Сравнение LRN с PAYX
LRN (Stride, Inc.) and PAYX (Paychex, Inc.) are both stocks. LRN operates in Education & Training Services (Consumer Defensive), while PAYX operates in Staffing & Employment Services (Industrials). Over the past 10 years, LRN returned 23.80%/yr vs 9.64%/yr for PAYX. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LRN и PAYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LRN показывает доходность 50.49%, что значительно выше, чем у PAYX с доходностью -8.20%. За последние 10 лет акции LRN превзошли акции PAYX по среднегодовой доходности: 23.80% против 9.64% соответственно.
LRN
- 1 день
- -1.77%
- 1 месяц
- 10.87%
- С начала года
- 50.49%
- 6 месяцев
- 51.49%
- 1 год
- -31.17%
- 3 года*
- 33.90%
- 5 лет*
- 26.27%
- 10 лет*
- 23.80%
PAYX
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- 11.91%
- С начала года
- -8.20%
- 6 месяцев
- -10.80%
- 1 год
- -31.74%
- 3 года*
- -0.71%
- 5 лет*
- 2.19%
- 10 лет*
- 9.64%
Сравнение доходности по годам LRN и PAYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LRN Stride, Inc. | 50.49% | -37.53% | 75.05% | 89.80% | -6.15% | 56.99% | 4.32% | -17.91% | 55.91% | -7.34% |
PAYX Paychex, Inc. | -8.20% | -17.49% | 21.31% | 6.21% | -13.16% | 50.16% | 13.25% | 34.53% | -1.08% | 15.41% |
Correlation
The correlation between LRN and PAYX is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2007 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
LRN:
$4.65B
PAYX:
$36.29B
LRN:
$9.68
PAYX:
$4.53
LRN:
10.10
PAYX:
22.21
LRN:
0.25
PAYX:
1.97
LRN:
1.86
PAYX:
5.74
LRN:
2.83
PAYX:
9.04
LRN:
$2.54B
PAYX:
$6.33B
LRN:
$972.24M
PAYX:
$4.68B
LRN:
$424.60M
PAYX:
$2.09B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LRN vs. PAYX — Ранг доходности на риск
LRN
PAYX
Сравнение LRN c PAYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stride, Inc. (LRN) и Paychex, Inc. (PAYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LRN | PAYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.80 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | -0.74 | +0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | -1.18 | +0.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LRN и PAYX
Максимальная просадка LRN за все время составила -81.41%, что больше максимальной просадки PAYX в -64.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRN и PAYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LRN | PAYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.41% | -64.85% | -16.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.07% | -42.77% | -21.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.07% | -44.95% | -19.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.07% | -44.95% | -19.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.07% | -44.95% | -19.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.46% | -34.43% | -8.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.27% | -17.96% | -18.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.11% | 26.92% | +15.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности LRN и PAYX
Текущая волатильность для Stride, Inc. (LRN) составляет 8.21%, в то время как у Paychex, Inc. (PAYX) волатильность равна 9.35%. Это указывает на то, что LRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LRN | PAYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.21% | 9.35% | -1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.17% | 20.86% | +3.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.70% | 26.77% | +39.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.40% | 23.75% | +27.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.22% | 25.25% | +23.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LRN и PAYX
LRN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PAYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LRN Stride, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PAYX Paychex, Inc. | 4.40% | 3.76% | 2.73% | 2.90% | 2.62% | 1.90% | 2.66% | 2.85% | 3.35% | 2.82% | 2.89% | 3.03% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LRN и PAYX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stride, Inc. и Paychex, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LRN и PAYX
LRN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stride, Inc. сообщила о валовой прибыли в 231.56M при выручке в 629.87M, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
PAYX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paychex, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.38B при выручке в 1.81B, что соответствует валовой рентабельности в 76.2%.
LRN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stride, Inc. сообщила об операционной прибыли в 129.08M при выручке в 629.87M, что соответствует операционной рентабельности 20.5%.
PAYX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paychex, Inc. сообщила об операционной прибыли в 792.00M при выручке в 1.81B, что соответствует операционной рентабельности 43.8%.
LRN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stride, Inc. сообщила о чистой прибыли в 248.49M при выручке в 629.87M, что соответствует чистой рентабельности 39.5%.
PAYX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paychex, Inc. сообщила о чистой прибыли в 560.30M при выручке в 1.81B, что соответствует чистой рентабельности 31.0%.
Часто задаваемые вопросы
LRN and PAYX have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PAYX has higher volatility (9.35%) compared to LRN (8.21%). In terms of maximum drawdown, LRN dropped -81.41% vs PAYX's -64.85%.
LRN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.47 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LRN и PAYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор