PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LRGC с TEXN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LRGC с TEXN

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB US Large Cap Strategic Equities ETF (LRGC) и iShares Texas Equity ETF (TEXN).

LRGC и TEXN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LRGC - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 19 сент. 2023 г.. TEXN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Texas Equity Index. Фонд был запущен 23 июн. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности LRGC и TEXN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB US Large Cap Strategic Equities ETF (LRGC) и iShares Texas Equity ETF (TEXN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LRGC и TEXN

2026 (YTD)2025
LRGC
AB US Large Cap Strategic Equities ETF		-5.45%11.93%
TEXN
iShares Texas Equity ETF		12.67%8.16%

Доходность по периодам

С начала года, LRGC показывает доходность -5.45%, что значительно ниже, чем у TEXN с доходностью 12.67%.

LRGC

1 день
2.88%
1 месяц
-4.95%
С начала года
-5.45%
6 месяцев
-3.88%
1 год
15.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TEXN

1 день
1.53%
1 месяц
0.90%
С начала года
12.67%
6 месяцев
10.48%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB US Large Cap Strategic Equities ETF

iShares Texas Equity ETF

Часто сравнивают с LRGC:
LRGC с TCAFLRGC с BSJOLRGC с FGLGXLRGC с SSSYXLRGC с ESGVLRGC с QQQMLRGC с ILOW
Часто сравнивают с TEXN:
TEXN с QQQTEXN с XOEXTEXN с VTITEXN с XMAGTEXN с MGCTEXN с QDTETEXN с SPY

Сравнение комиссий LRGC и TEXN

LRGC берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии TEXN в 0.20%.

LRGC
AB US Large Cap Strategic Equities ETF
TEXN
iShares Texas Equity ETF

Доходность на риск

LRGC vs. TEXN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LRGC
Ранг доходности на риск LRGC: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LRGC: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRGC: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRGC: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRGC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRGC: 5656
Ранг коэф-та Мартина
TEXN
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LRGC c TEXN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB US Large Cap Strategic Equities ETF (LRGC) и iShares Texas Equity ETF (TEXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LRGCTEXNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.56

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LRGC vs. TEXN - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LRGCTEXNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

1.99

-0.86

Корреляция

Корреляция между LRGC и TEXN составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LRGC и TEXN

Дивидендная доходность LRGC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности TEXN в 1.13%

TTM202520242023
LRGC
AB US Large Cap Strategic Equities ETF		0.61%0.58%0.46%0.17%
TEXN
iShares Texas Equity ETF		1.13%0.86%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LRGC и TEXN

Максимальная просадка LRGC за все время составила -19.38%, что больше максимальной просадки TEXN в -6.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRGC и TEXN.

Загрузка...

Показатели просадок

LRGCTEXNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.38%

-6.34%

-13.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.41%

-0.54%

-6.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.22%

-1.27%

-0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности LRGC и TEXN

Загрузка...

Волатильность по периодам

LRGCTEXNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.35%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.06%

14.82%

+3.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.42%

14.82%

+0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.42%

14.82%

+0.60%