ с TSLTBTCZ с ARKBBTCZ с BTRNBTCZ с ETHABTCZ с ETHU

Сравнение комиссий LTCN и BTCZ

LTCN берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии BTCZ в 0.95%.

LTCN
Grayscale Litecoin Trust
BTCZ
T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF

Доходность на риск

LTCN vs. BTCZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LTCN
Ранг доходности на риск LTCN: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LTCN: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTCN: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTCN: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTCN: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTCN: 33
Ранг коэф-та Мартина
BTCZ
Ранг доходности на риск BTCZ: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCZ: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCZ: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCZ: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCZ: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCZ: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LTCN c BTCZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Litecoin Trust (LTCN) и T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LTCNBTCZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.54

-0.13

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.46

0.45

-0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

1.05

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.58

-0.26

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.09

-0.36

-0.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LTCN vs. BTCZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LTCN на текущий момент составляет -0.54, что ниже коэффициента Шарпа BTCZ равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LTCN и BTCZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LTCNBTCZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.54

-0.13

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.19

-0.60

+0.41

Корреляция

Корреляция между LTCN и BTCZ составляет -0.65. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LTCN и BTCZ

LTCN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.

TTM20252024
LTCN
Grayscale Litecoin Trust		0.00%0.00%0.00%
BTCZ
T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF		0.01%0.02%0.08%

Просадки

Сравнение просадок LTCN и BTCZ

Максимальная просадка LTCN за все время составила -99.58%, что больше максимальной просадки BTCZ в -91.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTCN и BTCZ.

Загрузка...

Показатели просадок

LTCNBTCZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.58%

-91.06%

-8.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.17%

-68.27%

+3.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.19%

-79.24%

-19.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.32%

-72.75%

-16.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.91%

48.60%

-13.69%

Волатильность

Сравнение волатильности LTCN и BTCZ

Текущая волатильность для Grayscale Litecoin Trust (LTCN) составляет 11.52%, в то время как у T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) волатильность равна 26.38%. Это указывает на то, что LTCN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LTCNBTCZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.52%

26.38%

-14.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.46%

73.37%

-18.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

75.18%

90.72%

-15.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

113.22%

99.57%

+13.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

143.39%

99.57%

+43.82%