Сравнение LPTH с MU
LPTH (LightPath Technologies, Inc.) and MU (Micron Technology, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — LPTH in Electronic Components, MU in Semiconductors. Over the past 10 years, LPTH returned 22.79%/yr vs 55.83%/yr for MU. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LPTH и MU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LPTH показывает доходность 32.04%, что значительно ниже, чем у MU с доходностью 244.07%. За последние 10 лет акции LPTH уступали акциям MU по среднегодовой доходности: 22.79% против 55.83% соответственно.
LPTH
- 1 день
- -8.82%
- 1 месяц
- 23.78%
- С начала года
- 32.04%
- 6 месяцев
- 76.05%
- 1 год
- 360.00%
- 3 года*
- 116.77%
- 5 лет*
- 38.88%
- 10 лет*
- 22.79%
MU
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- 35.46%
- С начала года
- 244.07%
- 6 месяцев
- 307.41%
- 1 год
- 751.18%
- 3 года*
- 144.69%
- 5 лет*
- 66.21%
- 10 лет*
- 55.83%
Сравнение доходности по годам LPTH и MU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPTH LightPath Technologies, Inc. | 32.04% | 205.95% | 180.16% | 3.28% | -50.00% | -37.76% | 440.69% | -51.34% | -32.88% | 44.16% |
MU Micron Technology, Inc. | 244.07% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -45.93% | 24.21% | 39.79% | 69.49% | -22.84% | 87.59% |
Correlation
The correlation between LPTH and MU is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 1996 г. | 0.12 |
Фундаментальные показатели
LPTH:
$836.05M
MU:
$1.12T
LPTH:
-$85.64K
MU:
$21.26
LPTH:
0.00
MU:
19.16
LPTH:
0.00
MU:
15.44
LPTH:
$19.15T
MU:
$58.12B
LPTH:
$6.96T
MU:
$33.96B
LPTH:
-$4.25T
MU:
$25.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LPTH vs. MU — Ранг доходности на риск
LPTH
MU
Сравнение LPTH c MU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LightPath Technologies, Inc. (LPTH) и Micron Technology, Inc. (MU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LPTH | MU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -7.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.78 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.18 | 24.91 | -14.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.51 | 94.64 | -71.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LPTH и MU
Максимальная просадка LPTH за все время составила -99.65%, примерно равная максимальной просадке MU в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LPTH и MU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LPTH | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.65% | -98.25% | -1.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.52% | -30.28% | -10.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.08% | -57.63% | -3.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.66% | -57.63% | -7.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.28% | -57.63% | -28.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.17% | -9.07% | -69.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.30% | -58.16% | -28.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.52% | 7.95% | +9.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности LPTH и MU
LightPath Technologies, Inc. (LPTH) имеет более высокую волатильность в 37.05% по сравнению с Micron Technology, Inc. (MU) с волатильностью 32.86%. Это указывает на то, что LPTH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LPTH | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 37.05% | 32.86% | +4.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 83.89% | 57.74% | +26.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 115.53% | 69.66% | +45.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.02% | 53.18% | +29.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.57% | 50.12% | +29.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LPTH и MU
LPTH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
LPTH LightPath Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MU Micron Technology, Inc. | 0.05% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LPTH и MU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели LightPath Technologies, Inc. и Micron Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LPTH и MU
LPTH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LightPath Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.96T при выручке в 19.15T, что соответствует валовой рентабельности в 36.3%.
MU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 17.75B при выручке в 23.86B, что соответствует валовой рентабельности в 74.4%.
LPTH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LightPath Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в -4.25T при выручке в 19.15T, что соответствует операционной рентабельности -22.2%.
MU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.13B при выручке в 23.86B, что соответствует операционной рентабельности 67.6%.
LPTH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LightPath Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в -4.11T при выручке в 19.15T, что соответствует чистой рентабельности -21.4%.
MU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 13.79B при выручке в 23.86B, что соответствует чистой рентабельности 57.8%.
Часто задаваемые вопросы
LPTH and MU have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LPTH has higher volatility (37.05%) compared to MU (32.86%). In terms of maximum drawdown, LPTH dropped -99.65% vs MU's -98.25%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (10.83 vs 3.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LPTH и MU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор