PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LPL с ACHR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LPL с ACHR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

LPL (LG Display Co., Ltd.) and ACHR (Archer Aviation Inc.) are both stocks. LPL operates in Consumer Electronics (Technology), while ACHR operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 3 years, LPL returned -17.77%/yr vs -5.26%/yr for ACHR. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LPL и ACHR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LG Display Co., Ltd. (LPL) и Archer Aviation Inc. (ACHR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LPL показывает доходность -19.71%, что значительно выше, чем у ACHR с доходностью -40.29%.

LPL

1 день
-4.79%
1 месяц
-27.47%
6 месяцев
-20.66%
С начала года
-19.71%
1 год
-1.46%
3 года*
-17.77%
5 лет*
-19.08%
10 лет*
-12.03%

ACHR

1 день
-6.07%
1 месяц
-17.46%
6 месяцев
-49.32%
С начала года
-40.29%
1 год
-62.86%
3 года*
-5.26%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LPL и ACHR

2026 (YTD)20252024202320222021
LPL
LG Display Co., Ltd.		-19.71%37.13%-36.31%-2.82%-50.89%22.59%
ACHR
Archer Aviation Inc.		-40.29%-22.87%58.79%228.34%-69.04%-38.99%

Correlation

The correlation between LPL and ACHR is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2021 г.

0.28

The correlation between LPL and ACHR shifts across timeframes, from 0.28 (all time) to 0.39 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LPL:

$3.38B

ACHR:

$3.41B

EPS

LPL:

-₩86.68

ACHR:

-$1.25

Коэффициент P/S

LPL:

0.20

ACHR:

1.41K

Коэффициент P/B

LPL:

0.78

ACHR:

1.66

Общая выручка (12 мес.)

LPL:

₩25.28T

ACHR:

$1.90M

Валовая прибыль (12 мес.)

LPL:

₩3.40T

ACHR:

$300.00K

EBITDA (12 мес.)

LPL:

₩5.83T

ACHR:

-$712.00M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LG Display Co., Ltd.

Archer Aviation Inc.

Часто сравнивают с LPL:
LPL с AAPLLPL с VEONLPL с VUSA.LLPL с VSTLPL с QCOMLPL с BBAILPL с SSUN.F
Часто сравнивают с ACHR:
ACHR с JOBYACHR с EHACHR с HOVRACHR с ARKXACHR с LHXACHR с ONDSACHR с ARDX

Доходность на риск

LPL vs. ACHR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LPL
Ранг доходности на риск LPL: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LPL: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LPL: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LPL: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LPL: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LPL: 4343
Ранг коэф-та Мартина
ACHR
Ранг доходности на риск ACHR: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACHR: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACHR: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACHR: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACHR: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACHR: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LPL c ACHR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LG Display Co., Ltd. (LPL) и Archer Aviation Inc. (ACHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LPLACHRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.02
-0.91

+0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.42
-1.53

+1.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

0.84

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.04

-0.94

+0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.07

-1.40

+1.32

LPL vs. ACHR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LPL на текущий момент составляет -0.02, что выше коэффициента Шарпа ACHR равного -0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LPL и ACHR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LPL и ACHR

Максимальная просадка LPL за все время составила -90.80%, что больше максимальной просадки ACHR в -83.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LPL и ACHR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LPLACHRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.80%

-83.54%

-7.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.32%

-67.08%

+25.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-57.33%

-67.08%

+9.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.96%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-84.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-87.86%

-67.08%

-20.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.59%

-49.88%

-7.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.86%

44.98%

-25.12%

Волатильность

Сравнение волатильности LPL и ACHR

Текущая волатильность для LG Display Co., Ltd. (LPL) составляет 14.64%, в то время как у Archer Aviation Inc. (ACHR) волатильность равна 18.72%. Это указывает на то, что LPL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LPLACHRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.64%

18.72%

-4.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.58%

46.14%

+8.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

63.12%

69.68%

-6.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.54%

86.23%

-40.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.44%

86.23%

-42.79%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LPL и ACHR

Ни LPL, ни ACHR не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACHR
Archer Aviation Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LPL
LG Display Co., Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.60%0.00%0.00%0.00%0.00%1.71%2.06%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LPL и ACHR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели LG Display Co., Ltd. и Archer Aviation Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00T4.00T6.00T8.00TJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
5.53T
1.60M
(LPL) Общая выручка
(ACHR) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. LPL значения в KRW, ACHR значения в USD

Часто задаваемые вопросы

LPL and ACHR have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ACHR has higher volatility (18.72%) compared to LPL (14.64%). In terms of maximum drawdown, LPL dropped -90.80% vs ACHR's -83.54%.

LPL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LPL и ACHR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор