Сравнение LRGE с GQGU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ClearBridge Large Cap Growth ESG ETF (LRGE) и GQG US Equity ETF (GQGU).
LRGE и GQGU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LRGE - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 22 мая 2017 г.. GQGU - это активно управляемый фонд от GQG Partners. Фонд был запущен 14 июл. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности LRGE и GQGU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LRGE и GQGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LRGE ClearBridge Large Cap Growth ESG ETF | -8.00% | 4.07% |
GQGU GQG US Equity ETF | 8.19% | -1.14% |
Доходность по периодам
С начала года, LRGE показывает доходность -8.00%, что значительно ниже, чем у GQGU с доходностью 8.19%.
LRGE
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -4.54%
- С начала года
- -8.00%
- 6 месяцев
- -9.55%
- 1 год
- 8.12%
- 3 года*
- 16.84%
- 5 лет*
- 8.96%
- 10 лет*
- —
GQGU
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- 8.19%
- 6 месяцев
- 6.64%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LRGE и GQGU
LRGE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии GQGU в 0.49%.
Доходность на риск
LRGE vs. GQGU — Ранг доходности на риск
LRGE
GQGU
Сравнение LRGE c GQGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Large Cap Growth ESG ETF (LRGE) и GQG US Equity ETF (GQGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LRGE | GQGU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.39 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.69 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.53 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.64 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LRGE | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 1.02 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между LRGE и GQGU составляет -0.23. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LRGE и GQGU
Дивидендная доходность LRGE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности GQGU в 0.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LRGE ClearBridge Large Cap Growth ESG ETF | 0.14% | 0.13% | 0.18% | 0.11% | 2.02% | 1.20% | 0.37% | 0.37% | 2.10% | 0.37% |
GQGU GQG US Equity ETF | 0.94% | 1.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LRGE и GQGU
Максимальная просадка LRGE за все время составила -37.03%, что больше максимальной просадки GQGU в -6.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRGE и GQGU.
Загрузка...
Показатели просадок
| LRGE | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.03% | -6.65% | -30.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.32% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.66% | -3.24% | -9.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.26% | -2.21% | -5.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.31% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LRGE и GQGU
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LRGE | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.19% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.20% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.95% | 9.66% | +11.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.62% | 9.66% | +10.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.68% | 9.66% | +11.02% |