Сравнение LPL с VST
LPL (LG Display Co., Ltd.) and VST (Vistra Corp.) are both stocks. LPL operates in Consumer Electronics (Technology), while VST operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 5 years, LPL returned -12.14%/yr vs 57.71%/yr for VST. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LPL и VST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LPL показывает доходность 30.40%, что значительно выше, чем у VST с доходностью -4.60%.
LPL
- 1 день
- -4.69%
- 1 месяц
- 23.37%
- С начала года
- 30.40%
- 6 месяцев
- 23.65%
- 1 год
- 74.29%
- 3 года*
- -4.79%
- 5 лет*
- -12.14%
- 10 лет*
- -5.93%
VST
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- -4.60%
- 6 месяцев
- -12.46%
- 1 год
- -10.54%
- 3 года*
- 85.71%
- 5 лет*
- 57.71%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LPL и VST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPL LG Display Co., Ltd. | 30.40% | 37.13% | -36.31% | -2.82% | -50.89% | 22.88% | 21.61% | -15.26% | -40.48% | 7.08% |
VST Vistra Corp. | -4.60% | 17.66% | 261.52% | 70.73% | 5.08% | 19.57% | -11.87% | 2.46% | 24.95% | 18.19% |
Correlation
The correlation between LPL and VST is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2016 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
LPL:
-$86.68
VST:
$8.60
LPL:
0.00
VST:
2.28
LPL:
$25.28T
VST:
$17.20B
LPL:
$3.40T
VST:
$1.12B
LPL:
$5.83T
VST:
$4.34B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LPL vs. VST — Ранг доходности на риск
LPL
VST
Сравнение LPL c VST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LG Display Co., Ltd. (LPL) и Vistra Corp. (VST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LPL | VST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.00 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | -0.28 | +2.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.34 | -0.53 | +4.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LPL | VST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | -0.22 | +1.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.27 | 1.21 | -1.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | 0.73 | -0.81 |
Просадки
Сравнение просадок LPL и VST
Максимальная просадка LPL за все время составила -90.80%, что больше максимальной просадки VST в -53.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LPL и VST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LPL | VST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.80% | -53.32% | -37.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.80% | -38.01% | +5.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.50% | -48.80% | -12.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.96% | -48.80% | -27.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.27% | -29.27% | -51.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.46% | -13.68% | -43.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.18% | 20.11% | -2.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности LPL и VST
LG Display Co., Ltd. (LPL) имеет более высокую волатильность в 29.81% по сравнению с Vistra Corp. (VST) с волатильностью 14.51%. Это указывает на то, что LPL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LPL | VST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.81% | 14.51% | +15.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.04% | 37.45% | +12.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.21% | 48.23% | +11.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.63% | 47.86% | -3.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.06% | 42.18% | +0.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LPL и VST
LPL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPL LG Display Co., Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.71% | 2.06% |
VST Vistra Corp. | 0.59% | 0.56% | 0.63% | 2.13% | 3.12% | 2.64% | 2.75% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 14.97% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LPL и VST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели LG Display Co., Ltd. и Vistra Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LPL и VST
LPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LG Display Co., Ltd. сообщила о валовой прибыли в 765.49B при выручке в 5.53T, что соответствует валовой рентабельности в 13.8%.
VST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.64B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
LPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LG Display Co., Ltd. сообщила об операционной прибыли в 146.72B при выручке в 5.53T, что соответствует операционной рентабельности 2.7%.
VST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила об операционной прибыли в 1.50B при выручке в 5.64B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
LPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LG Display Co., Ltd. сообщила о чистой прибыли в -575.71B при выручке в 5.53T, что соответствует чистой рентабельности -10.4%.
VST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о чистой прибыли в 980.00M при выручке в 5.64B, что соответствует чистой рентабельности 17.4%.
Часто задаваемые вопросы
LPL and VST have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LPL has higher volatility (29.81%) compared to VST (14.51%). In terms of maximum drawdown, LPL dropped -90.80% vs VST's -53.32%.
LPL currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LPL и VST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор