PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LPTH с PRGS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LPTH с PRGS

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

LPTH (LightPath Technologies, Inc.) and PRGS (Progress Software Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — LPTH in Electronic Components, PRGS in Software - Application. Over the past 10 years, LPTH returned 22.79%/yr vs 3.19%/yr for PRGS. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LPTH и PRGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LightPath Technologies, Inc. (LPTH) и Progress Software Corporation (PRGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LPTH показывает доходность 32.04%, что значительно выше, чем у PRGS с доходностью -26.75%. За последние 10 лет акции LPTH превзошли акции PRGS по среднегодовой доходности: 22.79% против 3.19% соответственно.

LPTH

1 день
-8.82%
1 месяц
23.78%
С начала года
32.04%
6 месяцев
76.05%
1 год
360.00%
3 года*
116.77%
5 лет*
38.88%
10 лет*
22.79%

PRGS

1 день
-0.38%
1 месяц
17.43%
С начала года
-26.75%
6 месяцев
-29.75%
1 год
-49.74%
3 года*
-19.45%
5 лет*
-7.35%
10 лет*
3.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LPTH и PRGS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LPTH
LightPath Technologies, Inc.		32.04%205.95%180.16%3.28%-50.00%-37.76%440.69%-51.34%-32.88%44.16%
PRGS
Progress Software Corporation		-26.75%-34.06%21.16%8.94%6.05%8.44%10.64%18.95%-15.41%35.45%

Correlation

The correlation between LPTH and PRGS is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 1996 г.

0.11

The correlation between LPTH and PRGS shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.13 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LPTH:

$836.05M

PRGS:

$1.34B

EPS

LPTH:

-$85.64K

PRGS:

$1.95

Коэффициент P/S

LPTH:

0.00

PRGS:

1.39

Коэффициент P/B

LPTH:

0.00

PRGS:

2.70

Общая выручка (12 мес.)

LPTH:

$19.15T

PRGS:

$987.62M

Валовая прибыль (12 мес.)

LPTH:

$6.96T

PRGS:

$802.40M

EBITDA (12 мес.)

LPTH:

-$4.25T

PRGS:

$136.06M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LightPath Technologies, Inc.

Progress Software Corporation

Часто сравнивают с LPTH:
LPTH с TTMILPTH с AIOTLPTH с FEIMLPTH с UMACLPTH с SPYLPTH с AVAVLPTH с BE
Часто сравнивают с PRGS:
PRGS с RMS.PAPRGS с TEAMPRGS с INTUPRGS с SPNSPRGS с DSY.PAPRGS с PEGAPRGS с SSNC

Доходность на риск

LPTH vs. PRGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LPTH
Ранг доходности на риск LPTH: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LPTH: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LPTH: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LPTH: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LPTH: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LPTH: 9797
Ранг коэф-та Мартина
PRGS
Ранг доходности на риск PRGS: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRGS: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRGS: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRGS: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRGS: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRGS: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LPTH c PRGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LightPath Technologies, Inc. (LPTH) и Progress Software Corporation (PRGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LPTHPRGSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.57
-1.03

+4.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.33
-1.54

+4.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

0.81

+0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.18

-0.82

+11.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.51

-1.30

+24.80

LPTH vs. PRGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LPTH на текущий момент составляет 3.57, что выше коэффициента Шарпа PRGS равного -1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LPTH и PRGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LPTH и PRGS

Максимальная просадка LPTH за все время составила -99.65%, что больше максимальной просадки PRGS в -67.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LPTH и PRGS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LPTHPRGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.65%

-67.33%

-32.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.52%

-61.14%

+20.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-61.08%

-64.10%

+3.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.66%

-64.10%

-0.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.28%

-64.10%

-22.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-78.17%

-54.97%

-23.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.30%

-23.57%

-62.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.52%

38.81%

-21.29%

Волатильность

Сравнение волатильности LPTH и PRGS

LightPath Technologies, Inc. (LPTH) имеет более высокую волатильность в 37.05% по сравнению с Progress Software Corporation (PRGS) с волатильностью 14.81%. Это указывает на то, что LPTH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LPTHPRGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

37.05%

14.81%

+22.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

83.89%

41.69%

+42.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

115.53%

48.89%

+66.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

83.02%

33.42%

+49.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

79.57%

33.17%

+46.40%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LPTH и PRGS

Ни LPTH, ни PRGS не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
LPTH
LightPath Technologies, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PRGS
Progress Software Corporation		0.00%0.00%0.81%1.29%1.39%1.45%1.48%1.52%1.62%1.21%0.39%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LPTH и PRGS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели LightPath Technologies, Inc. и Progress Software Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00T10.00T15.00T20.00T20222023202420252026
19.15T
247.80M
(LPTH) Общая выручка
(PRGS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LPTH и PRGS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности LightPath Technologies, Inc. и Progress Software Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20222023202420252026
36.3%
82.3%
Активы портфеля
LPTH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LightPath Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.96T при выручке в 19.15T, что соответствует валовой рентабельности в 36.3%.

PRGS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Progress Software Corporation сообщила о валовой прибыли в 203.94M при выручке в 247.80M, что соответствует валовой рентабельности в 82.3%.

LPTH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LightPath Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в -4.25T при выручке в 19.15T, что соответствует операционной рентабельности -22.2%.

PRGS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Progress Software Corporation сообщила об операционной прибыли в 46.47M при выручке в 247.80M, что соответствует операционной рентабельности 18.8%.

LPTH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LightPath Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в -4.11T при выручке в 19.15T, что соответствует чистой рентабельности -21.4%.

PRGS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Progress Software Corporation сообщила о чистой прибыли в 22.81M при выручке в 247.80M, что соответствует чистой рентабельности 9.2%.

Часто задаваемые вопросы

LPTH and PRGS have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LPTH has higher volatility (37.05%) compared to PRGS (14.81%). In terms of maximum drawdown, LPTH dropped -99.65% vs PRGS's -67.33%.

LPTH currently has the higher Sharpe Ratio (3.57 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LPTH и PRGS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор