Сравнение LRN с PLMR
LRN (Stride, Inc.) and PLMR (Palomar Holdings, Inc.) are both stocks. LRN operates in Education & Training Services (Consumer Defensive), while PLMR operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 5 years, LRN returned 26.27%/yr vs 8.52%/yr for PLMR. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LRN и PLMR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LRN показывает доходность 50.49%, что значительно выше, чем у PLMR с доходностью -14.77%.
LRN
- 1 день
- -1.77%
- 1 месяц
- 10.87%
- С начала года
- 50.49%
- 6 месяцев
- 51.49%
- 1 год
- -31.17%
- 3 года*
- 33.90%
- 5 лет*
- 26.27%
- 10 лет*
- 23.80%
PLMR
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 6.19%
- С начала года
- -14.77%
- 6 месяцев
- -9.27%
- 1 год
- -28.70%
- 3 года*
- 25.45%
- 5 лет*
- 8.52%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LRN и PLMR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LRN Stride, Inc. | 50.49% | -37.53% | 75.05% | 89.80% | -6.15% | 56.99% | 4.32% | -45.00% |
PLMR Palomar Holdings, Inc. | -14.77% | 27.63% | 90.25% | 22.90% | -30.28% | -27.09% | 75.96% | 172.92% |
Correlation
The correlation between LRN and PLMR is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2019 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
LRN:
$4.65B
PLMR:
$3.14B
LRN:
$9.68
PLMR:
$7.18
LRN:
10.10
PLMR:
15.99
LRN:
0.25
PLMR:
0.37
LRN:
1.86
PLMR:
3.22
LRN:
2.83
PLMR:
3.27
LRN:
$2.54B
PLMR:
$977.99M
LRN:
$972.24M
PLMR:
$401.29M
LRN:
$424.60M
PLMR:
$210.26M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LRN vs. PLMR — Ранг доходности на риск
LRN
PLMR
Сравнение LRN c PLMR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stride, Inc. (LRN) и Palomar Holdings, Inc. (PLMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LRN | PLMR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.88 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | -0.77 | +0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | -1.19 | +0.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LRN и PLMR
Максимальная просадка LRN за все время составила -81.41%, что больше максимальной просадки PLMR в -62.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRN и PLMR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LRN | PLMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.41% | -62.86% | -18.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.07% | -37.51% | -26.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.07% | -42.27% | -21.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.07% | -53.81% | -10.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.46% | -34.62% | -7.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.27% | -28.81% | -7.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.11% | 24.17% | +17.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности LRN и PLMR
Текущая волатильность для Stride, Inc. (LRN) составляет 8.21%, в то время как у Palomar Holdings, Inc. (PLMR) волатильность равна 11.03%. Это указывает на то, что LRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LRN | PLMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.21% | 11.03% | -2.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.17% | 23.78% | +0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.70% | 36.57% | +30.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.40% | 42.68% | +8.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.22% | 47.88% | +1.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LRN и PLMR
Ни LRN, ни PLMR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LRN и PLMR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stride, Inc. и Palomar Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LRN и PLMR
LRN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stride, Inc. сообщила о валовой прибыли в 231.56M при выручке в 629.87M, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
PLMR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palomar Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 278.94M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
LRN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stride, Inc. сообщила об операционной прибыли в 129.08M при выручке в 629.87M, что соответствует операционной рентабельности 20.5%.
PLMR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palomar Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 278.94M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
LRN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stride, Inc. сообщила о чистой прибыли в 248.49M при выручке в 629.87M, что соответствует чистой рентабельности 39.5%.
PLMR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palomar Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 42.95M при выручке в 278.94M, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.
Часто задаваемые вопросы
LRN and PLMR have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLMR has higher volatility (11.03%) compared to LRN (8.21%). In terms of maximum drawdown, LRN dropped -81.41% vs PLMR's -62.86%.
LRN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.47 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LRN и PLMR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор