Сравнение LRN с BMI
LRN (Stride, Inc.) and BMI (Badger Meter, Inc.) are both stocks. LRN operates in Education & Training Services (Consumer Defensive), while BMI operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 10 years, LRN returned 23.80%/yr vs 14.99%/yr for BMI. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LRN и BMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LRN показывает доходность 50.49%, что значительно выше, чем у BMI с доходностью -24.02%. За последние 10 лет акции LRN превзошли акции BMI по среднегодовой доходности: 23.80% против 14.99% соответственно.
LRN
- 1 день
- -1.77%
- 1 месяц
- 10.87%
- С начала года
- 50.49%
- 6 месяцев
- 51.49%
- 1 год
- -31.17%
- 3 года*
- 33.90%
- 5 лет*
- 26.27%
- 10 лет*
- 23.80%
BMI
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 13.87%
- С начала года
- -24.02%
- 6 месяцев
- -28.30%
- 1 год
- -45.59%
- 3 года*
- -3.92%
- 5 лет*
- 7.71%
- 10 лет*
- 14.99%
Сравнение доходности по годам LRN и BMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LRN Stride, Inc. | 50.49% | -37.53% | 75.05% | 89.80% | -6.15% | 56.99% | 4.32% | -17.91% | 55.91% | -7.34% |
BMI Badger Meter, Inc. | -24.02% | -17.15% | 38.28% | 42.58% | 3.23% | 14.11% | 46.37% | 33.46% | 4.09% | 30.91% |
Correlation
The correlation between LRN and BMI is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2007 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
LRN:
$4.65B
BMI:
$3.87B
LRN:
$9.68
BMI:
$4.42
LRN:
10.10
BMI:
29.78
LRN:
0.25
BMI:
1.25
LRN:
1.86
BMI:
4.34
LRN:
2.83
BMI:
3.98
LRN:
$2.54B
BMI:
$896.73M
LRN:
$972.24M
BMI:
$370.96M
LRN:
$424.60M
BMI:
$199.34M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LRN vs. BMI — Ранг доходности на риск
LRN
BMI
Сравнение LRN c BMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stride, Inc. (LRN) и Badger Meter, Inc. (BMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LRN | BMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.79 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | -0.85 | +0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | -1.38 | +0.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LRN и BMI
Максимальная просадка LRN за все время составила -81.41%, что больше максимальной просадки BMI в -68.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRN и BMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LRN | BMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.41% | -68.22% | -13.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.07% | -53.79% | -10.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.07% | -55.06% | -9.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.07% | -55.06% | -9.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.07% | -55.06% | -9.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.46% | -47.63% | +5.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.27% | -19.02% | -17.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.11% | 33.04% | +9.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности LRN и BMI
Текущая волатильность для Stride, Inc. (LRN) составляет 8.21%, в то время как у Badger Meter, Inc. (BMI) волатильность равна 9.52%. Это указывает на то, что LRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LRN | BMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.21% | 9.52% | -1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.17% | 38.68% | -14.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.70% | 44.17% | +22.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.40% | 33.88% | +17.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.22% | 33.67% | +15.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LRN и BMI
LRN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BMI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMI Badger Meter, Inc. | 1.21% | 0.85% | 0.58% | 0.64% | 0.78% | 0.71% | 0.74% | 0.99% | 1.14% | 1.03% | 1.16% | 1.33% |
LRN Stride, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LRN и BMI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stride, Inc. и Badger Meter, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LRN и BMI
LRN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stride, Inc. сообщила о валовой прибыли в 231.56M при выручке в 629.87M, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
BMI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Badger Meter, Inc. сообщила о валовой прибыли в 84.33M при выручке в 202.28M, что соответствует валовой рентабельности в 41.7%.
LRN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stride, Inc. сообщила об операционной прибыли в 129.08M при выручке в 629.87M, что соответствует операционной рентабельности 20.5%.
BMI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Badger Meter, Inc. сообщила об операционной прибыли в 35.17M при выручке в 202.28M, что соответствует операционной рентабельности 17.4%.
LRN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stride, Inc. сообщила о чистой прибыли в 248.49M при выручке в 629.87M, что соответствует чистой рентабельности 39.5%.
BMI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Badger Meter, Inc. сообщила о чистой прибыли в 27.34M при выручке в 202.28M, что соответствует чистой рентабельности 13.5%.
Часто задаваемые вопросы
LRN and BMI have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BMI has higher volatility (9.52%) compared to LRN (8.21%). In terms of maximum drawdown, LRN dropped -81.41% vs BMI's -68.22%.
LRN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.47 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LRN и BMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор