Сравнение LTBR с TSM
LTBR (Lightbridge Corporation) and TSM (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited) are both stocks. LTBR operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while TSM operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, LTBR returned -7.73%/yr vs 35.80%/yr for TSM. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LTBR и TSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LTBR показывает доходность -25.63%, что значительно ниже, чем у TSM с доходностью 40.22%. За последние 10 лет акции LTBR уступали акциям TSM по среднегодовой доходности: -7.73% против 35.80% соответственно.
LTBR
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -27.19%
- С начала года
- -25.63%
- 6 месяцев
- -39.16%
- 1 год
- -30.88%
- 3 года*
- 25.90%
- 5 лет*
- 7.53%
- 10 лет*
- -7.73%
TSM
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 6.28%
- С начала года
- 40.22%
- 6 месяцев
- 45.91%
- 1 год
- 98.93%
- 3 года*
- 60.80%
- 5 лет*
- 31.30%
- 10 лет*
- 35.80%
Сравнение доходности по годам LTBR и TSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTBR Lightbridge Corporation | -25.63% | 167.23% | 47.35% | -17.48% | -41.28% | 56.62% | -6.00% | -31.19% | -55.33% | 7.02% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 40.22% | 55.91% | 92.58% | 42.33% | -36.75% | 12.09% | 92.67% | 64.85% | -3.50% | 41.46% |
Correlation
The correlation between LTBR and TSM is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2000 г. | 0.11 |
Over the past year, LTBR and TSM have become more correlated (0.40) than their long-term average of 0.10, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
LTBR:
$301.21M
TSM:
$2.20T
LTBR:
-$0.84
TSM:
NT$373.98
LTBR:
1.38
TSM:
11.82
LTBR:
$0.00
TSM:
NT$4.13T
LTBR:
$0.00
TSM:
NT$2.55T
LTBR:
-$11.77M
TSM:
NT$3.14T
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LTBR vs. TSM — Ранг доходности на риск
LTBR
TSM
Сравнение LTBR c TSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lightbridge Corporation (LTBR) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LTBR | TSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.40 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 5.48 | -5.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | 19.42 | -20.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LTBR и TSM
Максимальная просадка LTBR за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки TSM в -89.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTBR и TSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LTBR | TSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -89.08% | -10.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.54% | -18.14% | -50.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.54% | -36.82% | -31.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.72% | -56.47% | -27.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.69% | -56.47% | -39.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.77% | -4.87% | -94.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -95.01% | -42.85% | -52.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.34% | 5.11% | +35.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTBR и TSM
Lightbridge Corporation (LTBR) имеет более высокую волатильность в 26.39% по сравнению с Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) с волатильностью 13.42%. Это указывает на то, что LTBR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LTBR | TSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.39% | 13.42% | +12.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.20% | 28.65% | +32.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 99.07% | 36.69% | +62.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 109.13% | 37.46% | +71.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 106.06% | 34.23% | +71.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTBR и TSM
LTBR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTBR Lightbridge Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 0.83% | 1.00% | 1.18% | 1.78% | 2.49% | 1.57% | 1.56% | 3.46% | 3.64% | 2.32% | 2.61% | 2.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LTBR и TSM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lightbridge Corporation и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LTBR and TSM have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LTBR has higher volatility (26.39%) compared to TSM (13.42%). In terms of maximum drawdown, LTBR dropped -99.96% vs TSM's -89.08%.
TSM currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LTBR и TSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор