PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LPL с QCOM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между LPL и QCOM составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение LPL с QCOM

Последнее обновление 28 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LG Display Co., Ltd. (LPL) и QUALCOMM Incorporated (QCOM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LPL или QCOM.

Доходность

Сравнение доходности LPL и QCOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LG Display Co., Ltd. (LPL) и QUALCOMM Incorporated (QCOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LPL:

-0.43

QCOM:

-0.65

Коэф-т Сортино

LPL:

-0.40

QCOM:

-0.61

Коэф-т Омега

LPL:

0.95

QCOM:

0.92

Коэф-т Кальмара

LPL:

-0.19

QCOM:

-0.57

Коэф-т Мартина

LPL:

-0.63

QCOM:

-0.95

Индекс Язвы

LPL:

27.07%

QCOM:

26.70%

Дневная вол-ть

LPL:

38.56%

QCOM:

43.51%

Макс. просадка

LPL:

-90.35%

QCOM:

-86.75%

Текущая просадка

LPL:

-88.58%

QCOM:

-33.51%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LPL:

$3.01B

QCOM:

$159.63B

EPS

LPL:

-$1.43

QCOM:

$9.80

Коэффициент PEG

LPL:

0.50

QCOM:

2.14

Коэффициент P/S

LPL:

0.00

QCOM:

3.77

Коэффициент P/B

LPL:

0.66

QCOM:

5.76

Общая выручка (12 мес.)

LPL:

$29.20T

QCOM:

$42.29B

Валовая прибыль (12 мес.)

LPL:

$3.26T

QCOM:

$23.55B

EBITDA (12 мес.)

LPL:

$3.65T

QCOM:

$13.28B

Доходность по периодам

С начала года, LPL показывает доходность -1.30%, что значительно выше, чем у QCOM с доходностью -2.73%. За последние 10 лет акции LPL уступали акциям QCOM по среднегодовой доходности: -12.99% против 11.05% соответственно.

LPL

С начала года

-1.30%

1 месяц

4.48%

6 месяцев

-12.93%

1 год

-16.53%

3 года

-24.25%

5 лет

-5.69%

10 лет

-12.99%

QCOM

С начала года

-2.73%

1 месяц

0.05%

6 месяцев

-4.28%

1 год

-27.93%

3 года

4.43%

5 лет

16.22%

10 лет

11.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LG Display Co., Ltd.

QUALCOMM Incorporated

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LPL и QCOM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LPL
Ранг риск-скорректированной доходности LPL, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LPL, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LPL, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LPL, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LPL, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LPL, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
QCOM
Ранг риск-скорректированной доходности QCOM, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QCOM, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCOM, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCOM, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCOM, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCOM, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LPL c QCOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LG Display Co., Ltd. (LPL) и QUALCOMM Incorporated (QCOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LPL на текущий момент составляет -0.43, что выше коэффициента Шарпа QCOM равного -0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LPL и QCOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов LPL и QCOM

LPL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QCOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LPL
LG Display Co., Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%2.60%0.00%0.00%0.00%1.70%1.71%2.06%1.51%
QCOM
QUALCOMM Incorporated		2.29%2.18%2.18%2.67%1.47%1.69%2.81%4.27%3.50%3.17%3.72%2.17%

Просадки

Сравнение просадок LPL и QCOM

Максимальная просадка LPL за все время составила -90.35%, примерно равная максимальной просадке QCOM в -86.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LPL и QCOM.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности LPL и QCOM

Текущая волатильность для LG Display Co., Ltd. (LPL) составляет 6.25%, в то время как у QUALCOMM Incorporated (QCOM) волатильность равна 12.58%. Это указывает на то, что LPL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LPL и QCOM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели LG Display Co., Ltd. и QUALCOMM Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00T4.00T6.00T8.00T20212022202320242025
7.83T
10.98B
(LPL) Общая выручка
(QCOM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LPL и QCOM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности LG Display Co., Ltd. и QUALCOMM Incorporated.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%20212022202320242025
11.5%
55.0%
(LPL) Валовая рентабельность
(QCOM) Валовая рентабельность
LPL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., LG Display Co., Ltd. сообщила о валовой прибыли в 900.73B при выручке в 7.83T, что соответствует валовой рентабельности в 11.5%.

QCOM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., QUALCOMM Incorporated сообщила о валовой прибыли в 6.04B при выручке в 10.98B, что соответствует валовой рентабельности в 55.0%.

LPL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., LG Display Co., Ltd. сообщила об операционной прибыли в 643.70B при выручке в 7.83T, что соответствует операционной рентабельности 8.2%.

QCOM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., QUALCOMM Incorporated сообщила об операционной прибыли в 3.12B при выручке в 10.98B, что соответствует операционной рентабельности 28.4%.

LPL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., LG Display Co., Ltd. сообщила о чистой прибыли в -917.76B при выручке в 7.83T, что соответствует чистой рентабельности -11.7%.

QCOM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., QUALCOMM Incorporated сообщила о чистой прибыли в 2.81B при выручке в 10.98B, что соответствует чистой рентабельности 25.6%.