Сравнение LSGR с GQGU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF (LSGR) и GQG US Equity ETF (GQGU).
LSGR и GQGU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LSGR - это активно управляемый фонд от Natixis. Фонд был запущен 29 июн. 2023 г.. GQGU - это активно управляемый фонд от GQG Partners. Фонд был запущен 14 июл. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности LSGR и GQGU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LSGR и GQGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LSGR Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF | -11.13% | 6.55% |
GQGU GQG US Equity ETF | 8.19% | -1.14% |
Доходность по периодам
С начала года, LSGR показывает доходность -11.13%, что значительно ниже, чем у GQGU с доходностью 8.19%.
LSGR
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -5.20%
- С начала года
- -11.13%
- 6 месяцев
- -10.79%
- 1 год
- 13.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GQGU
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- 8.19%
- 6 месяцев
- 6.64%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LSGR и GQGU
LSGR берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии GQGU в 0.49%.
Доходность на риск
LSGR vs. GQGU — Ранг доходности на риск
LSGR
GQGU
Сравнение LSGR c GQGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF (LSGR) и GQG US Equity ETF (GQGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LSGR | GQGU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.04 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.81 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.76 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LSGR | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 1.02 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между LSGR и GQGU составляет -0.23. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LSGR и GQGU
Дивидендная доходность LSGR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности GQGU в 0.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
LSGR Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF | 0.05% | 0.05% | 0.08% | 0.03% |
GQGU GQG US Equity ETF | 0.94% | 1.02% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LSGR и GQGU
Максимальная просадка LSGR за все время составила -22.92%, что больше максимальной просадки GQGU в -6.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSGR и GQGU.
Загрузка...
Показатели просадок
| LSGR | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.92% | -6.65% | -16.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.93% | -3.24% | -10.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.82% | -2.21% | -1.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.31% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LSGR и GQGU
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LSGR | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.13% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.71% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.76% | 9.66% | +13.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.59% | 9.66% | +10.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.59% | 9.66% | +10.93% |