Сравнение LTBR с MSTR
LTBR (Lightbridge Corporation) and MSTR (Strategy Inc) are both stocks. LTBR operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while MSTR operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, LTBR returned -7.73%/yr vs 20.92%/yr for MSTR. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LTBR и MSTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LTBR показывает доходность -25.63%, что значительно ниже, чем у MSTR с доходностью -18.41%. За последние 10 лет акции LTBR уступали акциям MSTR по среднегодовой доходности: -7.73% против 20.92% соответственно.
LTBR
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -27.19%
- С начала года
- -25.63%
- 6 месяцев
- -39.16%
- 1 год
- -30.88%
- 3 года*
- 25.90%
- 5 лет*
- 7.53%
- 10 лет*
- -7.73%
MSTR
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -30.37%
- С начала года
- -18.41%
- 6 месяцев
- -29.74%
- 1 год
- -67.36%
- 3 года*
- 63.46%
- 5 лет*
- 19.14%
- 10 лет*
- 20.92%
Сравнение доходности по годам LTBR и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTBR Lightbridge Corporation | -25.63% | 167.23% | 47.35% | -17.48% | -41.28% | 56.62% | -6.00% | -31.19% | -55.33% | 7.02% |
MSTR Strategy Inc | -18.41% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -74.00% | 40.13% | 172.42% | 11.65% | -2.70% | -33.49% |
Correlation
The correlation between LTBR and MSTR is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2000 г. | 0.13 |
Over the past year, LTBR and MSTR have become more correlated (0.42) than their long-term average of 0.13, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
LTBR:
$301.21M
MSTR:
$41.40B
LTBR:
-$0.84
MSTR:
-$40.19
LTBR:
1.38
MSTR:
1.13
LTBR:
$0.00
MSTR:
$490.47M
LTBR:
$0.00
MSTR:
$334.08M
LTBR:
-$11.77M
MSTR:
$466.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LTBR vs. MSTR — Ранг доходности на риск
LTBR
MSTR
Сравнение LTBR c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lightbridge Corporation (LTBR) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LTBR | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.82 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | -0.88 | +0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | -1.27 | +0.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LTBR и MSTR
Максимальная просадка LTBR за все время составила -99.96%, примерно равная максимальной просадке MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTBR и MSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LTBR | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -99.86% | -0.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.54% | -76.53% | +7.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.54% | -77.42% | +8.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.72% | -84.11% | +0.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.69% | -89.27% | -6.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.77% | -73.84% | -25.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -95.01% | -86.45% | -8.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.34% | 53.01% | -12.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTBR и MSTR
Lightbridge Corporation (LTBR) имеет более высокую волатильность в 26.39% по сравнению с Strategy Inc (MSTR) с волатильностью 21.60%. Это указывает на то, что LTBR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LTBR | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.39% | 21.60% | +4.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.20% | 57.34% | +3.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 99.07% | 71.15% | +27.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 109.13% | 90.79% | +18.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 106.06% | 73.80% | +32.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTBR и MSTR
Ни LTBR, ни MSTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LTBR и MSTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lightbridge Corporation и Strategy Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LTBR and MSTR have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LTBR has higher volatility (26.39%) compared to MSTR (21.60%). In terms of maximum drawdown, LTBR dropped -99.96% vs MSTR's -99.86%.
LTBR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.31 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LTBR и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор