Сравнение LRN с URBN
LRN (Stride, Inc.) and URBN (Urban Outfitters, Inc.) are both stocks. LRN operates in Education & Training Services (Consumer Defensive), while URBN operates in Apparel Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, LRN returned 23.80%/yr vs 11.50%/yr for URBN. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LRN и URBN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LRN показывает доходность 50.49%, что значительно выше, чем у URBN с доходностью 2.31%. За последние 10 лет акции LRN превзошли акции URBN по среднегодовой доходности: 23.80% против 11.50% соответственно.
LRN
- 1 день
- -1.77%
- 1 месяц
- 10.67%
- С начала года
- 50.49%
- 6 месяцев
- 51.49%
- 1 год
- -31.79%
- 3 года*
- 33.90%
- 5 лет*
- 26.27%
- 10 лет*
- 23.80%
URBN
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 11.68%
- С начала года
- 2.31%
- 6 месяцев
- -5.91%
- 1 год
- 13.22%
- 3 года*
- 31.92%
- 5 лет*
- 14.79%
- 10 лет*
- 11.50%
Сравнение доходности по годам LRN и URBN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LRN Stride, Inc. | 50.49% | -37.53% | 75.05% | 89.80% | -6.15% | 56.99% | 4.32% | -17.91% | 55.91% | -7.34% |
URBN Urban Outfitters, Inc. | 2.31% | 37.14% | 53.77% | 49.64% | -18.77% | 14.69% | -7.81% | -16.36% | -5.31% | 23.10% |
Correlation
The correlation between LRN and URBN is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2007 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
LRN:
$4.65B
URBN:
$6.84B
LRN:
$9.68
URBN:
$5.18
LRN:
10.10
URBN:
14.85
LRN:
0.25
URBN:
0.63
LRN:
1.86
URBN:
1.11
LRN:
2.83
URBN:
2.62
LRN:
$2.54B
URBN:
$6.32B
LRN:
$972.24M
URBN:
$2.27B
LRN:
$424.60M
URBN:
$603.32M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LRN vs. URBN — Ранг доходности на риск
LRN
URBN
Сравнение LRN c URBN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stride, Inc. (LRN) и Urban Outfitters, Inc. (URBN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LRN | URBN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.08 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 0.43 | -0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | 0.82 | -1.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LRN и URBN
Максимальная просадка LRN за все время составила -81.41%, примерно равная максимальной просадке URBN в -83.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRN и URBN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LRN | URBN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.41% | -83.96% | +2.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.07% | -26.32% | -37.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.07% | -28.53% | -35.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.07% | -56.36% | -7.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.07% | -73.80% | +9.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.46% | -6.89% | -35.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.27% | -32.55% | -3.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.11% | 13.77% | +28.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности LRN и URBN
Текущая волатильность для Stride, Inc. (LRN) составляет 8.21%, в то время как у Urban Outfitters, Inc. (URBN) волатильность равна 10.59%. Это указывает на то, что LRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URBN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LRN | URBN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.21% | 10.59% | -2.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.17% | 28.72% | -4.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.70% | 43.59% | +23.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.40% | 47.28% | +4.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.22% | 48.75% | +0.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LRN и URBN
Ни LRN, ни URBN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LRN и URBN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stride, Inc. и Urban Outfitters, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LRN и URBN
LRN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stride, Inc. сообщила о валовой прибыли в 231.56M при выручке в 629.87M, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
URBN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Urban Outfitters, Inc. сообщила о валовой прибыли в 542.57M при выручке в 1.48B, что соответствует валовой рентабельности в 36.6%.
LRN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stride, Inc. сообщила об операционной прибыли в 129.08M при выручке в 629.87M, что соответствует операционной рентабельности 20.5%.
URBN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Urban Outfitters, Inc. сообщила об операционной прибыли в 139.68M при выручке в 1.48B, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.
LRN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stride, Inc. сообщила о чистой прибыли в 248.49M при выручке в 629.87M, что соответствует чистой рентабельности 39.5%.
URBN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Urban Outfitters, Inc. сообщила о чистой прибыли в 115.71M при выручке в 1.48B, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.
Часто задаваемые вопросы
LRN and URBN have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
URBN has higher volatility (10.59%) compared to LRN (8.21%). In terms of maximum drawdown, LRN dropped -81.41% vs URBN's -83.96%.
URBN currently has the higher Sharpe Ratio (0.26 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LRN и URBN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор