Сравнение LTBR с HON
LTBR (Lightbridge Corporation) and HON (Honeywell International Inc) are both stocks. Both are in the Industrials sector — LTBR in Electrical Equipment & Parts, HON in Conglomerates. Over the past 10 years, LTBR returned -7.73%/yr vs 10.02%/yr for HON. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LTBR и HON
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LTBR показывает доходность -25.63%, что значительно ниже, чем у HON с доходностью 14.11%. За последние 10 лет акции LTBR уступали акциям HON по среднегодовой доходности: -7.73% против 10.02% соответственно.
LTBR
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -27.19%
- С начала года
- -25.63%
- 6 месяцев
- -39.16%
- 1 год
- -30.88%
- 3 года*
- 25.90%
- 5 лет*
- 7.53%
- 10 лет*
- -7.73%
HON
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 1.63%
- С начала года
- 14.11%
- 6 месяцев
- 14.95%
- 1 год
- 5.66%
- 3 года*
- 7.43%
- 5 лет*
- 2.86%
- 10 лет*
- 10.02%
Сравнение доходности по годам LTBR и HON
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTBR Lightbridge Corporation | -25.63% | 167.23% | 47.35% | -17.48% | -41.28% | 56.62% | -6.00% | -31.19% | -55.33% | 7.02% |
HON Honeywell International Inc | 14.11% | -6.37% | 10.02% | 0.02% | 4.90% | -0.29% | 22.97% | 36.70% | -8.27% | 35.10% |
Correlation
The correlation between LTBR and HON is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2000 г. | 0.08 |
The correlation between LTBR and HON shifts across timeframes, from 0.08 (all time) to 0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LTBR:
$301.21M
HON:
$140.65B
LTBR:
-$0.84
HON:
$6.42
LTBR:
1.38
HON:
6.60
LTBR:
$0.00
HON:
$36.76B
LTBR:
$0.00
HON:
$13.58B
LTBR:
-$11.77M
HON:
$6.55B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LTBR vs. HON — Ранг доходности на риск
LTBR
HON
Сравнение LTBR c HON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lightbridge Corporation (LTBR) и Honeywell International Inc (HON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LTBR | HON | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.06 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 0.34 | -0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | 0.59 | -1.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LTBR и HON
Максимальная просадка LTBR за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки HON в -70.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTBR и HON.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LTBR | HON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -70.09% | -29.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.54% | -16.54% | -52.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.54% | -22.10% | -46.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.72% | -27.13% | -56.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.69% | -43.01% | -52.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.77% | -10.69% | -89.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -95.01% | -20.28% | -74.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.34% | 9.68% | +30.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTBR и HON
Lightbridge Corporation (LTBR) имеет более высокую волатильность в 26.39% по сравнению с Honeywell International Inc (HON) с волатильностью 11.56%. Это указывает на то, что LTBR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LTBR | HON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.39% | 11.56% | +14.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.20% | 18.95% | +42.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 99.07% | 24.12% | +74.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 109.13% | 22.02% | +87.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 106.06% | 23.64% | +82.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTBR и HON
LTBR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HON за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HON Honeywell International Inc | 2.10% | 2.25% | 1.93% | 1.99% | 1.85% | 1.81% | 1.71% | 1.90% | 2.24% | 1.79% | 2.11% | 2.07% |
LTBR Lightbridge Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LTBR и HON
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lightbridge Corporation и Honeywell International Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LTBR and HON have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LTBR has higher volatility (26.39%) compared to HON (11.56%). In terms of maximum drawdown, LTBR dropped -99.96% vs HON's -70.09%.
HON currently has the higher Sharpe Ratio (0.24 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LTBR и HON
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор