Сравнение LRN с META
LRN (Stride, Inc.) and META (Meta Platforms, Inc.) are both stocks. LRN operates in Education & Training Services (Consumer Defensive), while META operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, LRN returned 23.80%/yr vs 17.39%/yr for META. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LRN и META
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LRN показывает доходность 50.49%, что значительно выше, чем у META с доходностью -14.03%. За последние 10 лет акции LRN превзошли акции META по среднегодовой доходности: 23.80% против 17.39% соответственно.
LRN
- 1 день
- -1.77%
- 1 месяц
- 10.53%
- С начала года
- 50.49%
- 6 месяцев
- 51.49%
- 1 год
- -31.79%
- 3 года*
- 33.90%
- 5 лет*
- 26.27%
- 10 лет*
- 23.80%
META
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -7.69%
- С начала года
- -14.03%
- 6 месяцев
- -11.84%
- 1 год
- -16.71%
- 3 года*
- 28.18%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- 17.39%
Сравнение доходности по годам LRN и META
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LRN Stride, Inc. | 50.49% | -37.53% | 75.05% | 89.80% | -6.15% | 56.99% | 4.32% | -17.91% | 55.91% | -7.34% |
META Meta Platforms, Inc. | -14.03% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
Correlation
The correlation between LRN and META is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2012 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
LRN:
$4.65B
META:
$1.45T
LRN:
$9.68
META:
$27.47
LRN:
10.10
META:
20.64
LRN:
0.25
META:
0.85
LRN:
1.86
META:
6.78
LRN:
2.83
META:
5.97
LRN:
$2.54B
META:
$214.96B
LRN:
$972.24M
META:
$176.14B
LRN:
$424.60M
META:
$106.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LRN vs. META — Ранг доходности на риск
LRN
META
Сравнение LRN c META - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stride, Inc. (LRN) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LRN | META | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.93 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | -0.54 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | -1.12 | +0.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LRN и META
Максимальная просадка LRN за все время составила -81.41%, что больше максимальной просадки META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRN и META.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LRN | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.41% | -76.74% | -4.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.07% | -33.30% | -30.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.07% | -34.15% | -29.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.07% | -76.74% | +12.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.07% | -76.74% | +12.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.46% | -28.06% | -14.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.27% | -15.83% | -20.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.11% | 16.06% | +26.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности LRN и META
Текущая волатильность для Stride, Inc. (LRN) составляет 8.21%, в то время как у Meta Platforms, Inc. (META) волатильность равна 10.17%. Это указывает на то, что LRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LRN | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.21% | 10.17% | -1.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.17% | 26.91% | -2.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.70% | 35.52% | +31.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.40% | 44.04% | +7.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.22% | 38.67% | +10.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LRN и META
LRN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
LRN Stride, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.37% | 0.32% | 0.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LRN и META
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stride, Inc. и Meta Platforms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LRN и META
LRN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stride, Inc. сообщила о валовой прибыли в 231.56M при выручке в 629.87M, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
LRN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stride, Inc. сообщила об операционной прибыли в 129.08M при выручке в 629.87M, что соответствует операционной рентабельности 20.5%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
LRN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stride, Inc. сообщила о чистой прибыли в 248.49M при выручке в 629.87M, что соответствует чистой рентабельности 39.5%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
Часто задаваемые вопросы
LRN and META have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
META has higher volatility (10.17%) compared to LRN (8.21%). In terms of maximum drawdown, LRN dropped -81.41% vs META's -76.74%.
LRN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.47 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LRN и META
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор