Сравнение LSGR с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF (LSGR) и S&P 500 (^GSPC).
LSGR - это активно управляемый фонд от Natixis. Фонд был запущен 29 июн. 2023 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LSGR или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между LSGR и ^GSPC составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности LSGR и ^GSPC
Основные характеристики
LSGR:
1.53
^GSPC:
1.62
LSGR:
2.09
^GSPC:
2.20
LSGR:
1.28
^GSPC:
1.30
LSGR:
2.25
^GSPC:
2.46
LSGR:
8.01
^GSPC:
10.01
LSGR:
3.64%
^GSPC:
2.08%
LSGR:
19.05%
^GSPC:
12.88%
LSGR:
-12.95%
^GSPC:
-56.78%
LSGR:
-3.90%
^GSPC:
-2.13%
Доходность по периодам
С начала года, LSGR показывает доходность 0.98%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 2.24%.
LSGR
0.98%
-3.45%
14.10%
25.26%
N/A
N/A
^GSPC
2.24%
-1.20%
6.72%
18.21%
12.53%
11.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности LSGR и ^GSPC
LSGR
^GSPC
Сравнение LSGR c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF (LSGR) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок LSGR и ^GSPC
Максимальная просадка LSGR за все время составила -12.95%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSGR и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LSGR и ^GSPC
Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF (LSGR) имеет более высокую волатильность в 5.50% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что LSGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.