Сравнение LPL с META
LPL (LG Display Co., Ltd.) and META (Meta Platforms, Inc.) are both stocks. LPL operates in Consumer Electronics (Technology), while META operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, LPL returned -12.03%/yr vs 18.83%/yr for META. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LPL и META
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LPL показывает доходность -19.71%, что значительно ниже, чем у META с доходностью 0.85%. За последние 10 лет акции LPL уступали акциям META по среднегодовой доходности: -12.03% против 18.83% соответственно.
LPL
- 1 день
- -4.79%
- 1 месяц
- -27.47%
- 6 месяцев
- -20.66%
- С начала года
- -19.71%
- 1 год
- -1.46%
- 3 года*
- -17.77%
- 5 лет*
- -19.08%
- 10 лет*
- -12.03%
META
- 1 день
- -2.46%
- 1 месяц
- 10.72%
- 6 месяцев
- 7.24%
- С начала года
- 0.85%
- 1 год
- -5.15%
- 3 года*
- 29.23%
- 5 лет*
- 14.46%
- 10 лет*
- 18.83%
Сравнение доходности по годам LPL и META
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPL LG Display Co., Ltd. | -19.71% | 37.13% | -36.31% | -2.82% | -50.89% | 22.88% | 21.61% | -15.26% | -40.48% | 7.08% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.85% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
Correlation
The correlation between LPL and META is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2012 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
LPL:
$3.38B
META:
$1.69T
LPL:
-₩86.68
META:
$27.47
LPL:
0.20
META:
7.94
LPL:
0.78
META:
6.99
LPL:
₩25.28T
META:
$214.96B
LPL:
₩3.40T
META:
$176.14B
LPL:
₩5.83T
META:
$106.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LPL vs. META — Ранг доходности на риск
LPL
META
Сравнение LPL c META - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LG Display Co., Ltd. (LPL) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LPL | META | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.01 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | -0.16 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.07 | -0.29 | +0.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LPL и META
Максимальная просадка LPL за все время составила -90.80%, что больше максимальной просадки META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LPL и META.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LPL | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.80% | -76.74% | -14.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.32% | -33.30% | -8.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.33% | -34.15% | -23.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.96% | -76.74% | +0.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.42% | -76.74% | -7.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.86% | -15.61% | -72.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.59% | -15.88% | -41.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.86% | 17.56% | +2.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности LPL и META
Текущая волатильность для LG Display Co., Ltd. (LPL) составляет 14.64%, в то время как у Meta Platforms, Inc. (META) волатильность равна 15.85%. Это указывает на то, что LPL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LPL | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.64% | 15.85% | -1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.58% | 31.06% | +23.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.12% | 38.61% | +24.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.54% | 44.58% | +0.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.44% | 38.98% | +4.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LPL и META
LPL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPL LG Display Co., Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.71% | 2.06% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.32% | 0.32% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LPL и META
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели LG Display Co., Ltd. и Meta Platforms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LPL и META
LPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., LG Display Co., Ltd. сообщила о валовой прибыли в 765.49B при выручке в 5.53T, что соответствует валовой рентабельности в 13.8%.
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
LPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., LG Display Co., Ltd. сообщила об операционной прибыли в 146.72B при выручке в 5.53T, что соответствует операционной рентабельности 2.7%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
LPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., LG Display Co., Ltd. сообщила о чистой прибыли в -575.71B при выручке в 5.53T, что соответствует чистой рентабельности -10.4%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
Часто задаваемые вопросы
LPL and META have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
META has higher volatility (15.85%) compared to LPL (14.64%). In terms of maximum drawdown, LPL dropped -90.80% vs META's -76.74%.
LPL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LPL и META
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор