Сравнение LTBR с DNN
LTBR (Lightbridge Corporation) and DNN (Denison Mines Corp) are both stocks. LTBR operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while DNN operates in Uranium (Energy). Over the past 10 years, LTBR returned -14.10%/yr vs 17.71%/yr for DNN. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LTBR и DNN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LTBR показывает доходность -43.04%, что значительно ниже, чем у DNN с доходностью 7.14%. За последние 10 лет акции LTBR уступали акциям DNN по среднегодовой доходности: -14.10% против 17.71% соответственно.
LTBR
- 1 день
- -7.34%
- 1 месяц
- -22.37%
- 6 месяцев
- -59.02%
- С начала года
- -43.04%
- 1 год
- -50.41%
- 3 года*
- 5.00%
- 5 лет*
- 4.78%
- 10 лет*
- -14.10%
DNN
- 1 день
- -7.77%
- 1 месяц
- -14.41%
- 6 месяцев
- -19.72%
- С начала года
- 7.14%
- 1 год
- 40.39%
- 3 года*
- 31.62%
- 5 лет*
- 23.54%
- 10 лет*
- 17.71%
Сравнение доходности по годам LTBR и DNN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTBR Lightbridge Corporation | -43.04% | 167.23% | 47.35% | -17.48% | -41.28% | 56.62% | -6.00% | -31.19% | -55.33% | 7.02% |
DNN Denison Mines Corp | 7.14% | 47.78% | 1.69% | 53.91% | -16.06% | 111.75% | 54.05% | -9.48% | -15.64% | 6.86% |
Correlation
The correlation between LTBR and DNN is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2005 г. | 0.20 |
Over the past year, LTBR and DNN have become more correlated (0.68) than their long-term average of 0.20, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
LTBR:
$186.58M
DNN:
$2.58B
LTBR:
-$0.80
DNN:
-CA$0.28
LTBR:
1.06
DNN:
13.86
LTBR:
$0.00
DNN:
CA$4.34M
LTBR:
$0.00
DNN:
-CA$12.87M
LTBR:
-$11.77M
DNN:
-CA$155.36M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LTBR vs. DNN — Ранг доходности на риск
LTBR
DNN
Сравнение LTBR c DNN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lightbridge Corporation (LTBR) и Denison Mines Corp (DNN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LTBR | DNN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.15 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | 1.15 | -1.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | 2.54 | -3.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LTBR и DNN
Максимальная просадка LTBR за все время составила -99.96%, примерно равная максимальной просадке DNN в -98.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTBR и DNN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LTBR | DNN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -98.96% | -1.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.03% | -35.24% | -38.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.03% | -52.48% | -21.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.72% | -55.66% | -28.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.69% | -75.90% | -19.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.82% | -85.22% | -14.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -95.03% | -85.04% | -9.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.02% | 15.94% | +29.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTBR и DNN
Lightbridge Corporation (LTBR) имеет более высокую волатильность в 19.35% по сравнению с Denison Mines Corp (DNN) с волатильностью 14.08%. Это указывает на то, что LTBR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DNN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LTBR | DNN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.35% | 14.08% | +5.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.40% | 45.63% | +13.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 97.42% | 60.87% | +36.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 109.16% | 63.33% | +45.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 104.97% | 64.38% | +40.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTBR и DNN
Ни LTBR, ни DNN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LTBR и DNN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lightbridge Corporation и Denison Mines Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LTBR and DNN have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LTBR has higher volatility (19.35%) compared to DNN (14.08%). In terms of maximum drawdown, LTBR dropped -99.96% vs DNN's -98.96%.
DNN currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LTBR и DNN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор