Сравнение LPL с NFLY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LG Display Co., Ltd. (LPL) и YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY).
NFLY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 7 авг. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности LPL и NFLY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LPL и NFLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
LPL LG Display Co., Ltd. | -7.84% | 37.13% | -36.31% | -9.40% |
NFLY YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF | 3.21% | 1.66% | 66.37% | 3.45% |
Доходность по периодам
С начала года, LPL показывает доходность -7.84%, что значительно ниже, чем у NFLY с доходностью 3.21%.
LPL
- 1 день
- 3.47%
- 1 месяц
- -23.32%
- С начала года
- -7.84%
- 6 месяцев
- -25.67%
- 1 год
- 24.76%
- 3 года*
- -15.28%
- 5 лет*
- -16.84%
- 10 лет*
- -9.83%
NFLY
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -0.25%
- С начала года
- 3.21%
- 6 месяцев
- -16.09%
- 1 год
- 1.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LPL vs. NFLY — Ранг доходности на риск
LPL
NFLY
Сравнение LPL c NFLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LG Display Co., Ltd. (LPL) и YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LPL | NFLY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.52 | 0.07 | +0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.04 | 0.31 | +0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.04 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.71 | 0.05 | +0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.49 | 0.10 | +1.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LPL | NFLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | 0.07 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.12 | 0.89 | -1.01 |
Корреляция
Корреляция между LPL и NFLY составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LPL и NFLY
LPL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NFLY за последние двенадцать месяцев составляет около 60.91%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPL LG Display Co., Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.71% | 2.06% |
NFLY YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF | 60.91% | 61.53% | 49.91% | 11.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LPL и NFLY
Максимальная просадка LPL за все время составила -90.80%, что больше максимальной просадки NFLY в -37.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LPL и NFLY.
Загрузка...
Показатели просадок
| LPL | NFLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.80% | -37.18% | -53.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.80% | -37.18% | +4.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.44% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.06% | -23.36% | -62.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.24% | -7.37% | -49.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.55% | 17.46% | -1.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности LPL и NFLY
LG Display Co., Ltd. (LPL) имеет более высокую волатильность в 18.80% по сравнению с YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) с волатильностью 4.66%. Это указывает на то, что LPL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LPL | NFLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.80% | 4.66% | +14.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.71% | 22.24% | +10.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.92% | 28.94% | +18.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.72% | 28.39% | +13.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.50% | 28.39% | +13.11% |