PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LPL с BBAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LPL с BBAI

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

LPL (LG Display Co., Ltd.) and BBAI (BigBear.ai Holdings, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — LPL in Consumer Electronics, BBAI in Information Technology Services. Over the past 3 years, LPL returned -14.30%/yr vs 14.58%/yr for BBAI. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LPL и BBAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LG Display Co., Ltd. (LPL) и BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LPL показывает доходность -5.23%, что значительно выше, чем у BBAI с доходностью -34.81%.

LPL

1 день
-3.62%
1 месяц
-20.99%
С начала года
-5.23%
6 месяцев
-6.56%
1 год
11.76%
3 года*
-14.30%
5 лет*
-17.38%
10 лет*
-8.84%

BBAI

1 день
-6.63%
1 месяц
-15.79%
С начала года
-34.81%
6 месяцев
-41.63%
1 год
-32.70%
3 года*
14.58%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LPL и BBAI

2026 (YTD)20252024202320222021
LPL
LG Display Co., Ltd.		-5.23%37.13%-36.31%-2.82%-50.89%10.21%
BBAI
BigBear.ai Holdings, Inc.		-34.81%21.35%107.94%217.65%-88.10%-27.90%

Correlation

The correlation between LPL and BBAI is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2021 г.

0.10

The correlation between LPL and BBAI shifts across timeframes, from 0.10 (all time) to 0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LPL:

$3.99B

BBAI:

$16.65B

EPS

LPL:

-₩86.68

BBAI:

-$0.13

Коэффициент P/S

LPL:

0.24

BBAI:

62.79

Коэффициент P/B

LPL:

0.95

BBAI:

21.07

Общая выручка (12 мес.)

LPL:

₩25.28T

BBAI:

$127.35M

Валовая прибыль (12 мес.)

LPL:

₩3.40T

BBAI:

$32.81M

EBITDA (12 мес.)

LPL:

₩5.83T

BBAI:

-$230.18M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LG Display Co., Ltd.

BigBear.ai Holdings, Inc.

Часто сравнивают с LPL:
LPL с AAPLLPL с VEONLPL с ACHRLPL с VUSA.LLPL с VSTLPL с QCOMLPL с SSUN.F
Часто сравнивают с BBAI:
BBAI с PLTRBBAI с SOUNBBAI с AIBBAI с RKLBBBAI с NVDABBAI с LAESBBAI с BITX

Доходность на риск

LPL vs. BBAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LPL
Ранг доходности на риск LPL: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LPL: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LPL: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LPL: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LPL: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LPL: 5151
Ранг коэф-та Мартина
BBAI
Ранг доходности на риск BBAI: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBAI: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBAI: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBAI: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBAI: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBAI: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LPL c BBAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LG Display Co., Ltd. (LPL) и BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LPLBBAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.19
-0.35

+0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.70
0.04

+0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.00

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.36

-0.50

+0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.66

-0.81

+1.47

LPL vs. BBAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LPL на текущий момент составляет 0.19, что выше коэффициента Шарпа BBAI равного -0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LPL и BBAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LPL и BBAI

Максимальная просадка LPL за все время составила -90.80%, примерно равная максимальной просадке BBAI в -95.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LPL и BBAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LPLBBAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.80%

-95.01%

+4.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.80%

-65.88%

+33.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.97%

-75.56%

+16.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.96%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-84.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-85.66%

-72.26%

-13.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.51%

-70.79%

+13.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.86%

40.42%

-22.56%

Волатильность

Сравнение волатильности LPL и BBAI

LG Display Co., Ltd. (LPL) имеет более высокую волатильность в 26.08% по сравнению с BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI) с волатильностью 24.20%. Это указывает на то, что LPL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LPLBBAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.08%

24.20%

+1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.48%

54.88%

-1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.83%

96.66%

-33.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.28%

174.15%

-128.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.37%

174.15%

-130.78%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LPL и BBAI

Ни LPL, ни BBAI не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBAI
BigBear.ai Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LPL
LG Display Co., Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.60%0.00%0.00%0.00%0.00%1.71%2.06%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LPL и BBAI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели LG Display Co., Ltd. и BigBear.ai Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00T4.00T6.00T8.00T20222023202420252026
5.53T
34.44M
(LPL) Общая выручка
(BBAI) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. LPL значения в KRW, BBAI значения в USD

Часто задаваемые вопросы

LPL and BBAI have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LPL has higher volatility (26.08%) compared to BBAI (24.20%). In terms of maximum drawdown, LPL dropped -90.80% vs BBAI's -95.01%.

LPL currently has the higher Sharpe Ratio (0.19 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LPL и BBAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор