PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LPL с VST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение LPL с VST

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LG Display Co., Ltd. (LPL) и Vistra Corp. (VST).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LPL или VST.

Корреляция

Корреляция между LPL и VST составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности LPL и VST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LG Display Co., Ltd. (LPL) и Vistra Corp. (VST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-75.55%
974.93%
LPL
VST

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LPL:

-0.71

VST:

1.15

Коэф-т Сортино

LPL:

-0.85

VST:

1.72

Коэф-т Омега

LPL:

0.90

VST:

1.24

Коэф-т Кальмара

LPL:

-0.31

VST:

1.77

Коэф-т Мартина

LPL:

-1.09

VST:

4.13

Индекс Язвы

LPL:

25.39%

VST:

20.94%

Дневная вол-ть

LPL:

39.31%

VST:

75.57%

Макс. просадка

LPL:

-90.35%

VST:

-53.32%

Текущая просадка

LPL:

-89.07%

VST:

-33.89%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LPL:

$2.94B

VST:

$43.08B

EPS

LPL:

-$1.90

VST:

$7.00

Коэффициент PEG

LPL:

0.50

VST:

3.40

Коэффициент P/S

LPL:

0.00

VST:

2.50

Коэффициент P/B

LPL:

0.63

VST:

13.66

Общая выручка (12 мес.)

LPL:

$21.36T

VST:

$14.17B

Валовая прибыль (12 мес.)

LPL:

$2.36T

VST:

$6.69B

EBITDA (12 мес.)

LPL:

$2.34T

VST:

$6.21B

Доходность по периодам

С начала года, LPL показывает доходность -5.54%, что значительно выше, чем у VST с доходностью -7.99%.

LPL

С начала года

-5.54%

1 месяц

-10.22%

6 месяцев

-19.67%

1 год

-26.58%

5 лет

-7.58%

10 лет

-14.01%

VST

С начала года

-7.99%

1 месяц

6.14%

6 месяцев

2.45%

1 год

75.65%

5 лет

50.07%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LPL и VST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LPL
Ранг риск-скорректированной доходности LPL, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LPL, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LPL, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LPL, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LPL, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LPL, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
VST
Ранг риск-скорректированной доходности VST, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VST, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VST, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VST, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VST, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VST, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LPL c VST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LG Display Co., Ltd. (LPL) и Vistra Corp. (VST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа LPL, с текущим значением в -0.71, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
LPL: -0.71
VST: 1.15
Коэффициент Сортино LPL, с текущим значением в -0.85, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
LPL: -0.85
VST: 1.72
Коэффициент Омега LPL, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LPL: 0.90
VST: 1.24
Коэффициент Кальмара LPL, с текущим значением в -0.33, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
LPL: -0.33
VST: 1.77
Коэффициент Мартина LPL, с текущим значением в -1.09, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
LPL: -1.09
VST: 4.13

Показатель коэффициента Шарпа LPL на текущий момент составляет -0.71, что ниже коэффициента Шарпа VST равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LPL и VST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.71
1.15
LPL
VST

Дивиденды

Сравнение дивидендов LPL и VST

LPL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LPL
LG Display Co., Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%2.60%0.00%0.00%0.00%1.70%1.71%2.06%1.51%
VST
Vistra Corp.		0.70%0.63%2.13%3.12%2.64%2.75%2.17%0.00%0.00%14.97%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LPL и VST

Максимальная просадка LPL за все время составила -90.35%, что больше максимальной просадки VST в -53.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LPL и VST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-82.05%
-33.89%
LPL
VST

Волатильность

Сравнение волатильности LPL и VST

Текущая волатильность для LG Display Co., Ltd. (LPL) составляет 13.82%, в то время как у Vistra Corp. (VST) волатильность равна 30.03%. Это указывает на то, что LPL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.82%
30.03%
LPL
VST

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LPL и VST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели LG Display Co., Ltd. и Vistra Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию