PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LPL с VST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между LPL и VST составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение LPL с VST

Последнее обновление 27 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LG Display Co., Ltd. (LPL) и Vistra Corp. (VST).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LPL или VST.

Доходность

Сравнение доходности LPL и VST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LG Display Co., Ltd. (LPL) и Vistra Corp. (VST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LPL:

-0.42

VST:

0.88

Коэф-т Сортино

LPL:

-0.48

VST:

1.53

Коэф-т Омега

LPL:

0.94

VST:

1.22

Коэф-т Кальмара

LPL:

-0.21

VST:

1.42

Коэф-т Мартина

LPL:

-0.70

VST:

3.14

Индекс Язвы

LPL:

26.97%

VST:

22.05%

Дневная вол-ть

LPL:

38.55%

VST:

75.11%

Макс. просадка

LPL:

-90.35%

VST:

-53.32%

Текущая просадка

LPL:

-88.66%

VST:

-17.44%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LPL:

$3.01B

VST:

$53.67B

EPS

LPL:

-$1.43

VST:

$6.31

Коэффициент PEG

LPL:

0.50

VST:

4.49

Коэффициент P/S

LPL:

0.00

VST:

2.96

Коэффициент P/B

LPL:

0.66

VST:

22.85

Общая выручка (12 мес.)

LPL:

$29.20T

VST:

$18.10B

Валовая прибыль (12 мес.)

LPL:

$3.26T

VST:

$7.48B

EBITDA (12 мес.)

LPL:

$3.65T

VST:

$6.78B

Доходность по периодам

С начала года, LPL показывает доходность -1.95%, что значительно ниже, чем у VST с доходностью 14.91%.

LPL

С начала года

-1.95%

1 месяц

3.79%

6 месяцев

-13.51%

1 год

-17.08%

3 года

-23.45%

5 лет

-5.40%

10 лет

-13.41%

VST

С начала года

14.91%

1 месяц

24.89%

6 месяцев

2.95%

1 год

56.20%

3 года

87.67%

5 лет

55.30%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LG Display Co., Ltd.

Vistra Corp.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LPL и VST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LPL
Ранг риск-скорректированной доходности LPL, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LPL, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LPL, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LPL, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LPL, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LPL, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
VST
Ранг риск-скорректированной доходности VST, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VST, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VST, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VST, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VST, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VST, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LPL c VST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LG Display Co., Ltd. (LPL) и Vistra Corp. (VST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LPL на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа VST равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LPL и VST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов LPL и VST

LPL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LPL
LG Display Co., Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%2.60%0.00%0.00%0.00%1.70%1.71%2.06%1.51%
VST
Vistra Corp.		0.56%0.63%2.13%3.12%2.64%2.75%2.17%0.00%0.00%14.97%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LPL и VST

Максимальная просадка LPL за все время составила -90.35%, что больше максимальной просадки VST в -53.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LPL и VST.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности LPL и VST

Текущая волатильность для LG Display Co., Ltd. (LPL) составляет 6.35%, в то время как у Vistra Corp. (VST) волатильность равна 13.60%. Это указывает на то, что LPL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LPL и VST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели LG Display Co., Ltd. и Vistra Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00T4.00T6.00T8.00T20212022202320242025
7.83T
3.93B
(LPL) Общая выручка
(VST) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LPL и VST

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности LG Display Co., Ltd. и Vistra Corp..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-60.0%-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%20212022202320242025
11.5%
20.2%
(LPL) Валовая рентабельность
(VST) Валовая рентабельность
LPL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., LG Display Co., Ltd. сообщила о валовой прибыли в 900.73B при выручке в 7.83T, что соответствует валовой рентабельности в 11.5%.

VST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Vistra Corp. сообщила о валовой прибыли в 793.00M при выручке в 3.93B, что соответствует валовой рентабельности в 20.2%.

LPL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., LG Display Co., Ltd. сообщила об операционной прибыли в 643.70B при выручке в 7.83T, что соответствует операционной рентабельности 8.2%.

VST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Vistra Corp. сообщила об операционной прибыли в -120.00M при выручке в 3.93B, что соответствует операционной рентабельности -3.1%.

LPL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., LG Display Co., Ltd. сообщила о чистой прибыли в -917.76B при выручке в 7.83T, что соответствует чистой рентабельности -11.7%.

VST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Vistra Corp. сообщила о чистой прибыли в -268.00M при выручке в 3.93B, что соответствует чистой рентабельности -6.8%.