Сравнение LPL с VST
LPL (LG Display Co., Ltd.) and VST (Vistra Corp.) are both stocks. LPL operates in Consumer Electronics (Technology), while VST operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 5 years, LPL returned -17.38%/yr vs 57.58%/yr for VST. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LPL и VST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LPL показывает доходность -5.23%, что значительно ниже, чем у VST с доходностью 1.23%.
LPL
- 1 день
- -3.62%
- 1 месяц
- -20.99%
- С начала года
- -5.23%
- 6 месяцев
- -6.56%
- 1 год
- 11.76%
- 3 года*
- -14.30%
- 5 лет*
- -17.38%
- 10 лет*
- -8.84%
VST
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 4.37%
- С начала года
- 1.23%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- -12.06%
- 3 года*
- 88.40%
- 5 лет*
- 57.58%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LPL и VST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPL LG Display Co., Ltd. | -5.23% | 37.13% | -36.31% | -2.82% | -50.89% | 22.88% | 21.61% | -15.26% | -40.48% | 7.08% |
VST Vistra Corp. | 1.23% | 17.66% | 261.52% | 70.73% | 5.08% | 19.57% | -11.87% | 2.46% | 24.95% | 18.19% |
Correlation
The correlation between LPL and VST is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2016 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
LPL:
-₩86.68
VST:
$8.60
LPL:
0.24
VST:
2.41
LPL:
₩25.28T
VST:
$17.20B
LPL:
₩3.40T
VST:
$1.12B
LPL:
₩5.83T
VST:
$4.34B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LPL vs. VST — Ранг доходности на риск
LPL
VST
Сравнение LPL c VST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LG Display Co., Ltd. (LPL) и Vistra Corp. (VST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LPL | VST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.00 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | -0.32 | +0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.66 | -0.57 | +1.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LPL и VST
Максимальная просадка LPL за все время составила -90.80%, что больше максимальной просадки VST в -53.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LPL и VST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LPL | VST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.80% | -53.32% | -37.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.80% | -38.01% | +5.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.97% | -48.80% | -10.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.96% | -48.80% | -27.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.66% | -24.95% | -60.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.51% | -13.75% | -43.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.86% | 21.18% | -3.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности LPL и VST
LG Display Co., Ltd. (LPL) имеет более высокую волатильность в 26.08% по сравнению с Vistra Corp. (VST) с волатильностью 13.63%. Это указывает на то, что LPL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LPL | VST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.08% | 13.63% | +12.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.48% | 36.84% | +16.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.83% | 48.92% | +13.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.28% | 48.03% | -2.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.37% | 42.22% | +1.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LPL и VST
LPL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPL LG Display Co., Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.71% | 2.06% |
VST Vistra Corp. | 0.56% | 0.56% | 0.63% | 2.13% | 3.12% | 2.64% | 2.75% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 14.97% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LPL и VST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели LG Display Co., Ltd. и Vistra Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LPL и VST
LPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LG Display Co., Ltd. сообщила о валовой прибыли в 765.49B при выручке в 5.53T, что соответствует валовой рентабельности в 13.8%.
VST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.64B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
LPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LG Display Co., Ltd. сообщила об операционной прибыли в 146.72B при выручке в 5.53T, что соответствует операционной рентабельности 2.7%.
VST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила об операционной прибыли в 1.50B при выручке в 5.64B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
LPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LG Display Co., Ltd. сообщила о чистой прибыли в -575.71B при выручке в 5.53T, что соответствует чистой рентабельности -10.4%.
VST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о чистой прибыли в 980.00M при выручке в 5.64B, что соответствует чистой рентабельности 17.4%.
Часто задаваемые вопросы
LPL and VST have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LPL has higher volatility (26.08%) compared to VST (13.63%). In terms of maximum drawdown, LPL dropped -90.80% vs VST's -53.32%.
LPL currently has the higher Sharpe Ratio (0.19 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LPL и VST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор