PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LPX с OXY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LPX с OXY

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.
See Documentation

LPX (Louisiana-Pacific Corporation) and OXY (Occidental Petroleum Corporation) are both stocks. LPX operates in Building Products & Equipment (Industrials), while OXY operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, LPX returned 19.25%/yr vs -1.13%/yr for OXY. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LPX и OXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Louisiana-Pacific Corporation (LPX) и Occidental Petroleum Corporation (OXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LPX показывает доходность 2.81%, что значительно ниже, чем у OXY с доходностью 22.71%. За последние 10 лет акции LPX превзошли акции OXY по среднегодовой доходности: 19.25% против -1.13% соответственно.

LPX

1 день
0.96%
1 месяц
7.86%
С начала года
2.81%
6 месяцев
0.07%
1 год
-4.72%
3 года*
6.57%
5 лет*
8.70%
10 лет*
19.25%

OXY

1 день
-2.38%
1 месяц
-11.32%
С начала года
22.71%
6 месяцев
26.62%
1 год
19.77%
3 года*
-2.64%
5 лет*
10.21%
10 лет*
-1.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LPX и OXY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LPX
Louisiana-Pacific Corporation		2.81%-21.05%47.93%21.55%-23.38%113.30%27.96%36.40%-13.75%38.72%
OXY
Occidental Petroleum Corporation		22.71%-14.95%-15.91%-4.08%119.10%67.71%-56.63%-28.28%-13.05%8.49%

Correlation

The correlation between LPX and OXY is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1982 г.

0.25

The correlation between LPX and OXY shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

LPX:

$1.17

OXY:

$6.02

Коэффициент P/E

LPX:

70.32

OXY:

8.31

Коэффициент P/S

LPX:

2.25

OXY:

1.63

Общая выручка (12 мес.)

LPX:

$2.56B

OXY:

$23.18B

Валовая прибыль (12 мес.)

LPX:

$507.00M

OXY:

$5.46B

EBITDA (12 мес.)

LPX:

$247.00M

OXY:

$14.13B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Louisiana-Pacific Corporation

Occidental Petroleum Corporation

Часто сравнивают с LPX:
LPX с BCCLPX с BLDRLPX с FLEXLPX с SPYLPX с VOOLPX с AVGOLPX с DE
Часто сравнивают с OXY:
OXY с CVXOXY с COPOXY с MPCOXY с OKEOXY с VOOOXY с 0883.HKOXY с HESM

Доходность на риск

LPX vs. OXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LPX
Ранг доходности на риск LPX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LPX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LPX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LPX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LPX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LPX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
OXY
Ранг доходности на риск OXY: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OXY: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OXY: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OXY: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OXY: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OXY: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LPX c OXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Louisiana-Pacific Corporation (LPX) и Occidental Petroleum Corporation (OXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LPXOXYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.11
0.53

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.14
0.96

-0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.12

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.14

0.76

-0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.25

1.75

-2.00

LPX vs. OXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LPX на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа OXY равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LPX и OXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LPX и OXY

Максимальная просадка LPX за все время составила -96.41%, что больше максимальной просадки OXY в -88.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LPX и OXY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LPXOXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.41%

-88.45%

-7.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.83%

-24.18%

-9.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.14%

-46.94%

+3.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.14%

-50.77%

+7.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.45%

-88.39%

+28.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.11%

-30.29%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.86%

-20.15%

-17.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.22%

10.44%

+8.78%

Волатильность

Сравнение волатильности LPX и OXY

Louisiana-Pacific Corporation (LPX) имеет более высокую волатильность в 12.12% по сравнению с Occidental Petroleum Corporation (OXY) с волатильностью 8.86%. Это указывает на то, что LPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LPXOXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.12%

8.86%

+3.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.48%

27.40%

+5.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.50%

34.44%

+8.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.08%

39.30%

+0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.90%

48.78%

-7.88%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LPX и OXY

Дивидендная доходность LPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности OXY в 2.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LPX
Louisiana-Pacific Corporation		1.41%1.39%1.00%1.36%1.49%0.87%1.56%1.82%2.34%0.00%0.00%0.00%
OXY
Occidental Petroleum Corporation		2.00%2.33%1.78%1.21%0.83%0.14%4.74%7.62%5.05%4.15%4.24%4.39%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LPX и OXY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Louisiana-Pacific Corporation и Occidental Petroleum Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20222023202420252026
574.00M
5.23B
(LPX) Общая выручка
(OXY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LPX и OXY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Louisiana-Pacific Corporation и Occidental Petroleum Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
20.0%
0
Активы портфеля
LPX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Louisiana-Pacific Corporation сообщила о валовой прибыли в 115.00M при выручке в 574.00M, что соответствует валовой рентабельности в 20.0%.

OXY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Occidental Petroleum Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.23B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

LPX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Louisiana-Pacific Corporation сообщила об операционной прибыли в 34.00M при выручке в 574.00M, что соответствует операционной рентабельности 5.9%.

OXY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Occidental Petroleum Corporation сообщила об операционной прибыли в 236.00M при выручке в 5.23B, что соответствует операционной рентабельности 4.5%.

LPX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Louisiana-Pacific Corporation сообщила о чистой прибыли в 27.00M при выручке в 574.00M, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.

OXY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Occidental Petroleum Corporation сообщила о чистой прибыли в 3.18B при выручке в 5.23B, что соответствует чистой рентабельности 60.7%.

Часто задаваемые вопросы

LPX and OXY have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LPX has higher volatility (12.12%) compared to OXY (8.86%). In terms of maximum drawdown, LPX dropped -96.41% vs OXY's -88.45%.

OXY currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LPX и OXY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор