Сравнение LQTI с AMDW
LQTI (FT Vest Investment Grade & Target Income ETF) and AMDW (Roundhill AMD WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. LQTI charges 0.65%/yr vs 0.99%/yr for AMDW.
Доходность
Сравнение доходности LQTI и AMDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LQTI показывает доходность 0.73%, что значительно ниже, чем у AMDW с доходностью 184.89%.
LQTI
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 1.01%
- С начала года
- 0.73%
- 6 месяцев
- 0.53%
- 1 год
- 4.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMDW
- 1 день
- 3.37%
- 1 месяц
- 6.73%
- С начала года
- 184.89%
- 6 месяцев
- 182.21%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LQTI и AMDW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LQTI FT Vest Investment Grade & Target Income ETF | 0.73% | 3.76% |
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 184.89% | 36.56% |
Correlation
The correlation between LQTI and AMDW is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LQTI vs. AMDW — Ранг доходности на риск
LQTI
AMDW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение LQTI c AMDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI) и Roundhill AMD WeeklyPay ETF (AMDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LQTI | AMDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.21 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LQTI и AMDW
Максимальная просадка LQTI за все время составила -3.41%, что меньше максимальной просадки AMDW в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQTI и AMDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LQTI | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.41% | -34.64% | +31.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.87% | -4.21% | +3.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.90% | -14.18% | +13.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.15% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LQTI и AMDW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LQTI | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.40% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.14% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.09% | 83.10% | -78.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.93% | 83.10% | -77.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.93% | 83.10% | -77.17% |
Сравнение комиссий LQTI и AMDW
LQTI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии AMDW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LQTI и AMDW
Дивидендная доходность LQTI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.06%, что меньше доходности AMDW в 35.98%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 35.98% | 34.78% |
LQTI FT Vest Investment Grade & Target Income ETF | 9.06% | 7.01% |
Часто задаваемые вопросы
LQTI and AMDW have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LQTI is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LQTI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.99% for AMDW.
AMDW has the higher dividend yield at 35.98%, compared with 9.06% for LQTI.
They also come from different issuers: FT Vest and Roundhill. Their fees differ too: 0.65% for LQTI and 0.99% for AMDW.
Подберите оптимальное распределение для LQTI и AMDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор